1、资产负债表会企01表编制单位:北京泰美好会所管理有限公司唐山分公司税款所属期：2014年1月1日至2014年1月31日 单位: 元资产 行 期末余额 期初余额 负债和所有者权益 行次 期末余额 期初余额次流动资产： 流动负债： 货币资金 1 6150.94 10343.28 短期借款 31短期投资 2 应付票据 32应收票据 3 应付账款 33应收账款 4 预收账款 34预付账款 5 应付职工薪酬 35应收股利 6 应交税费 36 2114.83 1990.83应收利息 7 应付利息 37其他应收款 8 应付利润 38存货 9 4935.45 4935.45 其他应付款 39 35806 35
2、806.00其中：原材料 10 其他流动负债 40在产品 11 流动负债合计 41 37920.83 37796.83库存商品 12 4935.45 4935.45 非流动负债： 周转材料 13 长期借款 42其他流动资产 14 长期应付款 43流动资产合计 15 11086.39 15278.73 递延收益 44非流动资产： 其他非流动负债 45长期债券投资 16 非流动负债合计 46长期股权投资 17 负债合计 47 37920.83 37796.83固定资产原价 18减：累计折旧 19固定资产账面价值 20在建工程 21工程物资 22固定资产清理 23生产性生物资产 24 所有者权益（或
3、股东权益）： 无形资产 25 实收资本（或股本） 48开发支出 26 资本公积 49长期待摊费用 27 盈余公积 50其他非流动资产 28 未分配利润 51 -26834.44 -22518.10非流动资产合计 29 所有者权益（或股东权益）合计 52 -26834.44 -22518.10资产总计 30 11086.39 15278.73 负债和所有者权益（或股东权益）总计 53 11086.39 15278.73利 润 表 税款所属期：2014年1月1日至2014年1月31日 会小企02表 编制单位：北京泰美好会所管理有限公司唐山分公司 单位：元项 目 行次 本年累计金额 本月金额一、营业
4、收入 1 29570.20 29570.20减：营业成本 2营业税金及附加 3 1655.94 1655.94其中：消费税 4营业税 5 1478.51 1478.51城市维护建设税 6 103.50 103.50资源税 7土地增值税 8城镇土地使用税、房产税、车船税、印花税 9 73.93 73.93教育费附加、矿产资源补偿费、排污费 10销售费用 11其中：商品维修费 12广告费和业务宣传费 13管理费用 14 31372.11 31372.11其中：开办费 15业务招待费 16研究费用 17财务费用 18 858.49 858.49其中：利息费用（收入以“-”号填列） 19加：投资收益（
5、损失以“-”号填列） 20二、营业利润（亏损以“-”号填列） 21 -4316.34 -4316.34加：营业外收入 22其中：政府补助 23减：营业外支出 24其中：坏账损失 25无法收回的长期债券投资损失 26无法收回的长期股权投资损失 27自然灾害等不可抗力因素造成的损失 28税收滞纳金 29三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 30 -4316.34 -4316.34减：所得税费用 31四、净利润（净亏损以“-”号填列） 32 -4316.34 -4316.34利 润 表 现金流量表会小企03表 编制单位：北京泰美好会所管理有限公司唐山分公司2014年1月1日至2014年1月31日
6、单位： 元项 目 行次 本月金额 本年累计金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售产成品、商品、提供劳务收到的现金 1 0 0收到其他与经营活动有关的现金 2 0 0购买原材料、商品、接受劳务支付的现金 3 0 0支付的职工薪酬 4 0 0支付的税费 5 0 0支付其他与经营活动有关的现金 6 0 0经营活动产生的现金流量净额 7 0 0二、投资活动产生的现金流量： 收回短期投资、长期债券投资和长期股权投资收到的现金 8 0 0取得投资收益收到的现金 9 0 0处置固定资产、无形资产和其他非流动资产收回的现金净额 10 0 0短期投资、长期债券投资和长期股权投资支付的现金 11 0 0购建固定
7、资产、无形资产和其他非流动资产支付的现金 12 0 0投资活动产生的现金流量净额 13 0 0三、筹资活动产生的现金流量： 取得借款收到的现金 14 0 0吸收投资者投资收到的现金 15 0 0偿还借款本金支付的现金 16 0 0偿还借款利息支付的现金 17 0 0分配利润支付的现金 18 0 0筹资活动产生的现金流量净额 19 0 0四、现金净增加额 20 0 0加：期初现金余额 21 0 0五、期末现金余额 22 0 0中华人民共和国企业所得税月(季)度预缴纳税申报表(A类)企业所得税月（季） （A类）税款所属期间： 年 月 日 至 年 月 日纳税人识别号 ： 纳税人名称: 金额单位: 人
