1、- 1 -2017年费县许家崖水库管理处部门预算- 2 -目 录第一部分 部门概况一、主要职能二、部门预算单位构成 第二部分 2017 年部门预算表一、收入支出预算总表二、收入预算表三、支出预算表四、财政拨款收入支出预算总表五、一般公共预算支出预算表六、一般公共预算基本支出预算表七、政府性基金预算收入支出预算表八、一般公共预算“三公”经费支出预算表九、政府采购表第三部分 2017 年部门预算情况和重要事项说明第四部分 名词解释- 3 -第一部分 部门概况一、主要职能：主要职能是负责城关镇、探沂镇、胡阳镇的农业灌溉用水的管理及渠道维护工作，负责向费县国电发电厂用水的水费征收和计量工作、负责电站水
2、力发电的维修及日常管理工作、负责水库水资源的治理工作、负责协调自来水公司向城镇居民饮用水的供水及管理工作,负责临沂市备用水源地的水质保护工作。二、部门预算单位构成：费县许家崖水库管理处内设 10 个科室，5 处灌溉管理所，1 处古城水库管理所，水力发电站 2座，石沟拦河闸 1 座。在编职工 242 人，离退休职工 167 人，遗属补助人员 31 人，公务及防汛用车 5 辆。- 4 -第二部分2017 年部门预算表（见附件）表 012017年费县部门收支预算总表- 5 -单位名称：费县许家崖水库管理处 单位：万元收 入 支 出项 目 2017 年预算 项 目 2017 年预算一、财政拨款收入 2
3、201.34 合计 2201.34经费拨款（补助） 2201.34 农林水支出 2201.34纳入预算管理的专项收入 水利 2201.34纳入预算管理的行政性收费 行政运行（水利） 2201.34罚没收入 行政运行（水利） 2201.34国有资本经营收入 住房保障支出国有资源（资产）有偿使用收入 住房改革支出政府住房基金收入 住房公积金其他预算内资金 住房公积金二、财政专户核拨资金 购房补贴三、纳入预算管理的政府性基金收入 购房补贴四、其他收入 本年收入合计 2201.34 本年支出合计 2201.34五、上级补助收入 上缴上级支出 六、上年结转、结余 结转下年 其中：一般公共预算结转 对附属
4、单位补助支出 政府性基金结转 专项结转 专户结转 收入总计 2201.34 支出总计 2201.34部门收支预算总表-附表 1功能科目 金额- 6 -合计 2201.34农林水支出 2201.34水利 2201.34行政运行（水利） 2201.34行政运行（水利） 2201.34住房保障支出住房改革支出住房公积金住房公积金购房补贴购房补贴- 7 -2017年费县部门收入预算总表单位名称：费县许家崖水库管理处 单位：万元收入项目 预算内资金 专户资金上年结转、结余科目编码 科目名称 总计小计经费拨款(补助)纳入预算管理的专项收入纳入预算管理的行政性收费罚没收入纳入预算管理的政府性基金国有资本经营
5、收入国有资源(资产)有偿使用收入政府住房基金收入其他预算内资金小计纳入专户管理的行政性收费其他专户资金其他收入上级补助收入 小计一般结转专项结转政府性基金结转专户结转* * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21合计 2201.34 2201.34 1551.34 650 213 农林水支出 2201.34 2201.34 1551.34 650 21303 水利 2201.34 2201.34 1551.34 650 2130301行政运行（水利）2201.34 2201.34 1551.34 650 - 8 -表 0320
6、17年费县部门支出预算表单位名称：费县许家崖水库管理处 单位：万元科目编码 基本支出类 款 项 功能科目名称 总计工资福利支出对个人和家庭补助支出商品和服务支出项目支出 备注合计 2201.34 1992.34 134 75 213 2201.34 1992.34 134 75 03 2201.34 1992.34 134 75 213 03 01 行政运行（水利） 2201.34 1992.34 134 75 - 9 -表 042017年费县部门财政拨款收支预算表单位名称：费县许家崖水库管理处 单位：万元收 入 支 出项 目 2017 年预算 项 目 2017 年预算一、财政拨款收入 220
7、1.34 合计 2201.34经费拨款（补助） 2201.34 农林水支出 2201.34纳入预算管理的专项收入 水利 2201.34纳入预算管理的行政性收费 行政运行（水利） 2201.34罚没收入 住房保障支出 2201.34国有资本经营收入 住房改革支出国有资源（资产）有偿使用收入 住房公积金政府住房基金收入 购房补贴其他预算内资金 二、财政专户核拨资金 三、纳入预算管理的政府性基金收入 四、其他收入 本年收入合计 2201.34 本年支出合计 2201.34五、上级补助收入 上缴上级支出 六、上年结转、结余 结转下年 其中：一般公共预算结转 对附属单位补助支出 政府性基金结转 专项结转
8、 专户结转 收入总计 2201.34 支出总计 2201.34- 10 -部门收支预算表-财政拨款-附表 1功能科目 金额合计 2201.34农林水支出 2201.34水利 2201.34行政运行（水利） 2201.34住房保障支出住房改革支出住房公积金购房补贴表 062017年费县部门一般公共预算基本支出预算表单位名称：费县许家崖水库管理处 单位：万元项目 2017年预算数合计 2201.34工资福利支出 1992.34基本工资 605.54津贴补贴 581.80社会保障缴费 806商品和服务支出 75办公费 16工会经费 5水费 6公务用车运行维护费 20.5取暖费 8.5差旅费 1电费 10公务接待费 8
