1、 xx 公司 2018 年第 1 季度预算表项目 1月 2月 3月 合计 备注一.人事费用工资 36,337.00 36,337.00 36,337.00 109,011.00 基本工资部分员工福利（工资） 员工工资分两部分，这是另外一部分外聘人员补贴 外聘人员特殊补贴部分人员保险小计 36,337.00 36,337.00 36,337.00 109,011.00二.设备费用维修费 24,000.00 公司空调维修20000；业主家漏雨严重4000.小计 24,000.00 0.00 0.00 0.00三.管理费用保安费 39,100.00 39,100.00 39,100.00 117,3
2、00.00 商厦安保费1700/人/月，加公司和商厦共23人。办公费通讯费差旅费交通费车辆使用费业务招待费会务费审计、咨询费物业、水电费其他小计 39,100.00 39,100.00 39,100.00 117,300.00四.各项税费房产税 11,947.61 98.03 0.00 12,045.64印花税 斟酌税务登记证变更的印花税15000元小计 11,947.61 98.03 0.00 12,045.64五.摊销费用折旧费用 68,000.00 68,000.00 68,000.00 204,000.00递延资产摊销小计 68,000.00 68,000.00 68,000.00 204,000.00管理费用合计 179,384.61 143,535.03 143,437.00 442,356.64六、诉讼相关费用小计 0.00七、其他费用小计 -费用总计 442,356.64八、收入小计 0.00公司现有资金缺口资金