8、民币元(列至角分)行次 项 目 本期金额 累计金额1 一、按照实际利润额预缴2 营业收入3 营业成本4 利润总额5 加：特定业务计算的应纳税所得额6 减：不征税收入7 免税收入8 弥补以前年度亏损9 实际利润额（4行+5行-6行-7行-8行）10 税率(25%) 11 应纳所得税额12 减：减免所得税额13 减：实际已预缴所得税额 14 减：特定业务预缴（征）所得税额15 应补（退）所得税额（11行-12行-13行-14行） 16 减：以前年度多缴在本期抵缴所得税额17 本期实际应补（退）所得税额 18 二、按照上一纳税年度应纳税所得额平均额预缴19 上一纳税年度应纳税所得额 20 本月（季）
9、应纳税所得额（19行1/4或1/12）21 税率(25%)22 本月（季）应纳所得税额（20行21行）23 三、按照税务机关确定的其他方法预缴24 本月（季）确定预缴的所得税额 25 总分机构纳税人26总机构总机构应分摊所得税额（15行或22行或24行总机构应分摊预缴比例）27 财政集中分配所得税额28 分支机构应分摊所得税额(15行或22行或24行分支机构应分摊比例）29 其中：总机构独立生产经营部门应分摊所得税额30 总机构已撤销分支机构应分摊所得税额31 分支机构 分配比例32 分配所得税额谨声明：此纳税申报表是根据中华人民共和国企业所得税法、中华人民共和国企业所得税法实施条例和国家有关
10、税收规定填报的，是真实的、可靠的、完整的。法定代表人（签字）： 年 月 日纳税人公章： 代理申报中介机构公章： 主管税务机关受理专用章：会计主管： 经办人：经办人执业证件号码： 受理人：填表日期： 年 月 日 代理申报日期： 年 月 日受理日期：年 月 日国家税务总局监制 中华人民共和国企业所得税月（季）度预缴纳税申报表（B类）税款所属期间： 年 月 日 至 年 月 日纳税人识别号：纳税人名称： 金额单位：人民币元(列至角分)项 目 行次 累计金额一、以下由按应税所得率计算应纳所得税额的企业填报应按收入总额核定应纳税所得额收入总额 1纳 减：不征税收入 2税 免税收入 3所 应税收入额（1-2
11、-3） 4得 税务机关核定的应税所得率（%） 5额 应纳税所得额（45） 6的按成本费用核定应纳税所得额成本费用总额 7计 税务机关核定的应税所得率（%） 8算 应纳税所得额7（18）8 9应纳所得税额的计算税率（25%） 10应纳所得税额（610或910） 11应补（退）所得税额的计算已预缴所得税额 12应补（退）所得税额（1112） 13二、以下由税务机关核定应纳所得税额的企业填报税务机关核定应纳所得税额 14谨声明：此纳税申报表是根据中华人民共和国企业所得税法、中华人民共和国企业所得税法实施条例和国家有关税收规定填表的，是真实的、可靠的、完整的。法定代表人： 年 月 日纳税人公章： 代理
12、申报中介机构公章： 主管税务机关受理专用章：会计主管： 经办人： 受理人：经办人执业证件号码：填表日期： 代理申报日期： 受理日期：中华人民共和国企业所得税月(季)度预缴纳税申报表(A类)税款所属期间 年 月 日 至 年 月 日 计算机代码：纳税人名称： 金额单位：人民币元（列至角分）行次 项 目 本期金额 累计金额1 一、按照实际利润额预缴2 营业收入3 营业成本4 利润总额5 加：特定业务计算的应纳税所得额6 减：不征税收入7 免税收入8 弥补以前年度亏损9 实际利润额（4行+5行-6行-7行-8行）10 税率(25%)11 应纳所得税额12 减：减免所得税额13 减：实际已预缴所得税额
13、-14 减：特定业务预缴（征）所得税额15 应补（退）所得税额（11行-12行-13行-14行） -16 减：以前年度多缴在本期抵缴所得税额17 本期实际应补（退）所得税额 -18 二、按照上一纳税年度应纳税所得额平均额预缴19 上一纳税年度应纳税所得额 -20 本月（季）应纳税所得额（19行1/4或1/12）21 税率(25%)22 本月（季）应纳所得税额（20行21行）23 三、按照税务机关确定的其他方法预缴24 本月（季）确定预缴的所得税额25 总分机构纳税人26 总机构 总机构应分摊所得税额（15行或22行或24行总机构应分摊预缴比例）27 财政集中分配所得税额28 分支机构应分摊所得
14、税额(15行或22行或24行分支机构应分摊比例）29 其中：总机构独立生产经营部门应分摊所得税额30 总机构已撤销分支机构应分摊所得税额31 分支机构 分配比例32 分配所得税额中华人民共和国企业所得税月（季）度预缴纳税申报表（B类）税款所属期间： 年 月 日 至 年 月 日纳税人识别号：纳税人名称： 金额单位：人民币元(列至角分)项 目 行次 累计金额一、以下由按应税所得率计算应纳所得税额的企业填报应按收入总额核定应纳税所得额收入总额 1纳 减：不征税收入 2税 免税收入 3所 应税收入额（1-2-3） 4得 税务机关核定的应税所得率（%） 5额 应纳税所得额（45） 6的按成本费用核定应纳
15、税所得额成本费用总额 7计 税务机关核定的应税所得率（%） 8算 应纳税所得额7（18）8 9应纳所得税额的计算税率（25%） 10应纳所得税额（610或910） 11应补（退）所得税额的计算已预缴所得税额 12应补（退）所得税额（1112） 13二、以下由税务机关核定应纳所得税额的企业填报税务机关核定应纳所得税额 14谨声明：此纳税申报表是根据中华人民共和国企业所得税法、中华人民共和国企业所得税法实施条例和国家有关税收规定填表的，是真实的、可靠的、完整的。法定代表人： 年 月 日纳税人公章： 代理申报中介机构公章： 主管税务机关受理专用章：会计主管： 经办人： 受理人：经办人执业证件号码：填表日期： 代理申报日期： 受理日期：国家税务总局监制
