精选优质文档-倾情为你奉上费用报销审批制度第一章 总 则第一条 为促进总公司各项工作的顺利开展，明确费用报销的标准、程序和办法，特制定本制度。第二章 费用报销审批第二条 公司费用报销包括交通费、通讯费、差旅费、招待费、报刊费、车辆使用费、低值易耗品购置费、工会经费、福利费及生产经营过程中的费用等支出。第三条 开支各项管理费用时，属各部门预算内的正常支出，由各部门负责人签字，财务部审核后报总经理审批报销。属预算外的支出和不宜执行费用预算管理的部门开支，必须在事前申请，经董事长、总经理审核批准后予以核销。第四条 公司费用开支审批程序为：1. 费用当事人申请；2. 部门负责人审查确认；3. 财务部门审核；4. 董事长、总经理审核批准。第五条 凡公司专项计划开支，由部门申报专项开支计划，报公司董事长审批后方可执行。第三章 差旅费第六条 公司差旅费包括交通费、住宿费、出差补助和通讯等其它费用。第七条 公司差旅费报销根据公司任职和出差地区不同，采取实报实销与定额补助相结合的办法。第八条 公司职工出差，须先行确定
