1、个人收集整理 勿做商业用途 1 / 12 作者： ZHANGJIAN 仅供个人学习，勿做商业用途 2012年 4月 T3版 考核 04总账初始设置 参考 【考核要求】 以账套主管“ 11 王方”的身份进行总账初始设置。 操作员“ 11”；密码“ 1”；账套“ 555”；会计年度“ 2011”；日期“ 2011-01-01”。 【考核内容】 1. 设置总账控制参数 本核算账套要求 凭证审核控制到操作员 。 启动 财务 应用程序 输入用户名： 11，密码： 1 选择账套 555， 选择日期 2011-01-01确定 总账 取消 设置 选项 选择“ 凭证审核控制到操作员 ” 确定 确定 资料个人收集
2、整理，勿做商业用途 2. 设置会计科目 （ 1）增加会计科目 科目编码 科目名称 辅助核算 660201 工资 部门核算 660202 福利费 部门核算 660203 办公费 部门核算 会计科目 增加 输入科目编码、科目名称 选择辅助核算 确定 关闭“会计科目 -增加”窗口 个人收集整理 勿做商业用途 2 / 12 （ 2）修改会计科目 将“ 1605 工程物资”会计科目修改为具有“ 项目核算 ”辅助核算的会计科目。 在“会计科目”窗口 查找 输入 1605确认 修改 修改 选择 “项目核算 ”打钩 确定 返回 （ 3）指定会计科目 指定“库存现金”、“银行存款”会计科目。 在“会计科目”窗口
3、 -编辑 指定科目 选择左侧“现金总账科目” 选择 1001库存现金 选择按钮“ ” 选择左侧“银行总账科目” 选择 1002银行存款 选择按钮“ ” 确定 退出 资料个人收集整理，勿做商业用途 3. 设置凭证类别 设置 “现金收款凭证、现金付款凭证、银行收款凭证、银行付款凭证、转账凭证” 凭证类别， 并进行如下限制。 凭证类别 限制类型 限制科目 转账凭证 凭证必无 1001,1002 凭证类别 选择 “现金收款凭证、现金付款凭证、银行收款凭证、银行付款凭证、转账凭证” 确定 双击选择 转账凭证 行的“限制类型”所在栏目 选择“ 凭证必无 ” 双击 选择 限制科目 点击“放大镜“图标 资产
4、点击“资产”前面的“ +” 选择 “1001库存现金 ”确定 点击“放大镜“图标 资产 点击“资产”前面的“ +” 选择 “1002银行存款 ” 确定 退出 资料个人收集整理，勿做商业用途 4. 设置项目目录 个人收集整理 勿做商业用途 3 / 12 项目设置步骤 设置内容 项目大类 生产成本 核算科目 直接材料（ 500101） 直接人工（ 500102） 制造费用（ 500103） 项目分类 2 应用类软件 项目名称 202 平面设计（所属分类： 2） 基础设置 财务 项目目录 增加 输入新项目大类名称： 生产成本 下一步 下一步 完成 选择左侧“核算科目” 选择“ 500101直接材料
5、” 选择“” 选择“ 500102直接人工 ” 选择“” 选择“ 500103制造费用 ” 选择“” 确定 选择左侧“项目分类定义” 增加 输入分类编码 ： 2 、分类名称： 应用类软件 确定 选择左侧“项目目录” 维护 增加 输入项目编码： 202、项目名称： 平面设计 、所属分类码： 2 增加 退出 退出 资料个人收集整理，勿做商业用途 5. 输入初始余额 (1) 输入总账科目初始余额 科目名称 方向 期初余额 库存现金（ 1001） 借 2000 库存商品（ 1405） 借 320000 资本公积（ 4002） 贷 230000 总账 设置 期初余额 查找 输入 1001确认 输入期初余
