1、公司管理制度大全总目录（下分全套细则）办公行政管理制度 02-19人事管理制度 20-34财务管理制度 35-75法规管理制度 76-89办公管理全套表格 89-156涵盖公司办公 行政 人事 财务 法规全套管理制度 详实可行办公行政管理制度总公司办公管理制度- 2 -第一章 总 则第一条为使 11公司系统的办公工作实现规范化、程序化、制度化，迸一步加强管理和协调，明确办公程序，提高办公效率，保障和促进 11公司战略目标的实现及各项业务的发展，制定本制度。第二条总公司办公室负责本制度的组织实施和管理监督。第二章 经理办公会议第三条总公司经理办公会议分为管理工作会和业务工作汇报会。第四条每月第一
2、、二、四周的周一上午 8：40 分召开管理工作会议，由总经理（或指定其他总公司领导）主持，总公司其他领导及各管理部门正副职总经理（主任）参加，必要时指定人员列席。主要研究公司重大事项，如经营战略、重大经营决策、重要规章制度；决定重大投资或贸易项目、重要对外关系、主要工作部署以及需要经理办公会议讨论研究的其它事项。第五条每月第三周周一上午 8：40 分召开业务工作汇报会，由总经理（或指定副总经理）主持，总公司其他领导、各部门、各专业公司负责人参加，必要时指定人员列席。业务工作汇报内容包括：组织机构建设情况、职工思想状况和具体业绩、业务发展情况等。汇报单位应于会前认真准备，届时全面汇报。第六条各部
3、门及各专业公司需要提请经理办公会研究的事项，应在会议召开的上周五前以书面形式提出并附背景说明，送办公室汇总筛选后，报总经理确定会议议题。议题确定后，由办公室通知有关部门做好会前准备（包括会议材料等） 。第七条经理办公会议对议定的事项形成相应决议或决定，总经理有最终集中决策及决定权。第八条办公室指定专人作好经理办公会议记录，并整理存档。重要决议事项形成会议纪要，印发有关单位或人员。办公室对需贯彻落实的事项进行催办、督察并反馈情况。第九条总公司领导会议由总经理主持，总公司其他领导参加，不定期召开，必要时由办公室主任负责记录和督促会议议决事项的协调落实。第三章 公文处理第十条各部门原则上不得以部门名
4、义对 11公司系统外的单位制发正式文件。第十一条国务院各部委及国务院扶贫办来文（包括各部门收到或代领的） ，均应交由办- 3 -公室统一登记、传阅和归档。有关文件经办公室同意，部门可复印留存。第十二条凡以总公司名义发出的公文、函件及用总公司印章的，办公室对内容和文字有权审核，并负有把关责任。第十三条办公室负责文书档案的管理工作并负责指导全系统的文档工作。第十四条办公室负责制定总公司保密工作条例并指导全系统的保密工作。第四章 内部呈批第十五条总公司各部门、11 各专业公司、子公司等以书面形式向总公司领导汇报工作或请求批准有关事项，须使用呈批件。第十六条总公司各部门的呈批件，由该部门直送分管领导，
5、领导签批后直接退该部门办理。属于分管领导权限之外的，必须交由办公室呈报总经理阅批，批后经分管领导阅后退呈报部门或根据领导批示处理。第十七条专业公司、子公司的呈批件，按呈报内容自行送交相关管理部门或分管领导。需报总经理审批的，应交由办公室负责呈送，批后按领导批示处理。第十八条呈批件由总公司领导签批后，原件交办公室归档存查，呈报单位必要时可留复印件。第十九条办理呈批件必须打印，按规定填写，规范用表，由承办人及呈报单位负责人签字；如有附件应齐全有效。一般应一事一呈。需要一事多批的，第二次呈报时应附上次批示意见。第二十条承办部门要认真负责，收、交、转、送要做到快速、准确、交接手续齐备，应建立收发文和交
6、接制度，指定专人负责登记和存档。第二十一条各部门及各专业公司应指定一名正式职工作为联络员，负责联络工作。包括签领文件、接听通知并向本单位领导及人员传达、报迭呈批件及其他相关事务。第五章 印章使用第二十二条凡涉及公司重要合同、协议、对外承诺、担保、资产转移等事宜的法律文书及其他重要事由的文件，须经法规室审核，报总经理签批后用印。第二十三条呈送国务院扶贫办及各部委的文件，须由办公室主任核稿，报总经理签批后用印。第二十四条涉及总公司领导具体分管业务的一般性函件、报表、证明等，由办公室秘书处审核，经分管领导签批后用印。- 4 -第二十五条除上述之外的一般性函件、介绍信或其他事由等，由办公室主任批准后用
