云南路桥NC财务管理信息系统.doc

云南路桥NC财务管理信息系统现金银行用 户 手 册北京用友软件股份有限公司目 录1系统概述21.1产品目标21.2主要功能21.2.1银行对账21.2.2票据管理21.3产品特点21.3.1提供银行对账21.3.2提供网上银行功能21.3.3提供空白票据管理31.4产品接口32应用准备42.1基本档案43操作指南43.1总体应用流程图43.2NC工行网上银行接口流程说明53.2.1功能简述53.2.2操作步骤53.3银行对账123.3.1对账账户初始化123.3.2银行对账单153.3.3银行对账163.3.4余额调节表183.3.5查询对账勾对情况203.3.6长期未达账审核203.3.7核销银行账213.4票据管理223.4.1基础设置223.4.2期初设置223.4.3票据购置243