1、上海市松江区文化馆 2015 年度决算 第一部分 上海市松江区文化馆单位概况 一、主要职责 上海市松江区文化馆是上海市松江区文化广播影视管理局下属全额拨款事业单位，执行事业单位会计核算制度。主要职责是组织群众文化活动、培训辅导群众文艺人才、整理民间艺术遗产、组织文学艺术交流、开展艺术创作展览活动、非物质文化遗产的保护传承等工作。 二、机构设置 根据上述职责，上海市松江区文化馆设 9 个内设机构，包括：党务、行政、办公室、艺术档案室、文艺辅导部、艺术培训部、美影部、文艺创作部、松江区非物质文化遗产保护分中心 普查办等部门。 第二部分 上海市松江区文化馆 2015 年度决算表 2015 年度财务收
2、支决算总表 单位：万元 收 入 支 出 项 目 决算数 项 目 决算数 财政拨款收入 1078.93 一般公共服务支出 其中 : 政府性基金收入 外交支出 事业收入 国防支出 事业单位经营收入 公共安全支出 其他收入 88.51 教育支出 科学技术支出 文化体育与传媒支出 1096.85 社会保障和就业支出 7.28 医疗卫生与计划生育支出 节能环保支出 城乡社区支出 农林水支出 交通运输支出 资源勘探信息等支出 商业服务业等支出 金融支出 援助其他地区支出 国土海洋气象等支出 住房保障支出 20.46 粮油物资储备支出 其他支出 本年收入合计 1167.44 本年支出合计 1124.59 动
3、用历年结余 11.79 本年结余 54.64 合 计 1179.23 合 计 1179.23 2015 年度一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 项 目 一般公共预算财政拨款支出决算数 功能分类 科目编码 科目名称 合 计 基本支出 项目支出 类 款 项 207 文化体育与传媒支出 1019.56 675.10 344.46 207 01 文化 1009.56 675.10 334.46 207 01 09 群众文化 995.56 675.10 320.46 207 01 11 文化创作与保护 14.00 14.00 207 99 其他文化体育与传媒支出 10.00 10.00 207
4、99 99 其他文化体育与传媒支出 10.00 10.00 208 社会保障和就业支出 7.28 7.28 208 05 行政事业单位离退休 7.28 7.28 208 05 02 事业单位离退休 7.28 7.28 221 住房保障支出 20.46 20.46 221 02 住房改革支出 20.46 20.46 221 02 01 住房公积金 20.46 20.46 合 计 1047.30 702.84 344.46 2015 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位：万元 项 目 一般公共预算财政拨款 基本支出决算数 经济分类 科目编码 科目名称 合 计 人员经费 公用经费 类 款 3
5、01 工资福利支出 533.02 533.02 301 01 基本工资 70.09 70.09 301 02 津贴补贴 19.34 19.34 301 03 奖金 296.67 296.67 301 04 社会保障缴费 100.38 100.38 301 06 伙食补助费 25.41 25.41 301 07 绩效工资 301 99 其他工资福利支出 21.13 21.13 302 商品和服务支出 136.67 136.67 302 01 办公费 14.5 14.5 302 02 印刷费 0.1 0.1 302 03 咨询费 302 04 手续费 0.43 0.43 302 05 水费 2.2
6、3 2.23 302 06 电费 12 12 302 07 邮电费 1.67 1.67 302 08 取暖费 302 09 物业管理费 68.26 68.26 302 11 差旅费 302 12 因公出国（境）费用 302 13 维修（护）费 26.34 26.34 302 14 租赁费 302 15 会议费 302 16 培训费 0.34 0.34 302 17 公务接待费 1.13 1.13 302 18 专用材料费 302 24 被装购置费 302 25 专用燃料费 302 26 劳务费 0.13 0.13 302 27 委托业务费 302 28 工会经费 5.85 5.85 302 2
7、9 福利费 2.95 2.95 302 31 公务用车运行维护费 302 39 其他交通费用 302 40 税金及附加费用 302 99 其他商品和服务支出 0.74 0.74 303 对个人和家庭的补助 28.44 28.44 303 01 离休费 303 02 退休费 303 03 退职（役）费 303 04 抚恤金 6.54 6.54 303 05 生活补助 303 07 医疗费 303 08 助学金 303 09 奖励金 303 11 住房公积金 21.74 21.74 303 12 提租补贴 303 13 购房补贴 303 99 其他对个人和家庭的补助支出 0.16 0.16 310
