资金管理操作规程.doc

上传人：晟*** 文档编号：13000203 上传时间：2022-07-14 格式：DOC 页数：50 大小：2.97MB

下载相关举报

第1页 / 共50页

第2页 / 共50页

第3页 / 共50页

第4页 / 共50页

第5页 / 共50页

点击查看更多>>

资源描述

密级：高版本：1.0 资金管理操作规程XXX股份有限公司金蝶软件（中国）有限公司2022年7月14日文档控制更改记录日期作者版本更改参考审核姓名职位签字分发拷贝号姓名区域说明目录模拟案例51.账套设置72.设置基础资料82.1建立组织机构82.2设置科目82.3设置客户信息112.4设置银行账号信息122.5设置账号信息122.6设置计划项目232.7设置计划期间232.8下属企业与结算中心相对应的基础资料关键设置233.操作规程293.1资金计划293.2收款流程323.2.1下属单位发起收款323.2.2结算

展开阅读全文

相关资源