6、额2000enter查找 输入 1405确认 输入期初余 20000enter个人收集整理 勿做商业用途 4 / 12 输入 4002确认 输入期初余额 230000enter资料个人收集整理，勿做商业用途 (2) 输入辅助账科目初始余额 会计科目： 500101 直接材料 项目： 平面设计 余额：借 48000 元 在“期初余额录入”窗口 查找 输入 500101确认 双击“期初余额“栏 增加 输入项目： 平面设计 输入金额 48000 退出 关闭“用友通 T3”窗口 是 交卷 资料个人收集整理，勿做商业用途 需要帮助联系 q2979139684 考核 05 总账日常处理 【考核要求】 （
7、1）以会计“ 33 李明”的身份完成考核内容 1、 2的操作。 操作员“ 33”；密码“ 3”；账套“ 555”；会计年度“ 2011”；日期“ 2011-01-31”。 【考核内容】 1. 填制凭证 (1) 12日，收到泛美集团投资资金 10000美元 ，汇率 1:6.8。（ 支票 号 ZP002） (收 款凭证 ) 摘要： 收到投资 借：银行存款 /中行存款 (100202) 68000 贷：实收资本 (4001) 68000 启动 财务 应用程序 输入用户名 33、密码 3、选择账套 555、日期2011-01-31确定 总账 取消 总账 凭证 填制凭证 增加 点击左侧“放大镜” 选择“
8、 收 ”字 修改时间“ 2011.1.12” 在“摘要”栏输入“ 收到投资 ” 输入借方科目编码 100202 enter选择结算方式的“放大镜”按钮 双击选择“ 支票 ” 输入票号 ZP002个人收集整理 勿做商业用途 5 / 12 确认 输入借方金额 美元 10000 enter enter 输入贷方科目编码 enter enter 输入贷方金额 68000 保存 确定 资料个人收集整理，勿做商业用途 (2) 17日，采购中心 周宁 从 北京万祥 采购空白光盘 500张，每张 2元，材料直接入库，货款尚未支付。 (转 账凭证 ) 摘要： 购空白光盘 借：原材料 /空白光盘 (140301)
9、 1000 应交税费 /应交增值税 /进项税额 (22210101) 170 贷：应付账款 (2202) 1170 在“填制凭证”窗口 增加 点击左侧“放大镜” 选择“ 转 ”字 修改时间“ 2011.1.17” 在“摘要”栏输入“ 购买白光盘 ” enter 输入借方科目编码 140301 enter 输入数量： 500，单价： 2 确认 enter enter 输入借方科目编码 22210101 enter 输入借方金额 170 输入贷方科目编码 2202 enter 选择“供应商“栏放大镜按钮 双击选择 北京万祥 选择“业务员”栏放大镜按钮 双击选择 周宁 确认 enter 输入贷方金额
10、 1170 保存 确定 资料个人收集整理，勿做商业用途 2. 修改凭证 将“收 0001”号凭证的 支票号改为“ ZP008”。 在“填制凭证“窗口中 查询 选择“凭证类别”：收款凭证 输入凭证号 0001至 0001 确认 点击“ 银行存款 “科目所在行 双击 票号 直接修改票号为 ZP008 确认 保存 确定 退出 资料个人收集整理，勿做商业用途 或 将“ 付 0001”号凭证的“ 管理费用 /办公费” 辅助核算 部门 改为“ 销售中心 ”。 个人收集整理 勿做商业用途 6 / 12 在“填制凭证“窗口中 查询 选择“凭证类别”： 付 款凭证 输入凭证号 0001至 0001 确认 点击“
11、 管理费用 /办公费 “科目所在行 双击下方的“ 部门 ” 直接修改部门为 销售部门 确认 保存 确定 退出 资料个人收集整理，勿做商业用途 （ 2）以出纳“ 22 刘娜”的身份完成考核内容 3的操作。 操作员“ 22”；密码“ 2”；账套“ 555”；会计年度“ 2011”；日期“ 2011-01-31”。 3. 出纳签字 将所有出纳凭证进行出纳签字。 文件 重新注册 输入 用户名 22，密码 2，选择账套 555、日期2011-01-31确定 总账 取消 总账 凭证 出纳签字确认 确定 出纳 成批出纳签字 确定 退出 退出 资料个人收集整理，勿做商业用途 （ 3）以账套主管“ 11 王方”
