1、1 安阳市社会医疗保险中心 2017 年度部门决算2 二一八年九月目 录第一部分 安阳市社会医疗保险中心概况 第二部分 安阳市社会医疗保险中心 2017 年度部门决算表一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 第三部分 安阳市社会医疗保险中心 2017 年度部门决算情况说明 第四部分 名词解释3 第一部分 安阳市社会医疗保险中心概况安阳市社会医疗保险中心成立于 2000 年 10 月，隶属于安阳市人社局，为副县级参公管理的财政全
2、供事业单位，负责市区城镇职工基本医疗保险、离休干部医疗统筹和市直女工生育保险的业务经办、全市城镇居民基本医疗保险工作指导职能和对各县（市）医疗、生育保险的业务指导工作。主要包括：本统筹地区医疗生育保险基金的管理、支付和个人帐户的管理；按照协议对定点医疗机构、定点药店进行监督管理，保证参保人员的基本医疗待遇；负责参保人员对医疗保险政策咨询和基金使用情况的查询等工作。医保中心编制 46 名，设置领导职数 1 正（副县）2 副（正科） ，科级职数 11 名（8 正 3 副） 。目前中心实有在编人员 41 人，公益性岗位工作人员 26 人；现有正科级领导干部 10 人，其中市管干部 2 人，正科实职
3、6 人，正科虚职 2 人；副科级领导干部 6人，其中副科实职 3 人，副科虚职 3 人。中心内设 8 个科室，分别为办公室、综合业务科、参保征缴科、医疗管理科、生育保险4 管理科、结算稽核科、财务审计科，离休干部服务科。第二部分安阳市社会医疗保险中心 2017年度部门决算表见上传附件表第三部分 安阳市社会医疗保险中心 2017 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明安阳市社会医疗保险中心 2017 年收入总计 407 万元，支出总计 433 万元，与 2016 年相比，收入增加 51 万元，增长14.33%；支出增加 115 万元，增长 36.16%。主要原因：工资改革增资，单位人
4、员增加。二、收入决算情况说明安阳市社会医疗保险中心本年收入合计 407 万元，其中：财政拨款收入 404 万元，占 99%，其他收入 3 万元，占 1%。三、支出决算情况说明安阳市社会医疗保险中心本年支出合计 433 万元，其中：基本支出 433 万元，占 100%。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明5 安阳市社会医疗保险中心 2017 年财政拨款收支总决算 404万元、430 万元，与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各增加48、 112 万元，增长 13.48%、35.22%。主要原因：工资改革增资，单位人员增加。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明安阳市社会医疗保险中心 201
5、7 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 407 万元，支出决算为 433 万元，完成年初预算的 106%。主要用于以下方面：社会保险经办机构支出 433 万元，占 100%，超支部分为动用上年结余。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明安阳市社会医疗保险中心2017 年一般公共预算财政拨款基本支出433万元，其中： 人 员 经 费 360万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、平时考核奖、其他工资福利支出、退休费、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等；公 用 经 费 73万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护6
6、）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他资本性支出（办公设备购置）等。七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明安阳市社会医疗保险中心2017 年“三公”经费财政拨款支出预算为4万元，支出决算为2.97万元，完成预算的74%， ，主要原因：严格三公消费控制。2017 年“三公”经费财政拨款支出决算数与20 16年持平。具体支出情况如下：（ 一 ） 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 1.23万元，完成预算的61.5%，其中公务用车运行维护费1.23万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修
7、费、过路过桥费等支出。决算数小于年初预算数的主要原因：严格控制三公经费支出（ 二 ） 公 务 接 待 费 1.74万元，完成预算的87%，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2017 年共接待26批次、247人次。决算数小于年初预算数的主要原因：我单位严格控制三公经费支出。7 九 、 其 他 重 要 事 项 的 情 况 说 明（一）单位运行经费支出情况安阳市社会医疗保险中心2017 年单位运行经费支出55万元，比201 6年增加1.8% 。（二）政府采购支出情况安阳市社会医疗保险中心2017 年购买电脑花费18万元，根据规定，办理协议供货手续。（三）国有资产占用情况截至201 7年12月31
8、日，安阳市社会医疗保险中心共有车辆 1辆，其中，一般公务用车1 辆， 。第四部分 名词解释一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款” 、 “事业收入”、 “事业单位经营收入”等以外的收入。 8 四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、 “经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。五、上年结转和结余：
9、是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。八、一般公共服务（类）事务（款）：是指安阳市社会医疗保险中心用于保障机构正常运行、开展业务等活动的支出。（一）行政运行（项）：是指为保障安阳市社会医疗保险中9 心各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。（二）一般行政管理事务（项）：是指安阳
10、市社会医疗保险中心机关及所属二级单位的项目支出。（三）机关服务（项）：是指为安阳市社会医疗保险中心机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。（四）事业运行（项）：是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。（五）其他支出（项）： 前边未包含的其他事项。九、 “三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办10公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
