广州日立电梯有限信息系统方案.doc

目 录第二章 系统功能结构图及功能描述一、财务管理功能结构图财务管理系统出纳系统成本管理系统税金管理系统销售管理系统增值税发票打印系统财务数据接口系统报表合并报表汇总固定资产系统总帐系统二、功能描述 财务管理系统：对日常会计事务进行处理及核算。包括总帐系统、工资出纳管理、固定资产管理及报表管理等等。并根据现有资料进行财务分析、预测，提供领导查询。1、 总帐系统：主要是对凭证、帐簿及报表的管理和处理；帐务结转、往来帐管理、项目及部门核算；2、 出纳系统：主要是日常业务管理、银行对帐、票据管理、货币资金的分析；3、 固定资产系统：主要是固定资产卡片管理、日常的固定资产增加、减少、变动管理、计提折旧，资料统计；4、 报表合并及报表汇总：可通过总公司之合并系统进行对子公司的数据进行合并和汇总，可对各子公司的分表进行结构、比率及趋势分析；5、 财务数据接口系统：外部数据接口，有以下两种方式可以将外部数据转入本 财务系统中自动生成记帐凭证，操作方