企业决算类报表问题2.DOC

1、企业决算类报表问题 . 2 一、软件 常规操作 的问题 . 2 （一）软件安装问题 . 2 （二）软件传出装入的问题 . 4 （三）导出 EXCEL 文档 . 5 （四）软件打印问题 . 6 （五）填报界面的问题 . 6 （六）有关汇总的问题 . 7 （ 七 ） 提取上年数据的问题 . 8 （ 八 ） 软件的其他问题 . 9 二 、与业务有关的问题： . 10 （一）封面代码问题 . 10 （二）资产负债表问题 . 12 （三）利润表问题 . 12 （四）现金流量表 . 13 （五）所有者权益变动表 . 13 （ 六 ）应上交应弥补 款项 表 问题 . 13 （七）国有企业基本情况表 . 14

2、 （ 八 ） 国有人力资源情况表 . 14 企 业决算类报表问题 一 、 软件 常规 操作 的问题 （一）软件安装问题 1. 软件怎么安装？ 答：在上海财政网下载相对应业务软件安装包后，将下载的压缩包进行解压 ，右键压缩包选择解压到当前文件夹 ，打开 解压后出现的 文件夹，运行其中的 程序，按照安装向导进行操作即可。 注：若电脑无压缩软件安装包无法 识 别 。 2.软件安装后无内容，没有填写报表的地方怎么办？ 答：软件安装后如果出现无内容，可能是参数没有自动导入，或安装过程中略过了参 数安装的步骤。自行导入参数即可，点击软件主界面上的 ，选择到下载的文件夹内的参数文件（对应业务 .jio 文件

3、）打开，下一步，勾 选报表参数 ，装入到新建任 务 ，下一步，开始即可。 点击编辑或录入下的数据录入，进入报表填写界面。 3.软件安装过程中安装只显示一部分，不能点下一步怎么办？ 答：如果遇到 安装过程中窗口只显示一部分，无法点击下一步，直接回车即可。 WIN7 系统可以右键桌面空白部分，选择 ，左下角 将比率修改成 100% 。 4. 如果 是要安装两个 软件 ,一个是国企一个是私营 ,没冲突吧 ？ 答：一 个电脑上做两种类型的报表是没有冲突的，方法是： （ 1） 先下载一个类型的软件含参数的程序进行安装， 比 如可 以 先下载 国有企业类的 软件含参数的程序并 双击运行安装； （ 2） 再

4、下载一个私营类企业的参数； （ 3） 将安装好的程序打开，进入软件的主界面，点击菜单中的“装入”按钮，将下载的私营类企业的参数选中，点击“下一步”，装入的项目中显示“报表参数”，将“报表参数”前面的框进行勾选，然后选择装入的目标位置是“新建任务”，然后点击“确定”，最后软件提示参数安装完成。 （ 4）点击软件主界面左上角的“任务”按钮，进入“任务管理 ”界面，就可以看到有两个任务 信息， 一个是国 企 类的，一个私营类的，如果要做哪套报表的数据，就先将这 个 任务 选 中作为 当 前任务，并 进行数据录入即可。 （ 二 ）软件传出 装入的问题 1.填完报表后怎么把数据导出来？ 答：填写完报表全

5、审通过后，点左上角关闭 退出数据录入的界面，主界面上点击，默认传出全部报表数据，下一步，点击该按钮 ，修改传出文件生成的 路径及名称，保存后开始即可。 注：文件格式不要修改，若文件名有 .jio 后缀，后缀不要修改，修改 .jio 前面的文字。 2.软件内填了多家报表需要分别导出怎么办？ 答：有 两种方式： 第一种，点 ，选择 ，下一步，选中 ，右边会出现 ，点 击 勾选要传出的单 位 ， 确定 后下 一步，修 改传 出文件生成的路径及名称，保存后开始即可，重复 该操作传 出剩下的单位； 第二种，点击 下 ，让 处于打 勾 状态，点击高级左侧的 下的 ，选择 ，其他选项默认不作修改，点击 ，勾

