1、 - 1 - 济源市虎岭高新技术产业开发区 关于 2017 年财政决算情况和 2018 年上半年 预算执行情况的报告 -2018 年 8 月 30 日在济源市第 十四 届人民代表大会常务委员会 第 十一 次会议 虎岭高新技术产业开发区 王四战 主任，各位副主任，秘书长，各位委员： 我受市人民政府 虎岭高新技术产业开发区管委会 的 委托，向市 第 十四 届人民代表大会常务委员会第 十一 次会议 报告虎岭高新开发区 2017年财政决算和 2018 年 1-6 月份 预算执行情况，请予审议。 一、 2017 年决算情况 鉴于我区是 2017 年 7月由虎岭、高新两区整合而成，因此，2017 年财政
2、决算 情况，分 区做一 汇报。 （一）一般公共预算收入决算情况 虎岭区 2017 年虎岭 区完成一般公共预算收入 6850 万元，为预算 6800 万元的 100.7%；其中：增值税 1835 万元、企业所得税 173 万元、个人所得税 230 万元、房产税 1515 万元、印花税 174万元、土地使用税 2838万元、土地增值税 33万元，非税- 2 - 收入 52 万元。 高新区 2017 年高新 区完成一般公共预算收入 3897 万元，为调整预算的 100%；其中：增值税 2064 万元、企业所得税 558万元、个人所得税 108 万元、资源税 2万元、房产税 441万 元、印花税 43
3、 万元、城镇土地使用税 478 万元、土地增值税 201 万元、非税收入 2 万元。 （二） 一般公共预算支出决算情况 虎岭区 2017年一般公共财政预算支出完成 5745 万元，占一般公共财政支出的 100%。 具体支出如下 ：一般公共服务支出 2660万元，教育支出 113 万元，社会保障和就业支出 98 万元，医疗卫生与人口计划生育支出 161 万元，城乡社区支出 933 万元，农林水支出 1556万元，国土资源事务 168 万元，住房保障支出 41万元，其他支出 15 万元。 高新区 2017年一般公共财政预算支出完成 3855 万元，为预算调整数 3855万元的 100%，具体支出如
4、下：一般公共服务支出1215 万元，教育支出 36 万元，科学技术支出 99 万元，社会保障和就业支出 4 万元，医疗卫生与计划生育支出 89 万元，城乡社区支出 934万元，农林水支出 118万元，国土、海洋、气象等支出 623 万元，住房保障支出 32 万元，其他支出 705 万元。 （三） 政府性债务情况 高新 区 债务系统内清理甄别认定债务 1548万元，截止 2017- 3 - 年底已使用置换债券资金偿还 1505万元，预算资金偿还 43万元。 截止 2017 年底，虎岭 区 债务系统内 无认定债务。 二、 2018 年上半年预算执行情况 2018 年是虎岭高新 区追赶超越、奋勇攀升
5、的一年，也是争创国家级高新区、郑洛新国家自主创新示范区辐射区的攻坚之年， 做好财政收支工作对于 保持 开发区 经济稳步增长、加快全区上档升级具有重要意义。 （一）一般公共预算收入 执行情 况 2018 年 1 6 月份 虎岭高新区 一般公共预算收入累计完成5367 万元，占年初人大批复数 11109 万元的 48.3%，税收比重99.2%，其中：增值税 1937 万元、企业所得税 388元、个人所得税 59 万元、 资源税 1 万元、 房产税 883 万元、印花税 329万元、土地使用税 1556万元、土地增值税 169 万元、 非税收入 45万元。 （二）一般公共预算支 出执行情 况 按照加
