房地产业各岗位财务工作流程大全.doc

房地产开发有限公司财务工作流程目 录出纳工作流程2一、日常工作2（一）日常收款业务21、收取房款22、收取工程保证金、押金、员工还款等3（二）日常付款业务41、支付土地款42、支付规费63、支付工程款64、偿还项目贷款65、支付员工借款76、支付费用报销款77、支付客户退房款78、支付员工工资89、退还投标保证金810、退面积差价811、支付财务费用9（三）登记手工现金日记账、银行存款日记账9（四）盘点现金9（五）开具销售不动产统一发票10二、报告类资料编制10（一）资金日报10（二）现金流快报10（三）内部利息报告111、年度内部利息112、项目总体内部利息11三、银行业务121、购买支票122、开具支票（包括开具现金支票、转账支票）123、办理银行电汇业务124、账户开户、销户办理135、 贷款卡年检13四、 税务申报及办理141、网上办税三方协议的签订142、地税申报