财务部门职责及职位说明书.doc

财务部门职责部门名称财务部门部门代码职责概要负责公司会计核算、财务管理等工作部门职责1 遵守国家有关会计法规和制度，制定并实施公司财务管理制度、会计核算办法和相应实施细则；2 处理日常会计核算业务，定期编制会计报表；3 编制财务分析报告，为公司经营管理决策提供依据；4 编制公司年度财务预算，并监督预算的执行，制订公司季度、月度财务计划、成本费用计划；5 组织公司年度决算；6 管理公司应收账款，控制坏账风险；7 会同相关部门定期对库存物资、固定资产等资产进行盘点，确保资产的安全和完整；8 负责公司货币资金的管理，处理有关银行往来业务，协调与银行之间的关系；9 负责公司的税收申报和纳税工作，协调与税务部门之间的关系。10 负责仓库管理工作。11 完成上级领导交办的其他工作。财务经理职位说明书岗位名称财务经理类别部门财务部门直接上级财务总监直接下级会计、出纳、仓库管理员工作概要负责公司内部会计控制制度的建立与执行，细化本部门各岗位工作