1、资 产 负 债 表会报01表编制单位： 年 月 单位：元资 产 序号 年初余额 期末余额 负债及所有者权益 序号 年初余额 期末余额流动资产： 1 流动负债： 37货币资金 2 短期借款 38交易性金融资产 3 交易性金融负债 39应收票据 4 应付票据 40应收帐款 5 应付账款 41预付款项 6 预收款项 42应收利息 7 应付员工薪酬 43应收股利 8 应交税费 44其他应收款 9 应付利息 45存货 10 应付股利 46其中：库存商品 11 其他应付款 47包装物 12 48一年内到期的非流动资产 13一年内到期的非流动负债 49其他流动资产 14 其他流动负债 50流动资产合计 15
2、 0.00 流动负债合计 51 0.00非流动资产： 16 非流动负债： 52可供出售金融资产 17 长期借款 53持有至到期投资 18 应付债券 54长期应收款 19 长期应付款 55长期股权投资 20 专项应付款 56投资性房地产 21 预计负债 57固定资产 22 递延所得税负债 58在建工程 23 其他非流动负债 59工程物资 24 非流动负债合计 60 0.00固定资产清理 25 负债合计 61 0.00生产性生物资产 26 62油气资产 27 股东权益： 63无形资产 28 实收资本(或股本) 64开发支出 29 资本公积 65商誉 30 减:库存股 66长期待摊费用 31 盈余公
3、积 67递延所得税资产 32 未分配利润 68其他非流动资产 33 69非流动资产合计 34 0.00 所有者权益合计 70 0.0035 71资产合计 36 0.00 负债及股东权益合计 72 0.00单位负责人: 复核人: 制表人：利 润 表会报02表编制单位： 年 月 单位：元项 目 行次 本月金额 本年累计金额 上年金额一、营业收入 1其中：主营业务收入 2其他业务收入减:营业成本 3其中：主营业务成本 4其他业务成本营业税金及附加 5销售费用 6管理费用 7财务费用 8资产减值损失 9加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 10投资收益(损失以“-”号填列) 11其中:对联营企业
4、和合营企业的投资收益 12二、营业利润 13 0.00加：营业外收入 14减：营业外支出 15其中:非流动资产处置损失 16三、利润总额(亏损失“-”号填列) 17减:所得税费用 18四、净利润(净亏损失“-”号填列) 19加：年初未分配利润 20加：以前年度损益调整(损失以“-”号填列) 21五、可供分配的利润 22减：提取法定盈余公积 2324六、可供投资者分配的利润 25减：应付优先股股利 26提取任意盈余公积 27应付普通股股利 28七、未分配利润 29 0.00单位负责人: 复核人: 制表人:现金流量表会报03表编制单位： 年 月 单位:元项 目 行次 本期金额 上期金额一、经营活动
5、产生的现金流量: 1销售商品、提供劳务收到的现金 2收到的税费返还 3收到的其他与经营活动有关的现金 4经营活动现金流入小计 5 0.00 0.00购买商品、接受劳务支付的现金 6支付给职工以及为职工支付的现金 7支付的各项税费 8支付其他与经营活动有关的现金 9经营活动现金流出小计 10 0.00 0.00经营活动产生的现金流量净额 11 0.00 0.00二、投资活动产生的现金流量： 12收回投资收到的现金 13 0.00取得投资收益收到的现金 14处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 15处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 16收到其他与投资活动有关的现金 17 0.0
6、0 0.00投资活动现金流入小计 18 0.00 0.00购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 19 0.00投资支付的现金 20支付子公司及其他营业单位的现金净额 21 0.00支付其他与投资活动有关的现金 22 0.00投资活动现金流出小计 23 0.00 0.00投资活动产生的现金流量净额 24 0.00 0.00三、筹资活动产生的现金流量： 25 0.00吸收投资收到的现金 26取得借款收到的现金 27收到其他与筹资活动有关的现金 28筹资活动现金流入小计 29 0.00 0.00偿还债务支付的现金 30分配股利、利润或偿还利息支付的现金 31支付其他与筹资活动有关的现金 3