6、强财政 精 细化管理的要求，我们不断优化和调整支出结构，保障各项法定支出和重点项目支出。 2018 年 1-6 月份 虎岭 高新开发区 一般公共预算支出累计完成 4549 万元，占年初人大批复数 9025 万元的 50.4%。按具体支出项目分为： 1、一般公共服务支出 1520万元， 主要用于人员工资及医保费用、精神文明奖、招商引资、机关杂项开支、信访事务、纪检监察事务、 团委经费、妇联经费、工会经费 等支出； - 4 - 2、教育支出 70万元， 主要用于助学金、保育费、保安工资等支出； 3、科学技 术支出 1 万元， 主要用于国家级高新区申报费用等支出 ； 4、文化体育与传媒支出 1 万元
7、 ， 主要用于基层文化中心建设等支出； 5、社会保障和就业支出 59 万元， 主要用于敬老金、慰问金、临时救助、 优待金等支出； 6、医疗卫生与计划生育支出 19 万元， 主要用于 行政事业人员医疗保险、 计生家庭新农合补助等支出； 7、城乡社区事务支出 1284 万元， 主要用于 冬季双替代、安全经费、 工程项目建设、环卫工工资、环境卫生创建 等支出； 8、农林水事务支出 243 万元， 主要用于村干部工资及办公经费 等； 9、国土资源事务 307 万元， 主要用于人员工资 及土地卷组资料费等支出 ; 10、住房保障支出 26 万元， 主要用于单位人员住房公积金支出； 11、债务付息支出 4
8、9 万元， 主要用于偿还债券利息支出。 12、其他支出 970万元， 主要用于偿还集资款、集资款利息- 5 - 等支出。 （三）政府性债务消化情况 虎岭高新 区 系统内清理甄别认定债务 1548万元，截止 2018年 6 月底 已使用置换债券资金偿还 1505万元，预算资金偿还 43万元。 （四） 上半年 预算执行特点 今年上半年，我区牢固树立新发展理念，认真贯彻落实市委、市政府决策部署，积极发挥财政职能作用，统筹谋划，灵活安排，较好地服务了 全区经济社会发展大局。 1.强化收入征管。 积极协调税务部门，加强税收征管力度，做到应收尽收、均衡入库；适时对收入入库情况进行动态分析，确保入库资金稳步
9、增长；不断开辟新税源，对辖区企业认真摸底，详细了解企业生产经营状况，及时采取措施 ,做到了挖潜力、保进度。 2.保障项目建设。 根据开发区年初确定的重点项目建设台账，严格依法理财 ,不断优化支出结构 ,确保重点建设项目资金需求，有力地促进了金马能源年产 1 亿 m 天然气及配套工程、清水源研发中心、中煤科工天地传动硬岩掘进机、力帆“四大工艺”、虎岭锦绣城、智慧园区、钢产品深 加工产业园一期标准化厂房等重点项目建设。 3.服务招商引资。 重点围绕打造装备制造、精细化工、纳米新材料等主导产业，依托辖区重点企业，积极服务招商引资，- 6 - 采取走出去、请进来等方式，今年上半年新签约项目 6个，重点
10、洽谈项目 39 个，完成招商引资到位资金 54.2 亿元。 4.优化营商环境。 围绕加强基础设施建设和配套服务功能完善，加大资金保障力度，服务钢产品深加工产业园一期标准化厂房、精细化工产业园、装备制造产业园等专业园区和园内水电气暖等基础设施建设，以及虎岭锦绣城、综合服务区、驿城社区等项目建设，优化营商环境，改善人居 环境，推进产城融合。 三、 下半年工作重点 下半年，围绕创建国家高新区目标，全力保障项目建设、招商引资、科技创新、配套设施完善等方面的财力需要，着重做好以下几项财政工作。 （一）突出税源建设，积极培植财源 。 要持续加大招商引资力度，做好“走出去、请进来”，开展以商招商、专题招商，
11、加快项目签约落地，同时狠抓项目建设，加快推进钢产品深加工产业园一期标准化厂房、万顺钢管、济钢 15 万吨棒线材预处理、力帆“四大工艺”、清水源扩建、金马能源 5 亿立方米 /年焦粒纯氧连续制气等项目建设，培植壮大主体财源。深入开展“三服务”活动， 帮助企业解决生产过程中遇到的困难和问题，全力支持规模企业生产，提高企业的管理水平，做大做强规模企业，促进产业升级，提高效益。坚持经营土地理念，继续做好土地储备征收工作，通过土地开发出让，增加 财源 收入。 （二）加强征收管理，积极组织收入。 采取有效措施， 进一- 7 - 步 协调税务部门做好收入征管，加强对辖区内重点税源、重点行业 及重点项目的税