7、印。第六章 机要文书第二十六条机要室主要负责总公司文件和有关材料的打印。打印内容须经办公室主任（或分管领导）审核签字。第二十七条各单位需制发的业务公文、函件及其他材料等均应自行打印。第二十八条办理复印、传真等应填写“机要室业务申请单” ，经部门负责人签字后，送机要室办理。每季未由办公室统计费用后转财务本部，计入部门费用。第二十九条一般业务性外发传真由部门负责人签字；重要传真件外发由总公司分管领导签字。第三十条收到传真件应及时通知收件人签字领取。第三十一条各部门及个人的邮件自行发送或领取，属于总公司领导的，办公室负责办理。第七章 接 待第三十二条凡客人来访的，登记后由被访单位派人接见并引入。第三
8、十三条总公司领导的客人来访由办公室接待员负责接待，其他来访客人由被访单位自行安排接待。第三十四条业务谈判需用会议室或谈判间，应提前与办公室联系，由接待员负责安排。第八章 其 他第三十五条处以上干部每隔周六上午 8：30 一一 11：30 应到公司集体议事。临时有事或有病的，须向总公司分管领导请假。第三十六条总公司各部门、各专业公司正副职以上（含）领导每日应于晚六时下班、临时有事的，须向总公司分管领导请假。第三十七条总公司各部门对各专业公司、子公司实行归口管理，每季度未各专业公司、子公司相应的机构或相对固定的人员向归口管理部门汇报工作、呈报报表及其他材料。第 9章 附 则- 5 -第三十八条本制
9、度由总公司办公室负责解释。第三十九条各专业公司、子公司在贯彻执行本制度的同时，可根据实际情况，制定实施细则。总公司办公区管理规定第一条为加强办公区的管理，创造文明的办公环境，维护正常的办公秩序，树立良好的企业形象，提高办公效率，有利于公司各项工作的开展，特制定本规定。第二条公司职工应严格遵守作息制度（管理部门职工上下班须打卡） 。上班时间：830；下班时间：17：00 午午休时间：11：30 一 13：00。班车发车时间：17：15。第三条上班打卡后不得外出吃早点或办私事。第四条午休后应准时于 1300 上班。第五条不得将与工作无关的物品带入公司。第六条班车按规定路线、停车地点和时间运行，乘车
10、职工不得随意提出变更要求。乘车时应注意维护车内卫生，不得在车上吸烟、饮食、嚼口香糖。第七条各类车辆要服从保安人员指挥，按指定车位停放。自行车要停放到指定位置，不得乱放。第八条公司职工上班时须衣着整洁、得体。除午休时间外，男士一律着西装、系领带。女士不得穿着牛仔服装、过于艳丽花哨或过于暴露的服装；不得穿着运动服装、T 恤衫；不得只穿毛衣不着外套；不得穿军靴、露出脚趾及后跟的凉鞋及其他不适宜的装束。男女职工不准穿着与工作环境不相符、不协调的服装和配戴不协调的饰物上班。第九条办公时间不得因私会客；午休时间不得在办公区内搞文体娱乐活动；因私打电话必须简短。第十条办公区手机、寻呼机均应关闭，或设定在静音
11、状态。第十一条办公区严禁大声喧哗、嘻笑打闹、聚堆聊天；不得使用不文明语言。第十二条办公区及公共区域应保持环境整洁，办公用品摆放整齐，不得用餐、吃零食或嚼口香糖；不得摆放鞋、雨伞及其他私人杂物；严禁随地吐痰。第十三条公司办公区域、公用区域、楼前广场及机动车内严禁吸烟。第十四条按规定时间到食堂用餐，不得饮酒。午餐时间：11：30 一 13：00。第十五条下班或办公室无人时，须关闭所有电器，公文、印章、票据及贵重物品、现金等须锁人保险柜或抽屉内，关窗、锁门后方可离开。- 6 -第十六条遵守保密纪律，保存好各种文件及技术资料，不得泄露公司机密。第十七条各楼层谈判间、会议室及大会议厅由办公室统一管理安排
