1、市地方企业年度会计报表现金流量表编制单位:项目 行次 金额 项目 行次 金额一、经营活动产生的现金流量： 1 投资活动产生的现金流量净额 24销售商品、提供劳务收到的现金 2 三、筹资活动产生的现金流量： 25收到的税费返还 3 吸收投资所收到的现金 26收到的其他与经营活动有关的现金 4 借款所收到的现金 27现金流入小计 5 收到的其他与筹资活动有关的现金 28购买商品、接受劳务支付的现金 6 现金流入小计 29支付给职工以及为职工支付的现金 7 偿还债务所支付的现金 30支付的各项税费 8 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 31支付的其他与经营活动有关的现金 9 支付的其他与筹资活动
2、有关的现金 32现金流出小计 10 现金流出小计 33经营活动产生的现金流量净额 11 筹资活动产生的现金流量净额 34二、投资活动产生的现金流量： 12 四、汇率变动对现金的影响 35收回投资所收到的现金 13 五、现金及现金等价物净增加额 36其中：出售子公司所收到的现金 14 补充资料： 37取得投资收益所收到的现金 15 1、将净利润调节为经营活动的现金流量 38处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 16 净利润 39收到的其他与投资活动有关的现金 17 加：少数股东权益 40现金流入小计 18 减：未确认的投资损失 41购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
3、19 加：计提的资产减值准备 42投资所支付的现金 20 固定资产折旧 43其中：购买子公司所支付的现金 21 无形资产摊销 44支付的与其他与投资活动有关的现金 22 长期待摊费用摊销 45现金流出小计 23 待摊费用的减少（减：增加） 46金额单位: 元项目 行次 金额预提费用的增加（减：减少） 47处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 48固定资产报废损失 49财务费用 50投资损失（减：收益） 51递延税款贷项（减：借项） 52存货的减少（减：增加） 53经营性应收项目的减少（减：增加） 54经营性应付项目的增加（减：减少） 55其他 56经营活动产生的现金流量净额 572、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 58债务转为资本 59一年内到期的可转换公司债券 60融资租入固定资产 61其他 623、现金及现金等价物净增加情况： 63现金的期末余额 64减：现金的期初余额 65加：现金等价物的期末余额 66减：现金等价物的期初余额 67现金及现金等价物净增加额 6869市地方企业年度会计报表现金流量表
