1、 内蒙古自治区通辽市科左中旗供销联合社 2017年度决算公开报告 目录 第一部分 部门基本情况 一、部门职能 二、机构设置及单位构成情况 第二部分 2017年度部门决算情况说明 一、关于 2017年度预算执行情况分析 二、关于 2017年度决算情况说明 （一）关于收支情况总体说明 （二）关于 2017年度收入决算情况说明 （三）关于 2017年度支出决算情况说明 （四）关于 2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 （五）关于 2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （六）关于 2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 （七）关于 2017年度财政拨款 “三公 ”经费
2、支出决算情况说明 1、 “三公 ”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2、 “三公 ”经费财政拨款支出决算具体情况说明 三、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 （二）政府采购支出情况 （三）国有资产占用情况 （四）预算绩效管理工作开展情况 第三部分 名词解释 第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道 第五部分 部门决算公开表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支 出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 七、政府性基金财政拨款支出决算表 八、部门决算相关信息统计表 第一部分 部门基本情况 一、部
3、门职能 指导全县供销社开展农业社会化服务和各项经营业务活动，促进城乡物资交流。供销社的经营管理；组织所属各供销社之间的经济合作等。 二、机构设置及单位构成情况 旗社现有职工 23人，其中在编职工 11人，离退休 12人。旗社领导班子一正一副，共设 5个股室。贯彻执 行党和国家及县委、县政府有关农村经济工作和社会发展的方针、政策；参与研究制订全县农村商品流通的方针、政策规定；研究制定全县供销社的发展战略和发展规划，指导全县供销社的改革和发展。 第二部分 2017年度部门决算情况说明 一、关于 2017年度预算执行情况分析 本年度收入、支出 197.06万元，预算收入、支出 174万元，增加 23
4、万元，原因一是工资有小型调整，二是经费 调整 二、关于 2017年度决算情况说明 （一）关于收支情况总体说明 本部门 2017年度收入总计 197.06万元，其中：本年收入合计 197.06万元， 用事业基金弥补收支差额 0万元，年初结转和结余 0万元；支出总计 197.06万元，其中：结余分配 0万元，年末结转和结余 0万元。与 2016年度相比，收入总计 减少 -1.79万元，（下降） -0.9%；支出总计减少 -1.79万元，增长（下降） -0.9%。主要原因： 一是工资有小型调整，二 是经费调整 （二）关于 2017年度收入决算情况说明 本部门 2017年度收入合计 197.06万元，
5、其中：财政拨款收入 197.06万元，占 100%；事业收入 0万元，占 0%；经营收入 0万元，占 0%；其他收入 0万元，占 0%。 （三）关于 2017年 度支出决算情况说明 本部门 2017年度支出合计 197.06万元，其中：基本支出187.06万元，占 94.9%；项目支出 10万元，占 5.1%；经营支出 0万元，占 0%。 （四）关于 2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 本部门 2017年度财政拨款收入总计 197.06万元，其中：年初结转和结余 0万元；支出总计 197.06万元，其中：年末结转和结余 0万元。与 2016年度相比 ，收入减少 -1.79万元，（下降
6、） -0.9%；支出（减少） -1.79万元，（下降） -0.9%。主要原因： 一是工资有小型调整，二是经费调整 （五）关于 2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 本部门 2017年度一般公共预算财政拨款支出合计 197.06万元，其中：基本支出 187.06万元，占 94.9%；项目支出 10万元，占 5.1%。 （六）关于 2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 本部门 2017年度一般公共预算财政拨款基本支出 187.06万元，其中：人员经费 182.85 万元，主要包括： 基本工资 ：40.99 万元 ， 津贴补贴 59.29 万元 、奖金 3.7 万元 、社
7、会保障缴费 80.87万元 ，较上年增加 6.1 万元，主要原因是： 工资有小型调 整 ；公用经费 4.21 万元，主要包括： “办公费1.78万元 、 取暖 费 2.38，较上年减少 -7.89万元，主要原因是： 一 是经费调整 。 （七）关于 2017年度财政拨款 “三公 ”经费支出决算情况说明 1、 “三公 ”经费财政拨款支出决算总体情况说明 本部门 2017年度财政拨款 “三公 ”经费预算为 0万元，支出决算为 0万元，完成预算的 0%，其中：因公出国（境）费支出决算为 0万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0万元，完成预算的 0%；公务接待费支出决算为 0万元
