财务管理制度4资金使用审批流程图.doc

上传人：晟*** 文档编号：13061476 上传时间：2022-07-15 格式：DOC 页数：13 大小：111KB

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资源描述

一、资金管理总体流程图资金计划流程资金使用流程资金管理流程取得资金流程二、资金计划流程各部门申报月度资金计划资金计划流程财务部编制汇总计划根据实际发生额申请资金项目名称说明1、月度资金计划各部门根据所管辖的工作内容，编制下月资金计划2、汇总计划财务部根据各部门计划，结合实际情况汇总编制公司资金计划，报公司领导审批后上报集团总公司。3、申请资金根据当期实际用款情况，上报集团总公司申请实际资金使用额三、资金使用流程借款审

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