12、的身份完成考核内容 4、 5、 6的操作。 操作员 “ 11”；密码“ 1”；账套“ 555”；会计年度“ 2011”；日期“ 2011-01-31”。 4. 凭证审核 将所有凭证进行审核签字。 文件 重新注册 输入用户名 11，密码 1、选择账套 555、日期2011-01-31 确定 总账 取消 总账 凭证 审核凭证确认 确定 审核 成批审批凭证 确定 退出 退出 资料个人收集整理，勿做商业用途 5. 记账 将所有已审核凭证记账。 总账 凭证 记账 全选 下一步 下一步 记账 确认 确定 个人收集整理 勿做商业用途 7 / 12 6. 账簿查询 查询“ 140301 原材料 /空白光盘”
13、明细账 ，将其输出到 考生文件夹（ C:cwks2） 下，文件名为“ 原材料明细账 ”，保存类型为 “ Microsoft Excel 3 (*.xls)” ，其他默认。 资料个人收集整理，勿做商业用途 总账 账簿查询 明细账 输入科目： 140301 至 140301 确认 输出 选择保存的路径“ C:cwks2” 输入文件名： 原材料明细账 选择保存类型：“ Microsoft Excel 3 (*.xls)” 保存 确认 确定 退出 关闭“用友通 T3”窗口 是 交卷 资料个人收集整理，勿做商业用途 或 查询 成本类 账户的科目 余额表 ，将其输出到 考生文件夹（ C:cwks1） 下，
14、文件名为 “成本类余额表 ”，保存类型为 “Microsoft Excel 3 (*.xls)”，其他默认。 资料个人收集整理，勿做商业用途 总账 账簿查询 余额表 选择科目类型： 成本类 确认 输出 选择保存的路径“ C:cwks2” 输入文件名： 成本类明细账 选择保存类型：“ Microsoft Excel 3 (*.xls)” 保存 确认 确定 退出 关闭“用友通 T3”窗口 是 交卷 资料个人收集整理，勿做商业用途 或 查询科目为 “1221其他应收款 ”的 个人科目明细账 ，将其输出到 考生文件夹（ C:cwks2） 下，文件名为 “个人科目明细账 ”，保存类型为 “Microso
15、ft Excel 3 (*.xls)”，其他默认。 资料个人收集整理，勿做商业用途 总账 辅助查询 个人往来明细账 个人科目明细账 确认 输出 选择保存的路径“ C:cwks2” 输入文件名： 个人科目明细账 选择保存类型：“ Microsoft Excel 3 (*.xls)” 保存 确认 确定 退出 关闭“用友通 T3”窗口 是 交卷 资料个人收集整理，勿做商业用途 电算化会计形成性考核无纸化考试系统 2012 年最新 06 任务总账出纳管理操作答案 2012 年 4 月版 T3 考核 6 个人收集整理 勿做商业用途 8 / 12 考核要求 以出纳“ 22 刘娜”的身份完成总账出纳管理。
16、操作员“ 22”；密码“ 2”；账套“ 555”；会计年度“ 2011”；日期“ 2011-01- 31”。 考核内容 1. 日记账查询 查询工行存款日记账，将其输出到考生文件夹（ C:cwks2）下，文件名为“银行 存款日记账”，保存类型为“ Microsoft Excel 3 (*.xls)”，其他默认。 启动【财务】应用程序 输入用户名 22、密码 2 选择账套 555 修改操作日期 2011-01-31 确定 现金 取消 现金管理 日记账 银行日记账 选择科目 “ 100201 工行存款” 确认 输出 选择“保存在”： C:cwks2 输入文件名 “银行存款日记账” 选择保存类型： M