8、 其他资本性支出 4.71 4.71 310 02 办公设备购置 4.71 4.71 310 03 专用设备购置 310 07 信息网络及软件购置更新 310 13 公务用车购置 310 19 其他交通工具购置 310 99 其他资本性支出 合 计 702.84 561.46 141.38 2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表 单位：万元 一般公共预算财政拨款“三公”经费 机关运行 经费 决算数 合计 因公出 国 （境）费 公务用车购置及运行费 公务接待费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数
9、 预算数 决算数 预算数 决算数 1.65 1.53 1.65 1.53 2015 年度政府性基金预算财政拨款支出决算表 单位：万元 项 目 政府性基金预算财政拨款支出决算数 功能分类 科目编码 科目名称 合 计 基本支出 项目支出 类款项合 计 注：上海市松江区文化馆 2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。 第三部分 上海市松江区文化馆 2015 年度决算情况说明 一、关于 上海市松江区文化馆 2015 年度决算收入情况说明 上海市松江区文化馆 2015年度决算收入总计 1167.44万元，其中：财政拨款收入 1078.93 万元，占 92.42%；其他收入 88.51万
10、元 ，占 7.58%。 二、关于 上海市松江区文化馆 2015 年度决算支出情况说明 上海市松江区文化馆 2015年度决算支出总计 1124.59万元，其中：基本支出 702.84 万元，占 62.50%；项目支出 421.75 万元，占 37.50%。 三、关于 上海市松江区文化馆 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明 上海市松江区文化馆 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出总计 1047.3 万元，具体情况如下： 1、“文化体育与传媒支出” 1019.56 万元，其中： （ 1）“文化” 1009.56 万元，主要包括： “群众文化” 995.56 万元，主要用于日常群
11、文活动开展等支出。 “文化创作与保护” 14 万元，主要用于顾绣工作人员劳务费。 （ 2）“其他文化体育与传媒支出” 10 万元，主要用于免费开放配置灯光设备、录音室设备。 2、 “社会保障和就业支出” 7.28 万元，其中： “事业单位离退休” 7.28 万元，主要用于单位退休人员补贴。 3、“住房保障支出” 20.46 万元，其中： “住房公积金” 20.46 万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳的住房公积金的支出。 四、关于 上海市松江区文化馆 2015 年度决算一 般公共预算财政拨款基本支出情况说明 上海市松江区文化馆 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计 702
12、.84 万元，具体情况如下： 1、“工资福利支出” 533.02 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出。 2、“商品和服务支出” 136.67 万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费。 3、“对个人和家庭的补助” 28.44 万元，主要用于：退休费、抚恤金、住房公积金、 其他对个人和家庭的补助支出。 4、“其他资本性支出” 4.71 万元，主要用于：办公设备购置。 五、关于上海市松江区 文化馆 2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数 上海市松
13、江区文化馆 2015 年度“三公”经费决算数 1.53 万元，比预算节约 0.12 万元。 2015 年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是：减少公务接待费支出。其中： 因公出国（境）费由外办、区合台办负责编制并统一公开，本单位不再另行重复公开 。 因为上海市松江区文化馆已进行公务用车改革， 2015 年公务用车购置及运行费未安排。 公 务接待费决算 1.53 万元，比预算节约 0.12 万元，主要用于接待相关专家和比赛评委老师等。公务接待 6 批次、人数 20。 六、关于上海市松江区 文化馆 2015 年度机关运行经费决算数 上海市松江区文化馆 2015 年度无机关运行经费。 七、关于
14、上海市松江区 文化馆 2015 年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明 上海市松江区文化馆 2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出。） 八、关于 上海市松江区文化馆单位 2015 年度 政府采购情况 2015 年度本单位政府采购预算执行总额 99.90 万元，其中：政府采购货物预算执行 11.90 万元，政府采购工程预算执行 20万元，政府采购服务预算执行 68 万元。 九、关于 上海市松江区文化馆 2015 年度 国有资产占有使用情况 截至 2015 年 12 月 31 日， 上海市松江区文化馆 固定资产622.39 万元。其中：房屋及构筑物 165.48 万元，设备 456.91万元。 v
