1、 1 寒亭区 2018 年度事业单位法人 年度报告公示须知 一、年度报告书填写说明 “山东省事业单位监督管理信息系统”中年度报告书的相关内容请按照以下要求如实、规范填写： （一）法人登记事项。 反映的是本单位事业单位法人证书上核准的相关事项。原则上，监管信息系统中该内容是自动显示的。 （二）人员编制。 填写上年末和本年度单位的人员编制数。应按机构编制部门核定的编制数额填写，未核定的填写0，内部调剂的按实际调剂到位的数额填写，没有调剂到位的填写 0。 （三）从业人员。 填写上年末和本年度单位的实际从业人数。从业人员是指事 业单位中的所有正式职工，一般由管理人员、专业技术人员和后勤服务人员组成，不
2、包括离退休人员、返聘人员、临时工、季节工等。 （四） 事业单位登记管理暂行条例及其实施细则的执行情况 。 主要反映事业单位当年度是否认真按照条例及其实施细则的规定办理了事业单位登记管理相关业务。 根据情形不同，应分别填写： 1、当年度进行了设立登记、变更或证书补领登记的，应填写： XXXX 年度，我单位严格按照事业单位登记管理暂行条例及其实施细则中有关 设立登记（ XX事项变更、法人2 证书补领） 的规定，办理了事业单位 法人设立（ XX事项变更 、法人证书补领） 登记。（当年度办理过以上多项登记管理业务的，需将办理情况一并说明） 2、参加了 2017年度事业单位法人年度报告公示的，应填写：
3、2018年度，我单位严格按照事业单位登记管理暂行条例及其实施细则中有关年度报告公示的规定，按时进行了 2017 年度事业单位法人年度报告公示。 （五）业务开展情况。 填写当年度事业单位法人按照已核准登记的宗旨和业务范围开展各项业务活动的基本情况，包括开展业务活动的项目，取得的社会效益和经济效益，工作中存在的问题和整改措施等。 （六）资产损益情况。 根据本单位的资产负债表 、收入支出决算表或利润表的相关数据，填写单位本年度与上年度相比的资产增加或减少情况。 具体格式为： XXXX年度，我单位上年度结余 万元，本年度收入 万元，其中，财政收入 万元；本年度支出 万元，其中，人员经费支出 万元。我单
4、位本年度净资产为 万元，与去年相比，增加了 万元（减少了 万元；没有增减变化）。 填写时应注意： 1、要保证填写的数值符合下列公式： 上年度结余数 +本年度收入数 -本年度支出数 =本年度结余数。 2、格式中若数值为 0，则不用描述，如：若事业单位上3 年度没有结余， 则不用填写“我单位上年度结余为 0万元”，直接从本年度收入填写即可，以此类推。 （七） 绩效和受奖惩情况 。 填写本单位 2018 年度事业单位绩效考评的情况和结果； 受到 有关部门的奖励、表彰（暂定市以上）或批评、惩处情况，不包括针对职工个人的奖惩情况和部门内的小型评比（无情况可不填写）。 （八） 接受捐赠资助及其使用情况 。
5、 填写在财政拨款和业务收费以外，其他社会各界组织和人士无偿捐赠的资金和财产的数量、方式，以及按照规定使用的情况和结果；没有接受捐赠的填写“无”。 （九） 涉及诉讼情况 。 填写本单位当年度是否存在涉及诉讼的情况 ：若存在则按照实际如实填写；若不存在则填写“无”。 （十） 社会举报投诉情况 。 填写本单位当年度是否存在社会举报投诉的情况：若存在则按照实际如实填写；若不存在则填写“无”。 （十一） 登记管理信息公开情况 。 主要反映事业单位当年度是否严格按照山东省事业单位登记管理信息公开办法的要求，及时有效的对本单位当年度办理的设立登记、变更登记进行了信息公开并备案。若事业单位在填写本项内容时，