17、icrosoft Excel 3 (*.xls) 保存 确认 确定 退出 或 查询 1 月 5 日资金日报表，将其输出到考生文件夹（ C:cwks2）下，文件名为 “资金日报表”，保存类型为“ Microsoft Excel 3 (*.xls)”，其他默认。 打开【总账】应用程序 输入用户名 22、密码 2 选择账套 555 修改操作日期 2011-01-31 确定 现金 取消 现金管理 日记账 资金日报 输入日期 “ 2011.01.05” 确认 输出 选择“保存在”： C:cwks2 输入文件名“资 金日报表” 选择保存类型： Microsoft Excel 3 (*.xls) 保存 确认
18、 确定 退出 2. 登记支票簿 2011 年 1 月 18 日，采购中心于苗领取转账支票一张 ，票号 468，限额 60000 元，用途 为“采购商品”。 现金 票据管理 支票登记簿 选择科目“ 100201” 确定 增加 输入领用日 期 2011.01.18 选择领用部门：采购中心、领用人：于苗 输入支票号： 468 输 个人收集整理 勿做商业用途 9 / 12 入预计金额： 60000 输入用途：采购商品 保存 退出 或： 2011 年 1 月 18 日，采购中心于苗领取转账支票一张，票号 468，限额 60000 元， 用途为“采购商品”，报销日期为 2011 年 1 月 25 日。 现
19、金 票据管理 支票登记簿 选择科目“ 100201” 确定 增加 输入领用日 期 2011.01.18 选择领用部门：采购中心、领用人：于苗 输入支票号： 468 输 入预计金额： 60000 输入用途：采购商品 输入报销日期： 2011.01.25 保存 退出 3. 银行对账 （ 1）录入银行对账期初数据 瑞祥科技中行存款日记账的启用日期为 2011/01/01，日记账调整前余额为 59000 元 ，有一笔未达项，为企业已付银行、银行未付款 1000 元（日期： 2010-12-31；结 算方式： 201；票号： ZP009）。银行对账单调整前余额为 60000 元。 现金 设置 银行期初录
20、入 选择科目：中行存款（ 100202） 输入左侧单位日 记账调整前余额： 59000 输入右侧银行对账单调整前余额： 60000 点击“日记 账期初未达项” 增加 输入凭证日期： 2010.12.31 双击选择结算方式： 201 输入票号： ZP009 输入贷方金额： 1000（具体看题目是借方金额还是贷方金额） 退出 退出 或 瑞祥科技中行存款日记账的启用日期为 2011/01/01，日记账调整前余额为 60000 元。银行对账单调整前余额为 60000 元。 现金 设置 银行期初录入 选择科目：中行存款（ 100202） 输入左侧单位日记账调整前余额： 60000 输入右侧银行对账单调整
21、前余额： 60000 退出 资料个人收集整理，勿做商业用途 （ 2）录入银行对账单 现金 现金管理 银行账 银行对账单 选择科目：中行存款（ 100202） 确定 增加 输入日期 选择结算方式 输入票号、金额 保存 退出 资料个人收集整理，勿做商业用途 （ 3）银行对账，对账截止日期为 2011-01-31。（中行存款） 现金 现金管理 银行账 银行对账 选择科目：中行存款 (100202) 确定 点击左上方个人收集整理 勿做商业用途 10 / 12 “对账”按钮 输入截止日期： 2011.01.31 确定 退出 资料个人收集整理，勿做商业用途 （ 4）生成银行存款余额调节表（中行存款） 查询中行存款的银行存款余额调节表，将其输出到考生文件夹（ C:cwks2）下，文件名为“银行存款余额调节表”，保存类型为“ Microsoft Excel 3 (*.xls)”，其他默认。 资料个人收集整理，勿做商业用途 现金 现金管理 银行账 余额调节表查询 选择中行存款所在行 点击“查看”按钮 点击“输出”按钮 选择“保存在”： C:cwks2 输入文件名“银 行存款余额调节表” 选择保存类型： Microsoft Excel 3 (*.xls) 保存 确认 确定 退出 退出 关闭畅捷通 T3 是 交卷 资料个人收集整理，勿做商业用途
