资金管理部职能1、 制定、修订集团公司财务制度，经董事会审议批准后下发，对制度的执行进行监督。2、 负责集团公司及各分公司、子公司的日常财务核算和财务管理工作，发挥财务监督职能。3、 负责集团公司资金、成本、费用的预测、计划、控制、考核与分析工作。4、 负责集团内部审计管理。5、 负责制定集团公司整体战略规划。6、 负责集团对外投资的建议和决策。7、 负责集团及下属企业间的资金调配及管理，负责汇总集团及各下属企业资金使用情况的报表，并提出分析意见。8、 负责办理集团及下属企业的外汇调剂业务。9、 定期对下属企业现金、库存、银行存款及资金存款进行安全性、效益性、流动性检查。10、 负责与金融部门保持良好关系，保证融资渠道的畅通。11、 负责集团及各下属企业的货币资金的预测和筹措事项，制定年度贷款计划及担保贷款计划。12、 负责办理集团及下属企业的贷款审查、发放、收回及担保工作。13、 负责集团公司与税务相关的各项工作。14、 定期提供各种报表及周期性财务数据分析，报告重大财务事项，供领导决策。资金管理部副总岗位职责1
