1、1 编号 ： 号 流动性支持 及偿还 协议 甲方 ： 中国 XX资产管理股份有限公司 法定代表人： 住 所： 邮 编： 电 话： 乙方 ： XX国际信托有限责任公司 法定代表 人： 地 址 ： 邮 编： 电 话： 协议签订地点： 协议签订日期： 年 月 日 2 鉴于： 1、 双方 于 年 月 日签署了编号为 的流动性支持协议， 按照 关于信托公司风险监管的指导意见（银监办发 201499 号 ）等有关规定 的要求， 当乙方 设立的 信托计划项下的本金和 /或收益 已届 约定的分配日（包括提前到期） ，但未获足额偿付， 甲方向乙方提供流动性支持。 2、 年 月 日， 乙方 设立信托计划（编号为
2、信托计划资金信托合同，以下所称“信托计划”均指该信托计划） 。 向信托计划出资，并成为信托计划的受益人。 3、 甲方 于 年 月 日向 信托计划受益人 出具 流动性支持 函 ，承诺在 约定的条件成就时， 甲方 以信托计划受益人 享有的“信托计划受益权”相应金额为限，为信托计划提供流动性支持。 为 明确责任，双方协商一致，订立协议如下： 第一条 流动性支持 金额 1.1 信托计划项下 委托人 的委托 本金 为人民币 元（小写： 元）， 委托本金收益率为 %/年，信托期限为 月 ，自 年 月 日至 年 月 日。 1.2 若 编号为 的流动性支持函约定的 触发 条件 成就，甲方 （或甲方指定的 ）
3、将依据 流动性支持函向乙方 提供流动性支持，其中委托本金不超过 元3 （小写： 元） ，收益按 %/年 计算 。 第 二 条 流动性支持 资金 的 偿还 2.1 甲方向乙方实际履行流动性支持义务后，乙方 承诺按本协议约定及时偿 还 甲方所提供的 支持资 金 并支付资金占用费 。 2.1.1 乙方应偿还的 本金为甲方实际提供的资金数额，具体 金额以甲乙双方另行签署确认书或协议予以确认。 双方确认乙方 应 在甲方向乙方支付流动性支持资金之日所在季度末月 25 日前偿还甲方所提供的 流动性支持 资金。 2.1.2 乙方 按 18%/年 向甲方 支付资金占用 费 ， 资金占用费自 甲方向乙方支付流动性
4、支持资金之日起 计算至乙方向甲方 实际偿还 之日。 乙方应于每个季度末月 25 日前支付该期 资金占用费 ，最后一次偿还期限不足一个季度的， 在偿还支持资金本金时一并支付。 2.2 自信托计划出资人实际出资之日起， 乙方应按 1%/年的费率于每个季度末月 25日前甲方支付流动性支持补偿费 。 2.3 乙方 支付流动性支持补偿费、 偿还 支持性资金 和资金占用费的，应支付至下列甲方指定账户： 开户银行： 户名： 账号： 第三条 甲方的权利义务 3.1 甲方提供流动性支持后，有权要求乙方及时偿付 资金以及资金占用费 。 4 3.2 甲方有权对乙方的信托计划或资金使用进行监督检查，有权要求乙方及时提
5、供相关信息。 第四条 乙方的陈述与保证 4.1 本协议项下流动性支持资金仅用于乙方偿付 编号为 信托计划资金信托合同项下 的本金和 /或收益 ， 除 甲方书面同意外， 乙方不得改变资金用途 。 4.2 乙方不得违反约定或从事不符合甲方 流动性支持函 内容的行为。 4.3 甲方提供流动性支持资金后，乙方应及时向 兑付资金。 4.4 乙方承诺 加强风险管理， 定期做好风险排查工作，及时掌握风险变化，制定应对预案， 积极防范并化解 风险。 4.5 乙方应 接受甲方的监督检查，应甲方要求提供相关合同、法律文件，及时披露相关信息和资料，确保按照法律法规、监管要求、双方约定和相关法律文件使用甲方所提供的流
6、动性支持资金。 第五条 其它 5.1 甲方向乙方提供流动性支持 不构成甲方 对乙方或任何第三方的担保和债务承担， 也不意味着甲方对乙方信托计划项下投资和资金使用承担任何责任和保证， 乙方仍 对 信托计划项下的项目承担最终风险。 5.2 本协议不得作为信托计划受益人或 其他方 要求甲方直接向其履行偿付义务的依据。 5 第六 条 甲方流动性支持义务的终止 出现以下情形， 甲方 的 流动性支持义务终止 。 6.1 出现 流动性支持函 失效情形。 6.2 法律法规和监管政策变化导致甲方不再适宜提供流动性支持。 6.3 乙方违法违规经营或经营状况恶化，或出现其它影响其对甲方履约能力的情形。 6.4 甲方
7、发生其他不再适宜提供流动性支持的事由。 6.5 乙方或相关第三方 严重 违反约定义务。 第七条 违约责任 7.1 乙方发生如下情形，构成乙方的违约： 7.1.1 乙方未按约定偿还甲方提供的流动性支持资金及资金占用费； 7.1.2 乙方未按约定用途使用流动性支持资金； 7.1.3 乙方未按甲方要求提供材料和进行信息披露； 7.1.4 乙方违法违规经营或经营状况恶化，或出现其它影响其对甲方履约能力的情形。 7.1.5 乙方违反 本 协议约定，或 违反其与甲方、任何第三方的其它合同义务。 7.2 乙方违约，甲方有权选择以下一种或数种方式要求乙方承担违约责任。 7.2.1要求 乙方提前 偿还 资金及占
8、用费。 7.2.2 要求乙方对未偿还或挪用的资金数额按照日万分之 五 向甲6 方支付违约金。 7.2.3终止对乙方提供流动性支持。 第 八 条 争议解决 凡因本协议之订立、解释与履行所产生的全部争议，双方应在争议发生后首先以友好协商的方式解决。如任何争议不能以友好协商方式解决的，则可将争议提交 甲方 住所地有管辖权的法院通过诉讼方式解决。 第 九 条 生效 本协议自 有权签字人签字或盖章并加盖公章后生效 。 本 协议 一式 份， 双 方 各执 份，每份具有同等法律效力。 （以下无正文）7 （本页无正文，为签署页 ） 甲方（盖章）： 法定代表人 （ 或授权代理人 ） 乙方（盖章）： 法定代表人 （ 或授权代理人 ）
