1、 老来乐老年公寓创业计划书 一、企业概况 主要经营范围：老有所养、老有所医、老有所为、老有所得、老有所学、老有所乐 企 业 类 型 ：服务业 创 办 宗 旨 ：儿女做不到的，我必须做到，儿女做得到的，我必须做得更好 二、创业计划作者的个人情况 姓名： 性别：女 出生年月： 1985 年 1月 政治面貌 :中共党员 三、市场评估 目标顾客描述： 1、无儿女，无依靠，无经济实力的老人。 2、因身体不适 ，无法独力正常生活，儿女又无时间照顾的老人。 3、生活狐单、寂寞，期望过集体生活的老人。 预计市 场占有率： 因开发区附近有许多乡镇，城市居民，人口基数大，为提高老年人的生活质量自然有入住老人。但部
2、分老人及家人对老年公寓认识不够，所以预计该老年公寓的市场占有率将会达到 40%-60%。 市场容量的变化趋势 目前为止，老人及其家人对老年公寓还是错误的认为：如果家中的老人被送去老年公寓定会遭到亲戚，朋友的耻笑，也会背上不孝的罪名，而老年人习惯于养儿防老的传统观念，宁愿与儿女住在一起受些委屈也不愿选择去住老年公寓居住。但是人口老龄化日益严重，老年人患各种疾病的比例高达 60%-80%，独生子女，夫妇子女少，儿女工 作的时间忙，等状况会使更多的老人依赖社会服务和选择一种新的养老方式，综上所述入住老年公寓的老人逐渐增长至 60%-80%。 竞争对手的主要优势： 1、其它公寓进入市场早，有发展经验。
3、 2、有一定的管理体系。 竞争对手的主要劣势： 1、管理单一化，固定化。 2、设备，设施不完善，空间固定无发展性。 3、管理缺乏科学化正规化。 本企业相对于竞争对手的主要优势： 1、附近有需要人群而无较强竞争对手，有可发展性。 2、有一定相关专业知识，专业技术强。 3、考虑固全，设备设施完善。 4、管理正规化，科学化，深受广大群众 信任。 5、选址好，交通便利又远离城镇噪杂。 6、以服务为中心，心态善良端正，工作认真负责。 本企业相对于竞争对手的主要劣势： 1、业主社会经验少。 2、进入市场晚。 3、管理体系缺少实践经验。 四、市场营销计划 1、产品 产品或服务 主要特征 一般标准 4人间，环
4、境良好，够基本生活所需 中档消费 2人间，环境较好，日常生活家俱齐全 高挡消费 单间或夫妻双人间，环境好，生活家俱，电器齐全 特殊消费 给宇特殊护理，单间，环境利于身体康复 2、价格 产品或服务 成本价 销售价 竞争对手的价格 平 均 300 800 暂无 3、地点 （ 1）选址细节： 地址 面积（平方米） 租金或建筑成本 皖淮化濉溪经济开发区 1000 平方米 40000 元 /年 （ 2）选择该地址的主要原因： 位于开发区，需求人群多，有政策支持，地价便宜，交通便利，环境好。 （ 3）销售方式： 将把服务提供给：最终消费者 ( 4 )选择该销售方式的原因：因为是服务行业，针对的人是，人人
5、4、促销 人员推销 发传单，人对人解说，推广 成本预测 350 元 /月 公共关系 500 元 /月 五、企业组织结构 企业将登记注册成：个人独资 企业 拟议的企业名称：老来乐老年公寓 企业的员工： 职务 月薪 业主或经理 800 元（管理者） 员工 医生 1 人 900 元（关注老人健康） 大厨 1人 700元（提供可口营养餐） 工作人员 6 人 3600 元（提供细心护理） 共计 5200 元 企业将获得的营业执照、许可证： 类型 预计费用 健康证 9 30=270 元 /年 工商登记证 130 元 /年 税务登记证 100 元 /年 企业的法律责任（保险、员工的薪酬、纳税）： 种类 预计
6、费用 社会保险费 9 200=1800 元 /月 六、固定资产 1、工具和设备 根据预测的销售量，假设达到 100%的生产能力，企业需要购买下设备： 名称 数量 单价 总费用（元） 家具 8000 餐具、餐桌椅 800 消毒柜 400 空调 5 1700 8500 洗衣机 1 260 2600 灭火器 2 100 200 2、交通工具 暂无 3、办公家具和设备 办公室需要以下设备： 名称 数量 单价 总费用（元） 桌子 2 100 200 椅子 2 20 40 电话 1 0 0 办公用品 50 50 传真机 1 200 200 合计 490 4、固定资产和折旧概要 项目 价值（元） 年折旧（元
7、） 工具和设备 20500 2050 交通工具 办公家具和设备 490 49 店铺 20000 2000 土地 合计 40990 410 七、流动资金（月） 1、原材料和包装 项目 数量 单价 总费用（元） 流动资金 10000 2、其他经营费用（不包括折旧费和贷款利息） 项目 费用（元） 备 注 业主的工资 800 雇员工资 5200 因发展， 7月份以后开始增加员工，随之工资增加 租金 4500 营销费用 535 公用事业费 500 因发展， 8 月份以后公用事业费增至 600 维修费 100 因人员增多，加速设备消耗， 8月份后增至 600 保险费 1800 因发展需要， 7月份以后员工
8、增加，保险费增加 登记注册费 40 因发展需增加员工， 7 月份后，健康费随之增长 员工三餐 2232 随员工增加，数额逐渐增长 合计 附：再发展计划 1、增建图书馆，娱乐室，超市，洗浴中心，花园，健身场所等，有的加以改善，没有的积极建造。 2、聘请列多专业技术人员，使服务生与自理老人比例达到 1： 4，与不能自理老人达到 1： 1。 3、扩大老年公寓规模，突出“自由”的感受，满足老人对自由感的要求。 4、增建居住场所，设计四室一厅一卫，一厨；四室一厅二卫一厨；二室一厅一卫；一室一厅一卫等，供老人选择。 5、与旅游公司取得合作，凡居住我们老年公寓的老人可享受最低价的旅游外出活动，并有医生护士陪
