1、资产负债表会企 01 表编制单位: 年 月 日 单位: 元资 产 行次 期末余额 年初余额 负债和所有者权益（或股东权益） 行次 期末余额 年初余额流动资产： 1 流动负债：货币资金 2 短期借款交易性金融资产 3 交易性金融负债应收票据 4 应付票据应收账款 5 应付账款预付款项 6 预收款项应收利息 7 应付职工薪酬应收股利 8 应交税费其他应收款 9 应付利息存货 10 应付股利一年内非到期的流动资产 11其他应付款其他流动资产 12 一年内到期的非流动负债流动资产合计 13 其他流动负债非流动资产： 14 流动负债合计可供出售金融资产 15 非流动负债：持有至到期投资 16 长期借款长
2、期应收款 17 应付债券长期股权投资 18 长期应付款投资性房地产 19 专项应付款固定资产 20 预计负债在建工程 21 递延所得税负债工程物资 22 其他非流动负债固定资产清理 23 非流动负债合计生产性生物资产 24 负债合计油气资产 25 所有者权益（或股东权益）：无形资产 26 实收资本（或股本）开发支出 27 资本公积商誉 28 减：库存股长期待摊费用 29 盈余公积递延所得税资产 30 未分配利润其他非流动资产 31 所有者权益（或股东权益）合计非流动资产合计 32资产总计 33 负债和所有者权益（或股东权益）总计利润表会企 02表编制单位: 年 单位: 元项 目 行次 本年金额
3、 上年金额一、营业收入 1减：营业成本 2营业税金及附加 3销售费用 4管理费用 5财务费用 6资产减值损失 7加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）8投资收益（损失以“-”号填列） 9其中：对联营企业和合营企业的投资收益 10二、营业利润（亏损以“-”号填列） 11加：营业外收入 12减：营业外支出 13其中：非流动资产处置损失 14三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 15减：所得税费用 16四、净利润（净亏损以“-”号填列） 17五、每股收益： 18（一）基本每股收益 19 （二）稀释每股收益 20 现金流量表会企 03表编制单位: 年度 单位: 元项 目 行 次 本年金额 上年金
4、额一、经营活动产生的现金流量： 1销售商品、提供劳务收到的现金 2收到的税费返还 3收到其他与经营活动有关的现金 4经营活动现金流入小计 5购买商品、接受劳务支付的现金 6支付给职工以及为职工支付的现金 7支付的各项税费 8支付其他与经营活动有关的现金 9经营活动现金流出小计 10经营活动产生的现金流量净额 11二、投资活动产生的现金流量： 12收回投资收到的现金 13取得投资收益收到的现金 14处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额15处置子公司及其他营业单位收到的现金净额16收到其他与投资活动有关的现金 17投资活动现金流入小计 18购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现
5、金19投资支付的现金 20取得子公司及其他营业单位支付的现金净额21支付其他与投资活动有关的现金 22投资活动现金流出小计 23投资活动产生的现金流量净额 24三、筹资活动产生的现金流量： 25吸收投资收到的现金 26取得借款收到的现金 27收到其他与筹资活动有关的现金 28筹资活动现金流入小计 29偿还债务支付的现金 30分配股利、利润或偿付利息支付的现金 31支付其他与筹资活动有关的现金 32筹资活动现金流出小计 33筹资活动产生的现金流量净额 34四、汇率变动对现金的影响 35五、现金及现金等价物净增加额 36期初现金及现金等价物余额 37期末现金及现金等价物余额 38补 充 资 料 行
6、 次 本年金额 上年金额1.将净利润调节为经营活动现金流量： 39净利润 40加：资产减值准备 41固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧42无形资产摊销 43长期待摊费用摊销 44待摊费用减少（增加以“”号填列） 45预提费用增加（减少以“”号填列） 46处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“”号填列）47固定资产报废损失（收益以“”号填列）48公允价值变动损失（收益以“”号填列）49财务费用（收益以“”号填列） 50投资损失（收益以“”号填列） 51递延所得税资产减少（增加以“”号填列）52递延所得税负债增加（减少以“”号填列）53存货的减少（增加以“”号填列） 54
7、经营性应收项目的减少（增加以“”号填列）55经营性应付项目的增加（减少以“”号填列）56其他 57经营活动产生的现金流量净额 582.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： 59债务转为资本 60一年内到期的可转换公司债券 61融资租入固定资产 623.现金及现金等价物净变动情况： 63现金的期末余额 64减：现金的期初余额 65加：现金等价物的期末余额 66减：现金等价物的期初余额 67现金及现金等价物净增加额 68所有者权益(股东权益)变动表项 目行次本年金额 上年金额实收资本(或股本)资本公积减:库存股盈余公积未分配利润所有者权益合计实收资本(或股本)资本公积减:库存股盈余公积未分配利润所有者权益合计一、上年年末余额加:会计政策变更前期差错更正二、本年年初余额三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）（一）净利润（二）直接计入所有者权益的利得和损失1可供出售金融资产公允价值变动净额2现金流量套期工具公允价值变动净额3与计入所有者权益项目相关的所得税影响4其他上述(一)和(二)小计（三）所有者投入资本和减少资本1. 所有者投入资本2股份支付计入所有者权益的金额3其他（四）利润分配1提取盈余公积2对所有者（或股东）的分配3其他（五）所有者权益内部结转1资本公积转增资本2盈余公积转增资本3盈余公积弥补亏损4其他四、本年年末余额
