库存现金盘点表.xls

库 存 现 金 盘 点 表单位名称 盘点人及日期计报表属期 复核人及日期项 目 行次人民币 面额 人民币（元）（元） （元） 张（枚）数 金额 张（枚）数 金额上一日账面库存金额 （1） -100.00 - -50.00 - -20.00 - -10.00 - -5.00 - -1.00 - -0.50 - -0.10 - -0.01 - -盘点日未记账传票收入金额 （2） -盘点日未记账传票付出金额 （3） -盘点日实有现金数额 (4)=(1)+(2)-(3) -盘点日账面应有余额 （5） -盘点日应有金额与实际金额差异(6)=(4)-(5) -差异原因分析-追溯至报表账面结存额报表日至盘点日现金付出总额(+)报表日至盘点日现金收入总额(-)报表日库存现金应有金额报表日账面汇率报表日余额折合本位币金额本位币合计 小计 -盘点结论：追溯至报表账面结存额