费用报销流程图(共2页).doc

精选优质文档-倾情为你奉上费用报销流程图流程图说明部门相关表单文件报销单据整理粘贴 财务部审核填写费用报销单部门负责人审核报销人员根据公司费用报销管理制度要求,整理好需要报销的发票或单据,并进行整齐粘贴。根据报销内容填写费用报销单，外地出差的填写差旅费报销单。注：有发票单据跟无发票单据分开写报销单 报销人员报销发票报销单据费用报销管理制度借款单报销单填写要求不得涂改，不得用铅笔或红色字体的笔填写，并附上相关的报销发票或单据。若属于出差的费用报销，必须附上经过批准签字的出差申请单。采购物品报销需附上总经理签字确认的采购申请表。报销人员 费用报销单出差申请单采购申请表费用报销管理制度借款单费用报销单及相关单据准备完成后，报销人员提交给部门负责人审核签字，部门负责人须对以下方面进行审核：1） 费用产生的原因及真实性；2） 费用的合理性；3） 票据及单据的规范性。若发现不符合要求，立即退还给相关报销人员重新整理提报。相关部门