12、。第十八条墙壁不得乱刻乱画、加钉。自己打开水时严禁乱泼乱倒，剩茶水只准倒入开水间内水他的茶漏中。使用矿泉水机应管理得当。第十九条文明用厕，注意保洁。第二十条办公区内除小隔断间外，不得摆放沙发。第二十一条本制度由总公司办公室和有关物业管理公司负责监督检查执行情况。对违反规定者，办公室将会同人事本部视情节轻重给予口头警告、罚款 100元至 500元、通报批评等处罚。第二十二条爱护公司固定资产，发现损坏应及时报修，无法修复的应注明原因申请报废。因故意或使用不当损坏公物者，应予以相应赔偿。第二十三条本规定由总公司办公室负责解释。总公司办公管理制度监督检查细则第一条为贯彻总公司有关办公制度的精神，特制定
13、本细则。第二条本细则适用于总公司全体职工。第三条为对全公司办公制度的执行情况进行全面的监督和检查，总公司办公室独自或召集其他管理部门或专业公司人员组成检查小组对总公司各部门、各专业公司的卫生保持、遵守办公秩序、文件管理、印章使用、车辆维护保养、大楼物业管理等情况进行定期和不定期的全面检查。第四条各单项检查具体内容如下：卫生保持情况，包括桌面、地面的洁净等。遵守办公秩序情况，包括物品摆放、手机与呼机的使用、遵守礼貌和着装要求、执行办公区域有关规定等。文件发放情况，包括文件是否齐全、是否按要求组织学习、贯彻落实清况等。印章使用情况，包括是否按规定及印章使用程序使用印章。车辆维护保养情况，包括车辆清
14、洁情况、车内设备维护、保养情况。大楼物业管理情况，包括公共场合的卫生整洁和保持、楼内设备的维护与保养、维修- 7 -是否及时、食堂卫生等。第五条检查实行打分制，设立好、较好、一般、较差、差五个等级，分别对应为 5分、4分、3 分、2 分、1 分。连续 4次保持单项平均 5分者，予以全公司通报表扬，一年内始终保持单项平均 5分的单位，提请人事本部给予物质奖励。单项平均分数在之分以下的第一次给予警告，全公司通报批评；第二次处罚当事人的100元；第三次处罚当事人 500元；四次以上者，提请人事本部给予降职、降工资级别的处分。确属各单位领导教育不力、管理不严的，按照总公司人事管理规章制度有关奖罚的规定
15、办理。第六条各单位制定卫生值班制度，每日一人；负责本单位当日桌面卫生并负责保持本单位工作环境的卫生整洁。检查当日如出现之分以下情况，追究卫生值日人员的责任，视为当事人。第七条各单位使用的车辆应指定专人管理，负责维修、保养车辆，并负责保持车辆内外清洁。检查当日出现之分以下的情况，追究指定负责人的责任，视为当事人。第八条各单位未制定卫生值日制度，未指定专人负责车辆清洁和维护保养者，按照总公司有关职工奖罚的规定追究各单位负责人领导责任。第九条本细则由总公司办公室负责解释。总公司公文处理办法第一章 总 则第一条为使 11公司系统的公文处理工作规范化、制度化、科学化，提高公文处理工作的效率和公文质量，根
16、据总公司办公管理制度）的有关规定，制定本办法。第二条公司的公文是总公司实施有效管理的公务文书，是上呈下达，用以传达贯彻总公司领导的意图和决策，发布规章，请示和答复问题，指导、布置和商洽工作，报告情况，交流经验的重要工具。- 8 -第三条总公司办公室是全系统公文处理工作的管理机构，主管总公司并负责指导各专业公司及子公司的公文处理工作。第四条各专业公司和子公司应当设立办公室或配备专人负责公文处理工作。文秘人员应当忠于职守，具备有关专业知识。第五条在公文处理工作中，必须严格执行总公司保密工作条例 ，确保公司秘密的安全。第二章 公文种类第六条总公司的公文种类主要包括。（一）条例：由总公司制定或批准，规
17、定公司重大事项或某一方面工作等，带有规章制度性质；（二）规定：对特定范围内的工作、业务及其他事务制定带有约束性的措施：（三）制度：在一定时期，对一定范围的工作实行的惯例性做法；（四）通知：发布规章制度，传达总公司领导指示及要求各所属单位周知、办理或执行的事项，人事任免、调动及其他事务性内容的传达；。（五）通报：表彰先进，批评错误，传达重要事项或情况；（六）请示：下级向上级就某一问题或事项请求指示与批准；（七）报告：下级向上级汇报工作，反映情况，提出意见或建议，答复上级的询问；（八）批复：对请示事项予以答复；（九）会议纪要：记载和传达会议情况及主要议定事项；（十）函：同级或与业务往来单位相互之间
