1、资金预测流程担当 流程 时间 备注出纳1.期初余额修正月初第四工作日 2.汇率更新3.本月的假期安排,核对银行外币假期4.月份名称更新,动态表编制日期更新月初第四工作日 1.期初余额修正出纳2.月份名称更新3.检查上月时间及金额是否清空月初第五工作日 1.备用金/贷款利息/资金池利息/上月未付帐款-出纳出纳2.应收货款/免抵退税/房款-会计3.应付税金(各种税金)/支援及特许权费-会计4.应付货款/工资/派遣工资-会计5.中/外籍个人所得税/德勤费用-出纳/北村6.总务费用(租车/伙食费/保安费/清洁费/机票/办公用品/房租/电脑维修等)-前台文员7.水电费/电话费-总务专员出纳8.社保-人事
2、专员9.关税-关务10.耗材/模具-调达11.包装材料/进出口运输费/仓储费-生管月初第六工作日1.注意收付款时间/银行/币种/2.收付同时相抵是否有批注科长月初第七工作日1.课长检查并确认时间/款项合理性2.课长确认后回复,以回复为最终稿,生成最终预测表出纳月初第八工作日1.填写整月动态表2.生成最初分析表出纳1.生成新动态表,每天更新2.主表不改变初稿,新增加在实际部分体现每天出纳 次月初 1.将实际发生费用与预测进行分析2.发送会计/科长制 作 动 态 表 初 稿主 表 初 稿收 集 资 料录 入 资 料 , 生 成 初 稿更 新 预 测 表发 送 预 测 初 稿生 成 最 终 稿月 末 分 析
