1、信诚薪金宝货币市场基金 2018 年半年度报告摘要1信诚薪金宝货币市场基金 2018 年半年度报告摘要2018 年 06 月 30 日基金管理人：中信保诚基金管理有限公司基金托管人：中信银行股份有限公司送出日期：2018 年 08 月 28 日信诚薪金宝货币市场基金 2018 年半年度报告摘要21 重要提示及目录1.1 重要提示基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2018 年
2、8 月 27 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本报告中财务资料未经审计。本报告期自 2018 年 1 月 1 日起至 2018 年 6 月 30 日止。2 基金简介2.1 基金基本情况基金简称 信诚薪金宝货币基金主代码 000599基金运作方式 契约型开放式基金合同生效日 2014 年 05 月 14
3、日基金管理人 中信保诚基金管理有限公司基金托管人 中信银行股份有限公司报告期末基金份额总额 39,067,659,008.42 份基金合同存续期 不定期2.2 基金产品说明投资目标 本基金在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,力争获得超越业绩比较基准的投资收益率。投资策略本基金将综合考虑各类投资品种的收益性、流动性和风险特征,在保证基金资产的安全性和流动性的基础上力争为投资人创造稳定的收益。同时,通过对国内外宏观经济走势、货币政策和财政政策的研究,结合对市场利率变动的预期,进行积极的投资组合管理。业绩比较基准（若有） 活期存款利率(税后)风险收益特征（若有）本基金为货币市场基金,是证券投资基
4、金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。2.3 基金管理人和基金托管人项目 基金管理人 基金托管人名称 中信保诚基金管理有限公司 中信银行股份有限公司信诚薪金宝货币市场基金 2018 年半年度报告摘要3姓名 周浩 李修滨联系电话 021-68649788 4006800000信息披露负责人电子邮箱 客户服务电话 400-666-0066 95558传真 021-50120888 010-85230024注:本基金管理人法定名称于 2017 年 12 月 18 日起变更为“中信保诚基金管理有限公司” 。本基金管理人已于 2017 年 12 月 20
5、日在中国证监会指定媒介以及公司网站上刊登了公司法定名称变更的公告。2.4 信息披露方式登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所3 主要财务指标和基金净值表现3.1 主要会计数据和财务指标金额单位：人民币元3.1.1 期间数据和指标 报告期(2018 年 01 月 01 日至 2018 年 06 月 30 日)本期已实现收益 718,063,432.96本期利润 718,063,432.96本期净值收益率 2.1540%3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2018 年 06 月 30 日)期末基金资产净值 39,067,659,008.42期
6、末基金份额净值 1.00001、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。3.2 基金净值表现3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段 份额净值收益率 份额净值收益 率标准差 业绩比较基准收益率业绩比较基准收益率标准差 过去一个月 0.3379% 0.0006% 0.0288%
7、0.0000% 0.3091% 0.0006%过去三个月 1.0544% 0.0009% 0.0873% 0.0000% 0.9671% 0.0009%过去六个月 2.1540% 0.0009% 0.1736% 0.0000% 1.9804% 0.0009%过去一年 4.2276% 0.0009% 0.3500% 0.0000% 3.8776% 0.0009%过去三年 10.3709% 0.0022% 1.0510% 0.0000% 9.3199% 0.0022%自基金合同 15.8140% 0.0025% 1.4470% 0.0000% 14.3670% 0.0025%信诚薪金宝货币市场基金
8、 2018 年半年度报告摘要4生效起至今3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较注:本基金建仓期自 2006 年 11 月 27 日至 2007 年 5 月 26 日,建仓期结束时资产配置比例符合本基金基金合同规定。4 管理人报告4.1 基金管理人及基金经理情况4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验本基金管理人中信保诚基金管理有限公司经中国证监会批准,于 2005 年 9 月 30 日正式成立,注册资本 2 亿元,注册地为上海。公司股东为中信信托有限责任公司、英国保诚集团股份有限公司和中新苏州工业园区创业投资有限公司,各股东出资比例分别为
