精选优质文档-倾情为你奉上费用审批及报销管理制度(初稿)一、总则1、本制度为了加强集团公司内部管理，规范公司财务报销行为,合理控制费用支出，特制定本制度。 2、本制度规定了借款及费用报销程序、要求及相应的实施细则。3、本制度适用于*公司及下属各公司。二、范畴 1、费用报销和采购支付主要指人事、行政及差旅费用报销支付，固定资产、办公用品、非固定资产及因生产需要购买原材料、半成品和其它服务费用等支付。 2、各项开支符合国家及公司的相关政策，保证各项费用对应的原始单据的齐全性、完整性和真实性，并且要保证及时报销及时入账。 3、 车贷、房贷、保险等业务费用开支不在本制度内，财务部将结合C6和业务现流程另行出台匹配的制度流程。 4、 因集团及各公司部门管理经费执行定额包干方式，故每月各部门部门经费提报管理执行本制度，开支合理和必要性由其部门负责人确认，财务部只审核相关票据和报销单据填写、签批手续合规性，并且不得超过其额度。 三、原则 1、授权审批原则：借款、预付款及费用报销等财务事项按*有限公
