1、 1 上海市浦东新区 牡丹幼儿园 2017 年度单位决算 2 目 录 第一部分 单位概况 第二部分 2017 年度单位决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款支出决算表 第三部分 2017 年度单位决算情况说明 第四部分 名词解释 3 第一部分 单位概况 一、主要职能 上海浦东新区牡丹 幼儿园为上海市一级幼儿园（区示范园）。坐落于浦东新区牡丹路 259 弄 35 号和樱花路 670
2、 号。根据三定方案相关规定，即：定职能、定机构、定编制，我园的主要宗旨和业务范围为：对学龄前儿童提供保育和教育服务。幼儿保育、幼儿教育。体现“以幼儿发展为本”的理念，实行保育与教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育促进其身心和谐发展，幼儿园同时为家长提供学前教育的指导，为家长参加工作、学习提供便利条件。根据上海市学前教育纲要精神，幼儿园对学龄前幼儿实施保育和教育，体现“以幼儿发展为本”的思想，发挥 幼儿教育的育人功能，培养幼儿的创新意识和动手能力，使幼儿真正获得全面、和谐、充分的发展。同时为家长提供学前教育的指导、协助家长科学育儿。 1、建立本单位的组织架构和责任体系，
3、负责对本单位的业务活动进行规划、执行、控制、监督。 2、单位决策层负责对本单位的重大决策、重大经济事项、重要人事任免及大额资金支付业务等，按照规定的权限和程序实行集体决策审批或联签制度。 3、单位业务层负责执行决策层制定的各项决策，在本部门的职责范围内开展工作。 4、定机构：确定行使职责的部门，包括名称、性质（事业单位）、4 经费（全额拨款 ）等。 5、定编制：确定本单位人员数额，其中包括部门领导职数和内设机构的领导职数。 6、定职能：确定本单位内设机构部门的主要职能和职责。 二、机构设置 截止 2017 年 12 月底，我园有 22 个班。 机构规格：正科级，教育局直属、国有公办。 内设机构
4、数： 2 个（行政办、保教办）。 岗位设置双肩挑人员保教主任： 3 个。 单位领导正职： 1 人（园长兼党支部书记）。 人员编制数：浦东新区教育局干部人事处 2017年核定编制 73 人， 实有在编人员 45 人。 5 第二部分 2017 年度单位决算表 2017年度收入支 出决算总表 单位：万元 收入 支出 项目 决算数 项目 决算数 一、财政拨款收入 1399.04 一、一般公共服务支出 0.00 其中：政府性基金预算财政拨款 0.00 二、外交支出 0.00 二、上级补助收入 0.00 三、国防支出 0.00 三、事业收入 0.00 四、公共安全支出 0.00 四、经营收入 0.00 五
5、、教育支出 1217.03 五、附属单位上缴收入 0.00 六、科学技术支出 0.00 六、其他收入 4.41 七、文化体育与传媒支出 0.00 八、社会保障和 就业支出 139.34 九、医疗卫生与计划生育支出 47.09 十、节能环保支出 0.00 十一、城乡社区支出 0.00 十二、农林水支出 0.00 十三、交通运输支出 0.00 十四、资源勘探信息等支出 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 十六、金融支出 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 十八、国土海洋气象等支出 0.00 十九、住房保障支出 33.91 二十、粮油物资储备支出 0.00 二十一、其他支出 1.89
6、 本年收入合计 1403.46 本年支出合计 1439.26 用事业基金弥补收支差额 0.00 结余分配 0.00 年初结转和结余 40.31 年末结转和结余 4.51 总计 1443.77 总计 1443.77 6 2017年度收入决算表 单位：万元 项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 功能分类 科目编码 科目名称 类 款 项 合计 1403.46 1399.04 0.00 0.00 0.00 0.00 4.41 205 教育支出 1179.21 1178.7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.51 205 02 普通教育
7、 1164.23 1163.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.51 205 02 05 学前教育 1164.23 1163.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.12 205 09 教育费附加安排的支出 14.99 14.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 205 09 99 其他教育费附加安排的 支出 14.99 14.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 139.34 139.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 05 行政事业单位离退休 139.34 139.34 0.
8、00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 05 02 事业单位离退休 1.07 1.07 0.00 208 05 05 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 98.77 98.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 05 06 机关事业单位职业年金缴 费支出 39.51 39.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7 210 医疗卫生与计划生育支出 47.09 47.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 05 医疗保障 47.09 47.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 05 02 事业
9、单位医疗 47.09 47.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障 支出 33.91 33.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 02 住房改革支出 33.91 33.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 02 01 住房公积金 33.65 33.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 02 03 购房贴息 0.26 0.26 229 其他支出 3.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.90 229 99 其他支出 3.90 0.00 0.00 0.00 0.00
10、 0.00 3.90 229 99 01 其他支出 3.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.90 8 2017年度支出决算表 单位：万元 项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补 助支出 功能分类 科目编码 科目名称 类 款 项 合计 1439.26 1384.77 44.92 0.00 0.00 0.00 205 教育支出 1217.03 1,164.68 42.18 0.00 0.00 0.00 205 02 普通教育 1,164.23 1,164.23 0.00 0.00 0.00 0.00 205 02 05 学前教育 1,1
11、64.23 1,164.23 0.00 0.00 0.00 0.00 205 09 教育费附加安排的支出 52.8 0.46 42.18 0.00 0.00 0.00 205 09 99 其他教育费附加安排的支出 52.8 0.46 42.18 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 139.34 139.34 0.00 0.00 0.00 0.00 208 05 行政事业单位离退休 139.34 139.34 0.00 0.00 0.00 0.00 208 05 02 事业单位离退休 1.07 1.07 0.00 208 05 05 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 98
12、.77 98.77 0.00 0.00 0.00 0.00 208 05 06 机关事业单位职业年金 缴费支出 39.51 39.51 0.00 0.00 0.00 0.00 210 医疗卫生与计划生育支 47.09 47.09 0.00 0.00 0.00 0.00 9 出 210 05 医疗保障 47.09 47.09 0.00 0.00 0.00 0.00 210 05 02 事业单位医疗 47.09 47.09 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 33.91 33.65 0.26 0.00 0.00 0.00 221 02 住房改革支出 33.91 33.65
13、 0.26 0.00 0.00 0.00 221 02 01 住房公积金 33.65 33.65 0.00 0.00 0.00 0.00 221 02 03 购房贴息 0.26 229 其他支出 1.89 0.00 1.89 0.00 0.00 0.00 229 99 其他支出 1.89 0.00 1.89 0.00 0.00 0.00 229 99 01 其他支出 1.89 0.00 1.89 0.00 0.00 0.00 10 2017年度财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 收入决算数 支出决算数 项目 决算数 项目 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 一、一般公共预
14、算财政拨款 1399.04 一、一般公共服务支出 0.00 0.00 0.00 二、政府性基金预算财政拨款 0.00 二、外交支出 0.00 0.00 0.00 三、国防支出 0.00 0.00 0.00 四、公共安全支出 0.00 0.00 0.00 五、教育支出 1216.51 1,216.51 0.00 六、科学技术支出 0.00 0.00 0.00 七、文化体育与传媒支出 0.00 0.00 0.00 八、社会保障和就业支 出 139.34 139.34 0.00 九、医疗卫生与计划生育支出 47.09 47.09 0.00 十、节能环保支出 0.00 0.00 0.00 十一、城乡社区支出 0.00 0.00 0.00 十二、农林水支出 0.00 0.00 0.00 十三、交通运输支出 0.00 0.00 0.00 十四、资源勘探信息等支出 0.00 0.00 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 0.00 0.00