9、 49%、49%、2%。因业务发展需要，经国家工商行政管理总局核准，本基金管理人法定名称于 2017 年 12 月 18 日起由“信诚基金管理有限公司”变更为“中信保诚基金管理有限公司” 。本基金管理人已于 2017 年 12 月 20 日在中国证监会指定媒介以及公司网站上刊登了公司法定名称变更的公告。截至 2018 年 6 月 30 日,本基金管理人管理的运作中基金为 64 只, 分别为信诚四季红混合型证券投资基金、信诚精萃成长混合型证券投资基金、信诚盛世蓝筹混合型证券投资基金、信诚三得益债券型证券投资基金、信诚优胜精选混合型证券投资基金、信诚中小盘混合型证券投资基金、信诚深度价值混合型证券
10、投资基金(LOF)、信诚增强收益债券型证券投资基金(LOF)、信诚金砖四国积极配置证券投资基金(LOF)、信诚中证 500 指数分级证券投资基金、信诚货币市场证券投资基金、信诚新机遇混合信诚薪金宝货币市场基金 2018 年半年度报告摘要5型证券投资基金(LOF)、信诚全球商品主题证券投资基金(LOF)、信诚沪深 300 指数分级证券投资基金、信诚双盈债券型证券投资基金(LOF)、信诚周期轮动混合型证券投资基金(LOF)、信诚理财 7 日盈债券型证券投资基金、信诚至远灵活配置混合型证券投资基金、信诚优质纯债债券型证券投资基金、信诚新双盈分级债券型证券投资基金、信诚新兴产业混合型证券投资基金、信诚
11、中证 800 医药指数分级证券投资基金、信诚中证 800 有色指数分级证券投资基金、信诚年年有余定期开放债券型证券投资基金、信诚中证 800 金融指数分级证券投资基金、信诚幸福消费混合型证券投资基金、信诚薪金宝货币市场基金、信诚中证 TMT 产业主题指数分级证券投资基金、信诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金、信诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金、信诚新鑫回报灵活配置混合型证券投资基金、信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、信诚中证信息安全指数分级证券投资基金、信诚中证智能家居指数分级证券投资基金、信诚中证基建工程指数型证券投资基金（LOF） 、信诚鼎利灵活配置混合型证券投资基金
12、（LOF） 、信诚稳利债券型证券投资基金、信诚惠盈债券型证券投资基金、信诚稳健债券型证券投资基金、信诚至利灵活配置混合型证券投资基金、信诚惠泽债券型证券投资基金（LOF） 、信诚稳瑞债券型证券投资基金、信诚稳益债券型证券投资基金、信诚至裕灵活配置混合型证券投资基金、信诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金、信诚至选灵活配置混合型证券投资基金、信诚景瑞债券型证券投资基金、信诚新悦回报灵活配置混合型证券投资基金、信诚稳丰债券型证券投资基金、信诚永益一年定期开放混合型证券投资基金、信诚稳悦债券型证券投资基金、信诚稳泰债券型证券投资基金、信诚稳鑫债券型证券投资基金、信诚至诚灵活配置混合型证券投资基金、信诚理
13、财 28 日盈债券型证券投资基金、信诚至泰灵活配置混合型证券投资基金、信诚多策略灵活配置混合型证券投资基金（LOF） 、信诚新泽回报灵活配置混合型证券投资基金、信诚新丰回报灵活配置混合型证券投资基金、信诚量化阿尔法股票型证券投资基金、信诚智惠金货币市场基金、中信保诚嘉鑫定期开放债券型发起式证券投资基金、中信保诚稳鸿债券型证券投资基金、中信保诚至兴灵活配置混合型证券投资基金。截至 2018 年 6 月 30 日,本基金管理人管理的处于清算期中的基金为 10 只，分别为信诚季季定期支付债券型证券投资基金、信诚惠报债券型证券投资基金、信诚至优灵活配置混合型证券投资基金、信诚至鑫灵活配置混合型证券投资
14、基金、信诚主题轮动灵活配置混合型证券投资基金、信诚永鑫一年定期开放混合型证券投资基金、信诚永丰一年定期开放混合型证券投资基金、信诚永利一年定期开放混合型证券投资基金、信诚鼎泰多策略灵活配置混合型证券投资基金（LOF） 、信诚至盛灵活配置混合型证券投资基金。4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介任本基金的基金经理(助理)期限姓名 职务任职日期 离任日期证券从业年限 说明席行懿本基金基金经理,信诚货币市场证券投资基金、信诚理财7 日盈债券型证券投资基金的基金经理2016 年 03月 18 日 - 8文学学士。曾任职于德勤华永会计师事务所,担任高级审计师。2009 年 11 月加入
15、中信保诚基金管理有限公司,历任基金会计经理、交易员、固定收益研究员。现任信诚货币市场证券投资基金、信诚薪金宝货币市场基金、信诚理财 7 日盈债券型证券信诚薪金宝货币市场基金 2018 年半年度报告摘要6投资基金的基金经理。吴胤希本基金基金经理,信诚智惠金货币市场基金、中信保诚嘉鑫定期开放债券型发起式证券投资基金、信诚理财 28 日盈债券型证券投资基金的基金经理2016 年 10月 14 日2018 年05 月 31日2理学硕士。曾任职于远东国际租赁有限公司,担任投资分析员;于 Excel Markets 担任外汇交易员;于重庆农村商业银行股份有限公司,担任债券交易员。2016 年 7月加入中信
