会计、财务管理-收付款纵表格.doc

憬新资料推荐二C01借款单日期：借款人部门职务借款事由（用途）现金借款金额（大写）借用转账支票张号码部门主管意见经办人领导审批会计：出纳:说明：申请预借现金或支票时应填写之表单。二C02零用金支付凭证日期年 月曰单位请领X摘要：计人民币（大写）：万仟佰拾元小写（）说明：1.申请零用金支付时，请款人应填写之表单；2.平常山零用金保管人保管，补充零用金时移交会计。二C03领用支票凭证日期：领用人部门职务用明 使说支票号码开户行账号收款单位应付金额元限额元部门主管意见领导审批会计：出纳:（有效期限天）说明：适宜供应商较少之公司使用。二C04付款签收簿公司名称公司代号序号摘要银行账号支票 号码付款 日期金额现金签收备注