财务工作汇报2 2一、上半年运营情况1二、现金流及项目负现金流情况分析2二季度财务工作汇报内容三、应收应付总体情况3四、财务专项检查整改落实情况4五、费用管控征求意见反馈53 3一、上半年运营情况（一）主要经济指标完成情况序号 指标名称局下达目标2018年1-6月2019年1-6月完成率同比增长1 签约额2 产值3 利润总额1-6月主要指标完成情况表单位：亿元4 4一、上半年运营情况（二）财务资金管理运行情况财务资金管理指标完成情况表指标名称局下达目标 实际完成 完成率资金管理货币上交（万元）资金流量集中率（%）月均存量集中率（%）建造主业经营性现金净流量占营业收入比（%）催收清欠应收款项占营业收入比重（%）未确权率（%）应收账款周转率(次）税收筹划节税（万元）外区预缴所得税（万元）5 5（一）公司现金流量分析1、经营性现金流入XX亿元，占营业收入比81%。2、6月末，公司资金存量XX亿元，较年初减少2.84亿元，降幅27.90%。3、经营性现金净流出XX亿元，占营业收入比重9.13,与局管控目标差距较大。二、现金流及项目负现金流情况分析6 6（二）项目负现金流量分析至6月末，我司负现