16、保诚基金管理有限公司。现任信诚智惠金货币市场基金、中信保诚嘉鑫定期开放债券型发起式证券投资基金、信诚理财 28 日盈债券型证券投资基金的基金经理。注:1.上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。2.证券从业的含义遵从行业协会证券业从业人员资格管理办法的相关规定。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明在本报告期内,本基金管理人严格按照证券投资基金法和其他相关法律法规的规定以及信诚薪金宝货币市场基金基金合同 、 信诚薪金宝货币市场基金招募说明书的约定,本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金财产。本基金管理人通过不断完善法人治理结构和内部控制制度,加强内部管理
17、,规范基金运作。本报告期内,基金运作合法合规,没有发生损害基金份额持有人利益的行为。4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明4.3.1 公平交易制度的执行情况根据中国证监会颁布的证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见,以及公司拟定的信诚基金公平交易管理制度,公司采取了一系列的行动实际落实公平交易管理的各项要求。各部门在公平交易执行中各司其职,投资研究前端不断完善研究方法和投资决策流程,确保各投资组合享有公平的投资决策机会,建立公平交易的制度环境;交易环节加强交易执行的内部控制,利用恒生交易系统公平交易相关程序,及其它的流程控制,确保不同基金在一、二级市场对同一证券交易时的公平;公司同时
18、不断完善和改进公平交易分析系统,在事后加以了严格的行为监控,分析评估以及报告与信息披露。当期公司整体公平交易制度执行情况良好,未发现有违背公平交易的相关情况。4.3.2 异常交易行为的专项说明本报告期内,未发现本基金与其它投资组合之间有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。报告期内,未出现参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的交易(完全复制的指数基金除外)。4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析2018 年上半年，债券收益率整体呈震荡下行走势，在整体流动性宽松的大背景下，收益率由短端带动长端开启
19、了两轮快速的下行行情。具体来看，上半年的债市走势可以分为两个大的阶段。一季度，债券收益率陡峭化下行，短端收信诚薪金宝货币市场基金 2018 年半年度报告摘要7益率快速下行，随后带动长端收益率下行，短端下行幅度大于长端。该轮下行的触发因素主要有以下几个方面：首先，资金面持续宽松，1 季度虽然存在多个重要资金波动时间节点，包括春节期间的资金走款以及 1 季度的 MPA 考核，但央行灵活运用了多种手段包括 CRA（临时准备金动用） 、MLF 超额续作以及公开市场投放 28 天期跨季的逆回购来平滑资金面波动。在此基础上，1 季度整体资金面处于宽松状态。虽然，3 月 22 日央行跟随美联储加息步伐在公开
20、市场操作利率上小幅加息 5Bps，此举也在市场预期之中，对市场没有造成影响。其次，严监管下银行同业负债需求快速下行。去年四季度银监会推出的商业银行流动性管理办法对商业银行的存款吸收和资金运用做了严格的限制，通过各种指标约束调整商业银行的同业规模，导致同业负债的刚性需求快速下降。作为短端利率重要决定性利率的 3M 国有股份制银行存单利率在此影响下快速下行至 3.8%-4.0%附近，为长端利率的下行打开了空间。第三，特朗普的“贸易战”成为了长端收益率下行的导火索。已公布的 1-2 月经济数据中，工业增加值和固定资产投资数据大幅超预期，虽然有统计口径调整，但在外需的拉动下经济基本面的表现仍然超出市场
21、预期，因此即便资金面十分宽松，3 月中旬之前 10 年期国开活跃券始终在 4.9%附近高位震荡，3 月 22 日特朗普公布对中国特定进口商品提高关税后，受避险情绪影响，长端收益率开始快速下行，10 年期国开债活跃券收益率最低下降至 4.67%。进入二季度，长端收益率开启了一轮快速下行行情，收益率曲线平坦化。首先，资金面整体波澜不惊。4 月 17 日，央行宣布从 4 月 25 日起降准 1%，用于置换 9000 亿 MLF，之后央行又于 6 月 19 日增量投放 2000 亿 MLF,同时在 6 月 24 日晚宣布从 7 月 5 日开始再次降准 0.5%，美联储二季度加息后，央行公开市场操作也未
22、跟随。以上均表明了资金面的边际改善，进而促进了无风险利率的下行。其次，监管政策逐步落地释放利空情绪。4 月 27 日，讨论多时的资管新规正式出台预示着严监管进入下半场，随后， 商业银行大额风险暴露等政策也逐步落地，制约收益率下行的利空因素均得到释放。第三，宏观基本面上， “内忧外患”情况加剧。国内经济受海外市场波动加剧影响，增长动能逐步趋弱，5 月份社融的断崖式下跌表明需求疲弱；海外市场由于贸易摩擦加剧动荡，避险情绪浓厚，推动债券收益率下行。组合管理上，信诚薪金宝在一季度主要增配年内到期的 AAA 存单以应对可能出现的同业存单供给下滑，同时下调组合内信用债的投资比例至 7%，组合剩余期限拉长至
23、 100 天左右并适当提高杠杆至 6%左右。二季度主要增配 6M 至 1 年内到期的 AAA 存单，组合剩余期限拉长至 110 天左右并维持 6%的杠杆率增厚收益。4.4.2 报告期内基金的业绩表现本报告期内,本基金份额净值增长率为 2.1540%,同期业绩比较基准收益率为 0.1736%,基金超越业绩比较基准 1.9804%。4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望展望 2018 年三季度，市场整体仍将维持“宽货币、紧信用”的格局，但是随着融资环境的收缩，经济下行压力显现，政策的边际改善值得期待，届时将是配置高等级信用债的重要时点。由于存单发行量持续下行趋势已经确立，存单利率震
