物管公司财务管理制度第一节报销管理制度、目的根据财务制度的有关规定，进一步规范公司内部报销、付款程序，严格有关手续。、适用范围适用于公司各部门和全体员工。、职责（）财务核算部统一办理公司所有财务结算，进行集中管理。（）财务核算部对分公司及各项目管理部的开支情况进行总体控制，并执行董事的授权范围内办理公司内部往来结算及公司与其他单位的财务收支事项。、程序（）审批权限各级管理人员按照公司规定的权限签批；财务经理对所有的支付业务均应审查签字；各部门负责人应对该项部门所发生的业务进行审查签字。对不符合规定的货币资金支付业务，审批人应当拒绝批准。（）报销程序）取得原始凭证原始凭证必须是公司经营业务流动中经正正规渠道取得的合法、有效的凭据，经税务部门监章的正式发票，经物价、财政部门监章的正式收据，公司与业务往来单位签定的合同（协议）。因特殊原因不能取得合法凭据的，须由经办人填写情况说明单，阐明原因，经证明人证实，部门负责人签字，财务负责人审核，总裁执行董事批准签字，方可作为报销冲账
