财务岗位日常工作指引(共29页).doc

精选优质文档-倾情为你奉上 财务岗位日常工作指引 出纳岗位每天必做： 1、 早上9点前提交资金日报表、承兑明细表、信用证未付明细表 2、 上午将本日须付款凭单交主管审核签字，下午3点前付款 3、 下班前将本日现金、承兑汇票进行盘点核对 4、 将下午将银行结算凭证取回交制证人员制证 5、 对票据进行审核将票据及时托收 6、 关注外汇汇率、银行利率变动及外汇管理政策 7、根据业务情况更新借款明细表、应付票据明细表 出纳岗位每周必做： 1、 每周一将上周付汇资料进行核对，及时收集报关单、付汇核销单、合同等进行外汇核销 2、 每周将外汇资金与信用证未付情况进行对比分析，提醒主管关注外汇收付汇款变动 3、 及时安排工作，做好每周四的现金报销工作 4、 根据资金月度计划及用款申请单（审批后）安排材料付款 出纳人员每月必做： 1、 月末及时提交月度利息、应付票据、信用证付款计划 2、 每月20