24、荡下行的趋势料将延续。随着存单收益率中枢的逐步下移，信用债的拐点可期。目前，AAA 等级信用债和存单之间利差约 80-100BP，此利差在未来大概率会得到修复，因此信诚薪金宝将在三季度择机增配高等级信用品种，同时在资金面宽松的格局下提高杠杆比例增厚收益。4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明1.基金估值程序 为了向基金投资人提供更好的证券投资管理服务,本基金管理人对估值和定价过程进行了严格控制。本基金管理人通过估值决策委员会来更有效的完善估值服务。估值决策委员会包括下列成员: 分管基金运营业务的领导(委员会主席)、风险管理部负责人、股票投资负责人、债券投资负责人、交易部负责人、运营部
25、负责人、基金会计主管(委员会秘书)。本基金管理人在充分衡量市场风险、信用风险、信诚薪金宝货币市场基金 2018 年半年度报告摘要8流动性风险、货币风险、衍生工具和结构性产品等影响估值和定价因素的基础上,综合运营部、稽核部、投资部、风控部和其它相关部门的意见,确定本基金管理人采用的估值政策。估值政策和程序的确立和修订须经本基金管理人总经理批准后方可实行。基金在采用新投资策略或投资新品种时,应评价现有估值政策和程序的适用性,并在不适用的情况下,及时召开估值决策委员会。在每个估值日,本基金管理人的运营部使用估值政策确定的估值方法,确定证券投资基金的份额净值。基金管理人采用专用的估值业务系统进行基金核
26、算及账务处理,对基金资产进行估值后,将基金份额净值结果发送基金托管人,基金托管人按照托管协议中“基金资产净值计算和会计核算”确定的规则复核,复核无误后,由基金管理人对外公布。 2.基金管理人估值业务的职责分工 本基金管理人的估值业务采用双人双岗,所有业务操作需经复核方可生效。 3.基金管理人估值人员的专业胜任能力和相关工作经历 本基金管理人的估值人员均具备估值业务所需的专业胜任能力,具有基金从业人员资格。 4.基金经理参与或决定估值的程度 本基金管理人的后台与投资业务隔离,基金经理不直接参与或决定估值。 基金经理持续保持对基金估值所采用估值价格的关注,在认为基金估值所采用的估值价格不足够公允时
27、,将通过首席投资官提请召开估值决策委员会会议,通过会议讨论决定是否调整基金管理人所采用的估值政策。 5.参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突 参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 6.已签约的与估值相关的任何定价服务的性质与程度 本基金未与任何第三方签订定价服务协议。4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明本基金收益分配应遵循下列原则: 1、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权; 2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用; 3、 “每日分配、按日支付” 。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基础,为投资人每日计算当日收益并分配,且每日进行
28、支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后 2 位,小数点后第 3 位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止; 4.本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益; 5.本基金每日进行收益计算并分配时,每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益;若投资人在每日收益支付时,当日已实现收益大于零时,则增加投资者基金份额;若当日已实现收益等于零时,则保持投资者基金份额不变;基金管理人将采取必要措施尽
29、量避免基金已实现收益小于零,若当日已实现收益小于零时,不缩减投资者基金份额,直至累计基金收益为正的工作日,方为投资者增加基金份额。若投资人赎回基金份额,其收益将结清,收益为负值的,则从投资人赎回基金款中扣除。 6. 当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益; 7.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。 本基金以份额面值 1.000 元固定份额净值交易方式,每日计算当日收益并按基金份额面值 1.000 元分配后转入持有人权益。本基金在本报告期累计分配收益718,063,432.96 元。5 托管人报告5.1 报告期内