18、商洽工作，资询答复问题，向政府有关部门提出请示等。第三章 公文办理第七条公文一般由发文单位、秘密等级、紧急程度、发文字号、标题、主送单位、正文、附件、印章、发文时间、抄送单位等部分组成。第八条发文时间以领导签发的时间为准；联合行文的，以最后签发单位领导的签发日期为准。第九条公文办理分为收文和发文。收文办理一般包括签收登记、分发传阅、收回存档、销毁等程序；发文办理一般包括拟稿、审核、签发、用印、登记、发迭、原件归档峙肖毁等程序。- 9 -第十条公文签收应由专人负责。签收时须对来件严格检查，明确无误后方可签字或盖章。第十一条收文拆封后应对文件进行认真清点，按内部或公开文件分类登记，注明收文日期、标
19、题（简要内容） 、来文单位、密级等并编号。第十二条总公司办公室收文，存档一份，另一份呈送总公司领导，根据总公司领导批示送总公司有关部门或专业公司传阅，必要时转发有关子公司。所属企业上报总公司各部门的正式行文应同时抄送总公司办公室。文件传阅应坚持文不横传的原则并建立传阅登记制度。第十三条因业务需要查阅某文件须经办公室同意，必要时须报有关领导批准。涉及密级文件，按照总公司保密工作执行条例 。第十四条密级高的文件，应锁在保险柜内，不得锁在办公桌抽屉内过夜。第十五条总公司正式文件须经总公司总经理签发。总经理离京时，般事务性行文报请临时主持工作的副总经理酌定；凡涉及资金转移、资金挪用、联营参股、下设机构
20、等重要事宜且需急办的，由办公室电话请示总经理后，报临时主持工作的副总经理签发。第十六条总公司正式文件的撰写、制发由办公室负责。第十七条各部门以总公司名义上报或下发的业务性文件，需将打印稿送办公室审核后制文，按上条规定签发。第十八条各部门在本身职能和工作范围内下发的业务性通知，经分管领导同意，可以自己名义发出，但应送办公室进行文字审核。第十九条会议通知、转发有关文件的通知、一般性或临时性工作安排等事宜的通知（限于 11公司系统内）经副总经理或总经理批准同意，以办公室名义发出。第二十条发文的密级按总公司保密工作条例有关规定确定。第四章 公文归档和销毁第二十一条公文办理完毕，应及时将公文定稿（包括领
21、导的修改或批示稿） 、正本和有关材料立卷归档。第二十二条调取、查阅存档公文须经总公司领导或办公室主任批准。第二十三条没有归档和存查价值的公文，经过鉴别和办公室主任批准后，可以定期销毁。销毁秘密文件，应当进行注销登记，由二人监销，保证不丢失、不漏销。第五章 附 则- 10 -第二十四条专业公司、子公司应根据本办法制定实施细则。第二十五条总公司其它有关公文处理的规定，凡与本办法不一致的，以本办法为准。保密工作条例第一章 总 则第一条为保守国家和公司秘密，加强公司的业务管理，确保公司文件、业务资料的有效利用，制定本条例。第二条公司秘密即指涉及公司利益、依照一定程序确定、在一定时间内只限一定范围内的人
22、员知悉的事项。第三条总公司办公室是公司保密工作职能部门，负责总公司并指导下属公司的保密工作，进行保密教育，调查处理失密、泄密事件。第四条 11系统每个职工均有保守公司秘密的义务和制止他人泄密的权利。第二章 保密范围和密级划分第五条公司保密范围划分的原则是：如被不应知悉者获知，将会对公司利益造成下列后果的各类事项，均属公司秘密。（一）损害公司经济利益；（二）损害公司声誉；（三）损害公司对外关系；（四）妨害公司业务的开展；（五）妨害公司有关规定、制度、计划的实施；（六）危害公司秘密业务情报来源的安全。第六条密级划分：公司秘密文件的等级划分为绝密、机密、秘密三级。1、绝密级：如被不应知悉者获知，会给公司造成特别严重经济损失或特别严重不良影响，如总公司的战略发展策划、总公司的长远规划、重大项目的决策、整体财务情况以及总公司领导的变动等。2、机密级：如被不应知悉者获知，会给公司造成严重经济损失或严重不良影响，如总公司领导会议的决定、总公司的年度规划、总体经营状况、机构调整和部门、专业公司负责人的人事变动等。