8、，完成预算的 0%。 2017年度财政拨款 “三公 ”经费 支出决算与预算差异情况的原因： 一是经费调整 2、 “三公 ”经费财政拨款支出决算具体情况说明 本部门 2017年度财政拨款 “三公 ”经费支出 0万元，因公出国（境）费支出 0万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0万元，占 0%；公务接待费支出 0万元，占 0%。具体情况如下： 因公出国（境）费支出 0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计 0人次。 公务用车购置及运行维护费支出 0万元。其中：公务用 车购置支出 0万元，用于（由部门根据实际情况补充）支出，车均购置费 0万元，较上年增加（减少） 0万元，主要原因是（由部门
9、根 据实际情况补充原因）。公务用车运行维护费支出 0万元，用于（由部门根据实际情况补充），车均运维费 0万元，较上年（减少） -0.98万元，主要原因是公车改革 ，财政拨款开支的公务用车保有量为 0辆。 公务接待费支出 0万元。三、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 本部门 2017年度机关运行经费支出 4.21万元，比 2016年（减少） -7.89万元，（降低） -65.2%。主要原因是 ： 一是经费调整 （二）政府采购支出情况 本部门 2017年度财政性资金政府采购支出总额 0万元，其中：政府采购货物支出 0万元 ,比 2016年增加（减少） 0万元，增长（降低） 0%，
10、主要原因是：（由部门根据实际情况补充原因）；政府采购工程支出 0万元，比 2016年增加（减少）0万元，增长（降低） 0%，主要原因是：（由部门根据实际情况补充原因）；政府采购服务支出 0万元，比 2016年增加（减少） 0万元，增长（降低） 0%，主要原因是：（由部门根据实际情况补充原因）。 （三）国有资产占用情况 截至 2017年 12月 31日，本部门共有车辆 0辆，其中，部 级领导干部用车 0辆 ,比 2016年增加（减少） 0辆，主要原因是：（具体原因由部门根据实际 情况填列） ;一般公务用车 0辆，比 2016年增加（减少） 0辆 ,主要原因是：（具体原因由部门根据实际情况填列）
11、;一般执法执勤用车 0辆，比 2016年增加（减少） 0辆 ,主要原因是：（具体原因由部门根据实际情况填列） ;特种专业技术用车 0辆，比 2016年增加（减少） 0辆 ,主要原因是：（具体原因由部门根据实际情况填列） ;其他用车 0辆，其他用车主要是（具体情况由部门根据实际情况填列），比 2016年增加（减少） 0辆 ,主要原因是：（具体原因由部门根据实际情况填列）。单位价值 50万元以上通用设备 0台（套），主 要是，比 2016年增加（减少） 0台（套），主要原因是（单位根据实际情况说明变动情况及原因，并说明设备的具体用途） ;单位价值 100万元以上专用设备 0台（套），主要是，比 2
12、016年增加（减少） 0台（套），主要原因是（单位根据实际情况说明变动情况及原因，并说明设备的具体用途）。 （四）预算绩效管理工作开展情况 我部门因 没有民生项目和重点支出项目 未开展预算绩效管理工作 第三部分 名词解释 （以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释 到项级。） （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。 （三）经营收入：指
13、事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 （四）其他收入：指单位取得的除 “财政拨款收入 ”、 “事业收入 ”、 “经营收入 ”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金 盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。 （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入 ”、 “事业收入 ”、 “经营收入 ”、 “其他收入 ”等不足以安排当
14、年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的 基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。 （七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据关于事业单位提取专用基金比例问题的通知（财教 201232号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的 40%以内确定，国家另有规定的从其规定。 （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产
15、项下的事业基金和专用基金。 （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费 和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的 “工资福利支出 ”和 “对个人和家庭的补助 ”；公用经费指政府收支分类经济科目中除 “工资福利支出 ”和 “对个人和家庭的补助 ”外的其他支出。 （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 （十二） “三公 ”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公