30、本基金托管人遵规守信情况声明作为本基金的托管人,中信银行严格遵守了证券投资基金法及其他有关法律法规、基金合同和信诚薪金宝货币市场基金 2018 年半年度报告摘要9托管协议的规定,对信诚薪金宝货币市场基金 2018 年上半年的投资运作,进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督,履行了托管人的义务,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为。5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明本托管人认为,中信保诚基金管理有限公司在信诚薪金宝货币市场基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上,不存在损害基金份额持有人利益的
31、行为;在报告期内,严格遵守了证券投资基金法等有关法律法规,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。报告期内,本基金实施利润分配的金额为 718,063,432.96 元。5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见本托管人认为,中信保诚基金管理有限公司的信息披露事务符合证券投资基金信息披露管理办法及其他相关法律法规的规定,基金管理人所编制和披露的信诚薪金宝货币市场基金 2018 年半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整,未发现有损害基金持有人利益的行为。6 半年度财务会计报告(未经审计)6.1 资产负债表
32、会计主体：信诚薪金宝货币市场基金报告截止日：2018 年 06 月 30 日单位：人民币元资产 附注号 本期末(2018 年 06 月 30 日) 上年度末（2017 年 12 月 31 日）资 产：银行存款 6.4.7.1 10,611,577,918.89 9,902,270,496.39结算备付金 - -存出保证金 - 33.60交易性金融资产 6.4.7.2 27,579,589,446.19 12,521,682,985.88其中：股票投资 - -基金投资 - -债券投资 27,400,565,796.58 12,521,682,985.88资产支持证券投资 179,023,649.
33、61 -贵金属投资 - -衍生金融资产 6.4.7.3 - -买入返售金融资产 6.4.7.4 2,800,889,906.32 1,267,500,000.00应收证券清算款 - -应收利息 6.4.7.5 202,839,587.98 166,890,852.24应收股利 - -应收申购款 - -递延所得税资产 - -其他资产 6.4.7.6 - -资产总计 41,194,896,859.38 23,858,344,368.11负债和所有者权益 附注号 本期末(2018 年 06 月 30 日) 上年度末（2017 年 12 月 31 日）信诚薪金宝货币市场基金 2018 年半年度报告摘要
34、10负 债：短期借款 - -交易性金融负债 - -衍生金融负债 6.4.7.3 - -卖出回购金融资产款 2,102,495,846.24 415,769,352.11应付证券清算款 - -应付赎回款 - -应付管理人报酬 11,135,447.29 6,354,233.07应付托管费 3,374,378.00 1,925,525.18应付销售服务费 8,435,944.92 4,813,812.95应付交易费用 6.4.7.7 156,032.64 90,208.61应交税费 456,572.21 -应付利息 652,960.79 128,794.26应付利润 - -递延所得税负债 - -其
35、他负债 6.4.7.8 530,668.87 754,800.00负债合计 2,127,237,850.96 429,836,726.18所有者权益：实收基金 6.4.7.9 39,067,659,008.42 23,428,507,641.93未分配利润 6.4.7.10 - -所有者权益合计 39,067,659,008.42 23,428,507,641.93负债和所有者权益总计 41,194,896,859.38 23,858,344,368.11截止本报告期末,基金份额净值 1.0000 元,基金份额总额 39,067,659,008.42 份。6.2 利润表会计主体：信诚薪金宝货币
36、市场基金本报告期：2018 年 01 月 01 日-2018 年 06 月 30 日单位：人民币元项 目 附注号本期(2018 年 01 月 01 日至2018 年 06 月 30 日)上年度可比期间（2017 年 01 月 01 日至2017 年 06 月 30 日）一、收入 854,745,279.68 318,846,116.511.利息收入 849,631,597.98 315,245,288.41其中：存款利息收入 6.4.7.11 418,939,465.75 219,472,574.10债券利息收入 404,225,495.84 70,092,923.68资产支持证券利息收入 1,792,375.40 421,403.48买入返售金融资产收入 24,674,260.99 25,258,387.15其他利息收入 - -2.投资收益（损失以“-”填列） 5,113,681.70 3,600,828.10其中：股票投资收益 - -基金投资收益 - -债券投资收益 6.4.7.12 5,116,002.00 3,600,828.10