12、收状况分析 ，随时掌握企业的生产经营变化情况，及时跟进重点建设项目，防止税源流失。 同时 对辖区内的非税收入进行排查， 加大对非税收入的清理催缴力度，坚持税收与非税收入并重，充分挖潜增收，提高增 收能力 。 （三）加强财政管理，防范债务风险。 财政预算能否顺利实施，关键还在于控制支出，在财政刚性支出不断增长的情况下，要严肃财经纪律，严格控制各项支出，坚持量入为出，量力而行，严格执 行开支标准，深入贯彻执行中央“八项规定”，大力压缩“三公”经费。通过优化支出结构，压缩一般性支出和经常性支出，多方筹措建设资金；对于项目工程，严格按照进度拨付资金，确保专款专用；要加强政府性债务管理，按照一要限期清偿
13、，二要稳妥有序，三要分类施策的原则，按照轻重缓急，逐步化解政府存量债务，严控新增债务。 主任，各位副主任，秘书长， 各位委员， 2018 年 下半年虎岭高新 区财政工作任务艰巨，责任重大，我们将在市委、市政府的正确领导和市人大及其常委会的监督、指导下，坚定信心，迎难而上，自我加压，勇争一流，努力完成目标任务，为开发区转型升级、跨越发展提供坚实保障。 谢谢大家！ - 8 - 表一 -1 2017 年虎岭经开区一般公共预算收入决算表 单位：万元 项 目 预算数 决算 数 为 预算数 增长 % 税收收入 6600 6798 103 3 增值税 1550 1835 118.4 18.4 企业所得税 3
14、50 173 49.4 -50.6 个人所得税 100 230 230 130 房产税 1400 1515 108.2 8.2 印花税 150 174 116 16 城镇土地使用税 2750 2838 103.2 3.2 土地增值税 300 33 11 -89 非税收入 200 52 46 -74 国有资源 (资产 )有偿使用收入 200 52 46 -74 合 计 6800 6850 100.7 0.7 - 9 - 表一 -2 2017 年高新开发区一般公共预算收入决算表 单位：万元 项 目 预算数 决算 数 为预算 数 增长 % 税收收入 3895 3895 100 -37.1 增值税 2
15、064 2064 100 -8.8 企业所得税 558 558 100 -36.8 个人所得税 108 108 100 58.8 资源税 2 2 100 0 房产税 441 441 100 74.3 印花税 43 43 100 -73.9 城镇土地使用税 478 478 100 -50.3 土地增值税 201 201 100 -87.4 非税收入 2 2 100 -66.7 国有资源 (资产 )有偿使用收入 2 2 100 -66.7 合 计 3897 3897 100 -37.1 - 10 - 表二 -1 2017 年虎岭经开区一般公共预算支出决算表 单位：万元 项 目 预算数 决算 数 为 预算数 增长 % 一般公共服务支出 3227 2660 82.4 -17.6 教育支出 163 113 69.3 -30.7 社会保障和就业支出 196 98 5 -50 医疗卫生与计划生育支出 120 161 134.2 34.2 城乡社区支出 711 933 131.2 31.2 农林水支出 936 1556 166.2 66.2 国土海洋气象等支出 91 168 184.6 84.6 住房保障支出 55 41 74.5 -25.5 其他支出 15 100 预备费 170 -100 合 计 5669 5745 101.3 1.3