6、发现本单位当年度还有登记管理信息未公开备案的，应当先通过“山东省事业单位监督管理信息系统”中的“信息公开备案”功能对相应的登记管理信息 进行公开备案后，再进行年度报告公示工作。 4 1、当年度进行了设立（变更）登记信息公开备案的，应填写： XX年 XX 月 XX 日，我单位通过 （填写公开的方式，根据实际情况可填写网络、公开栏、办事大厅、报纸、电视台等）对设立（变更）登记信息进行了公开备案。 2、当年度进行了多次信息公开备案的，结合上述要求综合填写。 （十二） 其他情况 。 填写其他需要年度报告公示的材料。 二、财务报表使用说明及式样 事业单位年度报告公示材料中的财务报表，需使用省登记局统一设
7、计的资产负债表、收入支出决算表和利润表。在使用财务报 表时，须注意以下几点： 1、执行行政事业单位会计制度的事业单位（一般为财政拨款或财政补贴事业单位）使用 资产负债表 1和收入支出决算表 ；执行企业会计制度的事业单位（一般为经费自理事业单位或自收自支） 使用资产负债表 2 和利润表。 2、在填写资产负债表中的“ XXXX 年末”时，应当填写三年的资产负债情况。如： 2018年度事业单位年度报告公示时，应分别填写“ 2016年末”、“ 2017年末”和“ 2018年末”。（设立不满三年的，从设立的当年度开始填写。） 3、事业单位要严格规范使用财务报表，不得对财务报表中的内容自行删 除、修改、添
8、加等，不得另行设计财务报表格式。 4、事业单位要如实填写财务报表，并加盖本单位的行政公章，以示对报表中信息的真实性负责。 5 5、举办单位要对所属事业单位的财务报表进行保密审查，审核通过后要 加盖本单位行政公章。 6 资产负债表 1 事业单位（盖章）： 举办单位（盖章）： 单位：元 行次 XXXX年末 XXXX年末 XXXX年末 行次 XXXX年末 XXXX年末 XXXX年末 一、资产合计 1 四 、负债合计 28 流动资产 2 借入款项 29 其中：现金 3 其中：银行贷款 30 银行存款 4 应付票据 31 应收票据 5 应付账款 32 应收账款 6 预收账款 33 预付账款 7 其他应付
9、款 34 其他应收款 8 应缴预算款 35 材料 9 应缴财政专户款 36 产成品 10 应交税金 37 对外投资 11 应付工资（离退休费） 38 固定资产原值 12 应付地方（部门）津贴补贴 39 减：累计折旧 13 应付其他个人收入 40 固定资产净值 14 41 无形资产 15 五、净资产合计 42 财政应返还额度 16 事业基金 43 其他 17 其中：一般基金 44 18 固定基金 45 19 专用基金 46 20 经营结余 47 21 其他净资 产 48 22 49 二、预拨下年补助 23 六、预收下年补助 50 24 51 三、基本建设资金占用合计 25 七、基本建设资金来源合
10、计 52 26 其中：基建借款 53 资产部类合计 27 负债部类合计 54 事业单位财务负责人 : 填表人： 7 资产负债表 2 事业单位（盖章）： 举办单位（盖章）： 单位：元 行次 XXXX年末 XXXX年末 XXXX年末 行次 XXXX年末 XXXX年末 XXXX年末 一、资产合计 1 二、负债合计 25 流动资产 2 流动负债 26 货币资金 3 短期借款 27 短期投资 4 应付票据 28 应收票据 5 应付账款 29 应收账款 6 应付工资 30 应收补贴款 7 应付福利费 31 存货 8 应交税金 32 其他流动资产 9 其他流动负债 33 长期投资 10 长期负债 34 固定
11、资产原值 11 递延税款贷项 35 减：累计折旧 12 其他 36 固定资产净值 13 37 减：固定资产减值准备 14 38 固定资产净额 15 三、少数股东权益 39 工程物资 16 40 在建工程 17 四、所有者权益合计 41 固定资产清理 18 实收资本（股本） 42 待处理固定资产净损失 19 其中：国家资本 43 无形资产 20 资本公积 44 递延税款借项 21 盈余公积 45 其他 22 未分配利润 46 23 47 资产部类合计 24 负债部类合计 48 事业单位财务负 责人 : 填表人： 8 收入支出决算表 事业单位 (盖章 )： 举办单位（盖章）： 单位：元 收入 支出
