会计专业技术资格中级财务管理(营运资金管理)模拟试卷16及答案与解析(共17页).doc

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精选优质文档-倾情为你奉上会计专业技术资格中级财务管理(营运资金管理)模拟试卷16及答案与解析一、单项选择题本类题共25小题,每小题1分,共25分。每小题备选答案中,只有一个符合题意的正确答案。多选、错选、不选均不得分。1 某企业在生产经营的淡季,需占用500万元的流动资产和1000万元的长期资产。在生产经营的高峰期,会额外增加400万元的季节性存货需求。假设该企业流动负债为600万元,其中自发性流动负债占40。则企业实行的流动资产融资策略是( )。(A)期限匹配融资策略(B)激进融资策略(C)保守融资策略(D)均可2 从理论上来说,最优的流动资产投资应该是( )。(A)使流动资产的机会成本与短缺成本之和最低(B)使流动资产的持有成本与短缺成本之和最低(C)使流动资产的管理成本与短缺成本之和最低(D)使流动资产的持有成本与管理成本之和最低3 某公司持有有价证券的平均年利率为5,公司的现金最低持有量为1500元,现金余额的最优回归线为8000元。如果公司现有现金2

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