精选优质文档-倾情为你奉上财务各岗位主要工作职责及内容一、 出纳岗位：岗位职责：1、 管理公司各银行帐户，负责开户登记、销户注销以及银行证卡的管理。负责与银行的一般业务接洽。2、 负责银行结算业务，按时准确核对各类银行帐务，及时清算未达帐项。3、 按规定购买、保管和存放支票、现金、票据，及时盘点登记，保证帐实、帐证相符。4、 及时掌握公司资金状况，确保资金收付的准确性及安全性，严禁开出空头支票。5、 负责各项按相关规定审核批准的现金费用报销。要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。6、 负责发放职工的工资、奖金以及各项补贴等工作。7、 及时核对现金及银行日记帐，确保帐实相符。8、 控制库存现金限额，做好库存现金及各种有价票券、有关印章、发票收据的管理工作，保管好保险箱钥匙，确保万无一失。工作内容：1、 收取各业务员上缴的现金销售款：1）、收取现金，做好当面清点手续，注意是否有假币。2）、逐笔清点。对照相关原始单据，如送货单，核对现金，发现问题及时与当事人核实。3）、确认款项