12、 项目 行次 决算数 项目 (按功能分类 ) 行次 决算数 项目 (按经济分类 ) 行次 决算数 栏次 1 栏次 2 栏次 3 一、财政拨款 1 一、一般公共服务 32 一、基本支出和项目支出 50 其中：政府性基金 2 二、外交 33 工资福利支出 51 二、行政单位预算外资金收入 3 三、国防 34 商品和服务支出 52 三、上级补助收入 4 四、公共安全 35 对个人和家庭的补助 53 四、事业收入 5 五、教育 36 对企事业单位的补贴 54 其中：事业单位预算外资金收入 6 六、科学技术 37 赠与 55 五、经营收入 7 七、文化体育与传媒 38 债务利息支出 56 六、附属单位缴
13、款 8 八、社会保障和就业 39 基本建设支出 57 七、其他收入 9 九、医疗卫生 40 其他资本性支出 58 其中：从其他部门取得的财政拨款 10 十、环境保护 41 贷款转贷及产权参股 59 非本级财政拨款 11 十一、城乡社区事务 42 其他支出 60 12 十二、农林水事务 43 二、上缴上级支出 61 13 十三、交通运输 44 三、经营支出 62 14 十四、采掘电力信息等事务 45 四、对附属单位补助支出 63 15 十五、粮油物资储备管理等事务 46 64 16 十六、金融 监管支出 47 65 17 十七、地震灾后恢复重建支出 48 66 18 十八、其他支出 49 67
14、本年收入合计 19 本年支出合计 68 用事业基金弥补收支差额 20 结余分配 69 上年结余 21 交纳所得税 70 基本支出结余 22 提取职工福利基金 71 其中：财政拨款结余 23 转入事业基金 72 项目支出结余 24 其他 73 其中：财政拨款结余 25 年末结余 74 经营结余 26 基本支出结余 75 27 其中：财政拨款结余 76 28 项目支出结余 77 29 其中：财政拨款结余 78 30 经营结余 79 合计 31 合计 80 事业单位财务负责人 : 填表人：9 利 润 表 事业单位（盖章）： 举办单位（盖章）： 单位：元 事业单位财务 负责人 : 填表人： 项目 本年
15、累计 一、主营业务收入 减：折扣与折让 主营业务收入净 额 减：主营业务成本 主营业务税金及附加 二、主营业务利润 加：其他业务利润 减：存货跌价损失 营业费用 管理费用 财务费用 三、营业利润 加：投资收益 补贴收入 营业外收入 减：营业外支出 四、利润总额 减：所得税 五、净利润 10 三、相关附件材料提交注意事项 事业单位年度报告公示应提交的相关附件材料及其扫描和上传的注意事项： （一） 上传最新版本 事业单位法人证书副本的电子扫描件（格式为 jpg 或 pdf，大小不超过 2M）； （二）举办单位确认的上一年度末的财务报表的电子扫描件，其中，财政拨款、财政补贴事业单位提交决算后的资产负
16、债表和收入支出决算总表，经费自理事业单位提交资产负债表和利润表（分别扫描，格式为 jpg 或 pdf，大小不超过 2M）； （三）法定代表人任职文 件的电子扫描件（格式为 jpg或 pdf，其中多页的要扫描成一个 pdf 文件，大小不超过 5M）； （四）住所证明。在提交时， 根据住所权属的不同，应当分别按照下列方式提交相应的住所证明 ： 1、 使用自有房屋的， 应提交 房屋产权证 的电子扫描件（格式为 jpg 或 pdf，多页的要扫描成一个 pdf文件，大小不超过 2M） ； 2、 使用租赁房屋的， 应 提交 有效期内租期一年以上的房屋租赁合同及房屋所有者的 房屋产权证明 的电子扫描件（格式为 jpg 或 pdf，多页的要扫描成一个 pdf文件，大小不超过 2M） ； 3、 无偿使用他人房屋的， 应提交房屋 所有者的授权使用证明及 房屋产权证明 的电子扫描件（格式为 jpg 或 pdf，多页的要扫描成一个 pdf文件，大小不超过 2M） ；