6、选要传出的单位，确定后传出即可。 注：第一种方式，勾选单位时可勾选多家，但所勾选的多家单位会导出到一个 JIO 文件内，适用于部分单位分属一个区，其他单位分属另外一个区。 第二种方式，不管勾选单位时勾选了多少家 ，每家都会（以其代码及名称作为 文件名）生成一个JIO 文件。 3.传出操作没有生成 JIO 文件怎么办 ？ 答：有几 种 情况， 1.公司电脑安全设置 比较严格，当前操作用户没有生成文件的权限； 2.当前 操作用户限制修改 C 盘， 按默认路径传出则无法生成，修改至其他盘即可； 3.为节省电脑空间， 数据路径文件夹处于压缩状态 。右键 属性，高级查看，修改该状态，或使用批量传出功能。

7、 （ 三 ）导出 EXCEL 文档 1. 怎么把报表导成 EXCEL 格式？ 答：软件主界面点 下的 ，勾选单位确定后，点击 修改文件存放位置。如 果想要将表样导出的话，则勾选 ，确定即可。 2.电脑上有 OFFICE 但是提示没有是为什么？ 答 ： 软 件目前一般是支 持 2003 版和 2007 版的 OFFICE，以及 WSP，检查是否版本存在问题。 注：导出 功能报错 ，一般是系统安全级别设置的问题 ，请于你们公司网管联系。 （ 四 ）软件打印问题 1. 怎么把整套表打印出来？ 答：如果在报表填报界面点击关闭，软件主界面点打印，勾选需要打印的单位，选择打印机打印即可。 默认状态下为 A

8、4 打印 方案 ，需要调整 A3 打印的，点击 ，调整成 默认打印方案 即可。 2. 不能打印空表吗？ 答：如果封面没有填写完整保存，则无法使用打印。如果需要打印空表，主界面点打印勾 选单位确定后， 勾 选 没 有数 据也打 印空表。 （ 五 ） 填报界面的问题 1. 下载软件后如何填写单位数据？ 答：软件安装 好以后，进入 封面代码页签，点击“新增”按钮，将封面代码信息全部录入完毕，并审核全部通过后，开始录入其他报表的数据。 2. 报表审核出错，怎么写出错说明。 答：审核后，出错的信息会显示在下方的框中，然后点击出错的信息，鼠标右键，选择“出错说明编辑”选项，将 说明写在编辑框中，然后点击“

9、确定”即可。 3. 报表是只读格式的，不能修改数据了。 答：一般是三种情况， 第一种是用户做了金额 转换 ，点击 下 ， 转 换回 来即 可； 第二种是用户的报 表类型选成了完全汇总的 7 表格式，完全汇总表的数据是不能修改的，若由于选择错误需要修 改，则到软件下载页面 下载报表类型修改工具，关闭软件，打开，点击 ，选择数据路径文件夹确定，点击 ，勾选需要修改的单位，确定后将报表类型修改为所需的，点击 确定后即可。 第三种情况是用户把工具菜单下的“只读浏览模式”勾选了，只要去掉勾选就可以了。如果还是不能 解决问题，就建议用户将数据备份出来以后，重新安装参数。 注：数 据路径文件夹的位置可以在软

10、件主界面 管理内看 到 。 （ 六 ）有关汇总的问题 1. 怎么 把 报表类型 叠加汇总表，怎么没法选 ？ 答：叠加汇总表不是通过点击“新增”按钮，然后“报表类型”选择“叠加汇总表”出来的，而是通过“汇总”菜单下面的“完全汇总 ”的功能产生的。选择“完全汇总”后，再新建一个汇总封面，汇总封面填写完毕后，点击“确定”后，提示汇总完成即可。 2. 如果有 4 家单位，那做汇总时，等 4 家单位全部导入数据后， 再 做汇总 ，对吗？ 答：对的，操作方式 就是在“汇总”菜单下选择“完全汇总”进行汇总，新建一个汇总封面，汇总封面 填写完毕后，点击“确定” 后，提示汇总完成即可。如果是集团性质的 单 位

11、，就需要 在封面代码中建立一个集团合并表，然后根据实际情况，填写合并数据或填写差额数据，然后在“汇总”菜单下选择“节点汇总”，“汇总 方向”根据实际情况选“汇总至集团” 或“调 整 差额表”，将数据汇总完成即可。 3. 我有一家单位应该被汇总，可是从树形结构看单独游离于汇总单位之外，拖也拖不进去，怎么办 呢？ 答：这个需要使用软件主界面下的汇总菜单下面的“树形结构维护”的功能。 其中：“选择单位”就是选 不在树形结构中的单位；“ 选择父节点 ”就是选择汇总单位，都选好之 后点击 “ 修改父节 点”。 到这一步点击“是”，然后树形结构维护结束，这个单位就能调整到该树形结构中了。 （ 七 ） 提取