7、2筹资活动现金流出小计 33 0.00 0.00筹资活动产生的现金流量净额 34 0.00 0.00四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 35五、现金及现金等价物净增加额 36 0.00加：期初现金及现金等价物余额 37 0.00六、期末现金及现金等价物余额 38 0.00 0.00单位负责人： 复核人： 制表人：现金流量表补充资料项 目 行次 本期金额 上期金额1、将净利润调节为经营活动现金流量： 1净利润 2加：资产减值准备 3固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 4无形资产摊销 5长期待摊费用摊销 6处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号埴列） 7固定资产报
8、废损失（收益以“-”号埴列） 8公充价值变动损失（收益以“-”号埴列） 9财务费用（收益以“-”号埴列） 10投资损失（收益以“-”号埴列） 11递延所得税资产减少（增加以“-”号埴列） 12递延所得税负债增加（减少以“-”号埴列） 13 0.00 0.00存货的减少（增加以“-”号埴列） 14经营性应收项目的减少（增加以“-”号埴列） 15经营性应付项目的增加（减少以“-”号埴列） 16其他 17 0.00 0.00经营活动产生的现金流量净额 18 0.00 0.002、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： 19 0.00 0.00债务转为资本 20一年内到期的可转换公司债券 21融资租入固
9、定资产 22 0.00 0.003、现金及现金等价物净变动情况： 23现金的期末余额 24减：现金的期初余额 25 0.00 0.00加：现金等价物的期末余额 26减：现金等价物的期初余额 27现金及现金等价物净增加额 28 0.00 0.0029 0.00 0.0030单位负责人： 复核人： 制表人：期 间 费 用 明 细 表会报05表编制单位： 年 月 单位:元费用项目 序号 本月数 本年累计一、销售费用合计 11.运输费 22.包装费 33.物料消耗 44.邮寄费 55.租赁费 86.广告费 107.差旅费 118.租赁费 129.员工薪酬 1410.员工福利费 1911.业务宣传费 2
10、012.其他 21二、管理费用合计 221.员工薪酬 232.员工福利费 243.折旧费 254.办公费 265.差旅费 276.各种保险费 297.租赁费 308.修理费 319.邮电费 3410.开办费 3611.坏帐损失 3912.业务招待费 4013.水电费 4114.公司管理费 4415.生活费16.其他 45三、财务费用合计 461、利息收入 472.金融机构手续费 48期间费用总计 49单位负责人： 审核人： 制表人：库存商品进销存明细表会报附表1编制单位: 年 月序号商品名称期初结存本期购进本期调入本期销售本期报损本期赠送本期调出期末库存小计商品价值1 02 03 04 05
11、06 07 08 09 小计 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 小计 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00合计 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00单位负责人: 会计: 库管:资金周报表会报附表3编制单位： 年 月 日 单位:元项目 库存现金 项目 银行存款上期结存 上期结存本期收入 0.00 本期收入 0.001、收 营业款 1、收投资款2、收 营业款 2、收公司借款3、收 营业款 3、营业款存入4、收投资款 4、存款息5、从银行取款 5、6、其他现金收入 6、7、存款息 7、8 89 910
12、 10本期支出 0.00 本期支出 0.001、付购货款 1、取款 2、付购设备款 2、付购货款3、付员工工资 3、付汇款手续费4、付招待费 4、5、营业款存入银行 56、付电话费 67、付购办公用品款 78、付房租费 89、付促销费 910、其他支出 10本期结存 0.00 本期结存 0.00单位负责人： 复核人： 制表人：固定资产及用品登记表编号 品名 购置时间 使用人 金额合 计 0.00物料备查表编号 物料名称 单位 规格 发放价格(元) 数量 备注001 0.00002 0.00003 0.00004 0.00005 0.00006 0.00007 0.00008 0.00009 0.00010 0.00011 0.00012 0.00013 0.00014 0.00015 0.00016 0.00017 0.00018 0.00019 0.00020 0.00021 0.00022 0.00023 0.00024 0.00025 0.00026 0.00027 0.00028 0.00029 0.00030 0.00合 计 0.00
