1、十二个月的现金流 财政年度开始时间： 2013/7/1公司名称地址，市/县，省/市/自治区，邮政编码电话、电子邮件、 Web开始 7 月 13 日 8 月 13 日 9 月 13 日 10 月 13 日 11 月 13 日 12 月 13 日 1 月 14 日 2 月 14 日 3 月 14 日 4 月 14 日 5 月 14 日 6 月 14 日 月平均 概述现金摘要现有现金（月初） 550,000 675,930 542,650 557,390 692,900 656,180 625,010可用现金（现有 + 未兑现收据） 675,930 760,650 833,010 910,320 8
2、96,620 762,000 832,520现金状况（月末） 675,930 542,650 557,390 692,900 656,180 514,130 592,650现金收入现金销售 56,160 38,890 244,110 316,420 146,470 30,340 155,246贷方应收款 44,980 34,930 19,870 10,290 29,110 42,340 27,308贷款/其他现金 24,790 10,900 26,380 26,220 28,140 33,140 24,956总现金收入 125,930 84,720 290,360 352,930 203,72
3、0 105,820 86,463现金支出购买（请指定） 5,210 3,230 2,740 4,510 1,040 3,346总工资（具体提款） 105,720 145,140 105,610 131,700 124,780 122,590用品（办公及经营用品） 2,500 4,280 1,650 11,680 3,450 4,712修理维护费 22,000 1,630 670 4,860广告 11,000 6,250 13,560 25,600 11,282租金 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000水电费 2,850 3,180 1,510 1,
4、340 2,280 2,232其他费用（请指定） 1,230 2,340 1,230 2,340 1,230 1,674贷款本金支付 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000资本购买（请指定） 6,790 7,000 6,790 6,500 6,790 6,774其他启动费用 4,000 3,500 4,000 3,000 4,000 3,700保留或由第三人保存 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000所有者提款 700 700 700 700 700 700总现金支出 218,000 275,620 217,420 2
5、40,440 247,870 99,946基本运营数据 （非现金流信息）销售量（美元） 20,000 25,000 22,570 23,870 26,640 23,240 23,553应收帐款 15,000 5,000 8,860 10,350 17,750 8,390 10,892坏帐（月末） 3,000 2,000 2,250 2,690 4,480 3,590 3,002现有库存（月末）应付帐款（月末）折旧现 金 流 统 计开 始 7 月 1 3 日 8 月 1 3 日 9 月 1 3 日 1 0 月 1 3 日 1 1 月 1 3 日5 0 ,0 0 0 1 0 0 ,0 0 0 1 5 0 ,0 0 0 2 0 0 ,0 0 0 2 5 0 ,0 0 0 3 0 0 ,0 0 0 3 5 0 ,0 0 0 4 0 0 ,0 0 0 1 0 0 ,0 0 0 2 0 0 ,0 0 0 3 0 0 ,0 0 0 4 0 0 ,0 0 0 5 0 0 ,0 0 0 6 0 0 ,0 0 0 7 0 0 ,0 0 0 8 0 0 ,0 0 0 现 金 收 入 现 金 支 出 现 金 状 况