9、同确保其生命安全。 6、增设团圆欢乐谷，方便老人与家人团聚一堂。 7、建全医疗设施，完善医疗机构，并与有关医院协商，让其到公寓为行为不便的老人做健康检查。 8、购买一辆中型客车，方便接送周未回家的老。 9、举办，各种比赛，调动老年人生活积极性。 10、组织老人自愿参加一些力所能及的工作，加强锻炼，预防老年痴呆等疾病。 八、营业收入预测（ 10 个月） 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合计 1 入住人数 22 25 30 35 40 50 60 70 80 85 479 月 份 营 业 情 况 项目服务 2 平均消费 800 800 800 800 800 800 800
10、800 800 800 3 月营业额 17600 20000 24000 28000 32000 40000 48000 56000 64000 68000 397600 合计 销售总量 22 25 30 35 40 50 60 70 80 85 479 销售总收入 17600 20000 24000 28000 32000 40000 48000 56000 64000 68000 397600 九、销 售和成本计划 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合计 营业收入 17600 20000 24000 28000 32000 40000 48000 56000 64000
11、 68000 397600 成 本 业主工资 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 8000 月 份 金 额 （元） 项 目 员工工资 5200 5200 5200 5200 6400 7600 8800 10000 11200 11800 76600 租金 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 45000 营销费用 535 535 535 535 535 535 535 535 535 535 5350 公用事业费 500 500 500 500 500 600 600 600 600 6
12、00 5500 维修费 100 100 100 100 100 200 200 200 200 200 1500 折旧费 410 410 410 410 410 410 410 410 410 410 4100 其他 2232 2160 2232 2160 2728 3120 3600 4216 4712 4960 32220 保险费 1800 1800 1800 1800 1800 2200 2600 3000 3400 3600 23800 登记注册费 40 40 40 40 46 52 58 64 70 73 523 原材料 6600 7500 9000 10500 12000 1500
13、0 18000 21000 24000 25500 149100 总成本 22717 23545 25117 26545 29819 35017 40103 45325 50427 52978 309083 利润 -5117 -3545 -1117 1455 2181 4983 7897 10675 13573 15022 46007 税费 企业所得税 无 个人所得税 净收入（税后） -5117 -3545 -1117 1455 2181 4983 7897 10675 13573 15022 46007 十、现金流量计划 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合计 现 金 流
14、 入 月初现金 0 18610 2243 5448 11081 19286 24163 32428 43833 58422 76315 现金销售收入 17600 20000 24000 28000 32000 40000 48000 56000 64000 68000 397600 赊销收入 贷款 其他现 金流入 100000 可支配现金（ A） 100000 36210 22243 29448 39081 51286 64163 80428 99833 122422 144315 现 金 流 出 现金采购支出 6600 7500 9000 10500 12000 15000 18000 21
15、000 24000 25500 149100 赊购支出 业主工资 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 8000 员工工资 5200 5200 5200 5200 6400 7600 8800 10000 11200 11800 76600 租金 40000 40000 营销费用 535 535 535 535 535 535 535 535 535 535 5350 公用事业费 500 500 500 500 500 600 600 600 600 600 5500 维修费 100 100 100 100 100 200 200 200 200 20
16、0 1500 其他 2232 2160 2232 2160 2728 3120 3600 4216 4712 4960 3220 偿还贷款本金 保险费 18000 4000 4000 4000 4000 4000 2000 4000 登记注册费 400 60 60 60 60 60 30 730 设备 40990 40990 其他（列出项目） 无 税金 无 现金总支出（ B） 81390 33967 16795 18367 19795 27123 31735 36595 41411 46107 46425 月底现金（ A-B） 18610 2243 5448 11081 19286 24163 32428 43833 58422 76315 97890 月 份 金 额 （元） 项 目
