财务部各岗位职责划分.docx

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资源描述

财务部各岗位职责划分一、出纳:1、 加盟商合同款、开店投资款现金、预存款门店货款的跟进、接收、登记,加盟商合同款、投资款按预算款项到位后必须第一时间邮件知会部门主管、工程部负责人、拓展部、总经办并电话知会工程部装修进场,当日发生业务当日下班前必须全部完成并录出纳日记账及资金日报表;2、 现金门店资源使用费的开具、传递、跟进、收取、明细登记(每月月初1-5号完成资源使用费的开具);3、 供应商货款的核对及付款,有费用扣项或质保金的必须在付款后1天内开出收据并盖章,红联留待供应商前来收取;4、 报销单的核对付款并登记入账(当天发生当天必须全部登记入账);5、 每月工资及时发放(25号必须发放完毕)及工资条打印;6、 当天发生的业务必须当天登记入账,次日早上核对银行余额;7、 每天上午10点前必须按已定格式报送资金日报表和出纳日记账(周日除外);8、 当日已完成单据必须在第二天上午下班前在单据交接本上做好登记交接给会计签收;9、 做好印章、收据的管理,如有外出需和部门主管做好交接并交接印章、收据,休息时做好报表的交接工作;10、日清月结,月底做好与

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