精选优质文档-倾情为你奉上资金管理自纠自查报告根据公司关于开展资金管理工作自查自纠、立行立改的通知文件要求，对2013年1月1日至2015年3月31日期间的资金管理工作开展自检自查和立行立改。现汇报如下：一、“小金库”情况自查1、未存在隐匿收入设立“小金库”的情况；2、未存在虚列支出设立“小金库”的情况；3、未存在转移资产设立“小金库”的情况；4、未存在其他形式设立“小金库”的情况；二、银行账户和银行存款管理1、公司资金管理岗负责公司的资金管理，目前我公司有3个银行账户，分别是：1个基本账户、1个收款专用账户、1个结算账户。其中：基本账户为中行海口龙珠支行，为公司的支出账户；专用账户为财务公司，为公司的收款专用账户；结算账户为财务公司，为公司的结算账户。2、我公司严格按照银行账户管理规定和各级上级公司的有关规定开立、变更、注销和使用银行账户，公司账户的开立、变更、注销都报经上级公司批准及备案。每月第一个工作日按时上报人力资源账户增减情况表。3、按照内控管理体系规定：每日9：30钟之前向上级公司财务部上报银行存款余额