12、上年数据的问题 1. 怎么提取上年数据？ 答： 请 参考上海财政网下载软件页面，帮助文档 关联任务定义设置参考手册。 2. 我 去年的数据和今年的数据不在同一 台电脑，只能重新输了吗，没其他办法吗 ？ 答：先将去年的软件打开，软件主界面点 ，确定文件路径所在 ，将该路径文件夹 整个拷贝到新电脑 上，然后参考 关联任 务定义设置参考手册，关联该文件夹即可提取数据。 2. 我 能将去年导出的 JIO 数据直接装入今年软件进行修改吗？ 答：这种操作一般是不行的，因为今年的报表样式和去年的报表样式会有差异，直接装入会导致串行等问题，不建议直接将去年数据直接装入。 （ 八 ） 软件的其他问题 1. 软

13、件 安装过程报错，怎么处理？ 答：这个情况是因为软件没有关闭处于正在运行的状态或者是 win7 的操作系统防火墙的关系，关闭软件后重新安装，或者直接忽略即可。 2. 打印功能 是灰色的 无法使用？ 答：如果是 WIN10 系统可能 由于系统 安全级别设 置的问题，找公司网管。或者进入电脑控制面板，选择系统和安 全 ，选择安全性和维护下的更改用户账 户控制设置，将安全级别调低，一般两级就足够了，调整后卸载软件重新安装软件。如果再不行更换机器 在另一台电脑上下载跟填写数据的电脑上一样的程序（软件含参数），然后在这台电脑上将数据进行“传出 ”操作，传出一个 jio 的数据文件，将这个数据文件用 U

14、盘拷贝到另一台电脑上，然后通过“装入”操作，将 jio 的数据文件装入到当前任务中 。 3. 在 以前 年 度 的软件平台上安装 2018 年参数，具体怎么操作 ？ 答：在以前 年度的软件中 装 2018 年的参 数是不可以的，软件不支持新一年度的参数装入到以前的软件中 ， 还是要请用户下载新一年度的软件含参数 ，并进行安装。 二 、与业务有关的问题： （一）封面代码问题 1.本企业代码怎么 填 写 ？上一级企业代码 和集团总部代码填什么 吗？ 答： 本企业代码 是指 企业 提取 统一 社会 信用 代码证上的 18 位代码 。 若无 统一社会信用代码 证的单位按按一下方式编写： 第一位： #

15、第 2-4 位： SHS 第 5-8 位：行政隶属关系代码前 4 位 。 上海市市辖区： 3101，崇明区： 3102； 第 9-17 位： 原有自编码与原企业代码保持 一致，新增 企业 使用软件 按照自定规则自行编写 8 位数生成第 9 位。 第 18 位 ： 使用 IDC 功能将上述 17 位填入，生成第 18 位。 例如： # SHS 3101 JQRJYXGS 6 A #SHS3101JQRJYXGS6A 即为本企业代码。 非集团性质的公司，上级企业代码和 集团 公司 代码可以不填写。 非集团型企业只需填 写 “ 本企业代码 ”，“上一级企业（单位）代码”和“集团企业（公司）总部代码”

16、不填。 集团型企业需区别以下情况填 写 ： 集团公司总部（一级 ）在填报集团企业合并报表时，“本企业代码”和“集团企 业（公司） 总 部代码”均按集团 公司代码填 写 ，“上一级企业（单位）代码 ” 不填。 当本企业为集团公司二级企业时，按要求填 写 “本企业代码”、“上一级企业（单位）代码”和“集团企业（公司）总部代码”。其中“上一级企业（单位）代码”与“集团企业（公司）总部代码”相同。集团公司本部填 写 的方法 同集团公司二级企业的填 写 方法，差额表比照集团本部填 写 。 当本企业为集团三级企业时，应按实际情况填 写 “本企业代码”、“上一级企业（单位）代码”及“集团企业（公司）总部代码”。集团公 司二级企业本部视同集团公司三级企业填 写 ，差额表比照二 级企业本部 填 写 。 当本企业 为集团三级以下企业时，比照三级企业填 写 。 注：集团总部代码均填写集团最高级代码。集团合并表视同一级，其本部下调一级与直接所属集团的下级单位一致。