1、2017 年区级部门预算文本 第 1 页 共 13 页青岛市黄岛区国内经合办2017 年度部门预算与“三公”经费预算2017 年区级部门预算文本 第 2 页 共 13 页目 录第一部分 部门主要职责及部门预算单位构成第二部分 2017 年部门预算编制及增减变化情况说明第三部分 2017 年区级部门预算表第四部分 其他需要公开的事项2017 年区级部门预算文本 第 3 页 共 13 页第一部分 部门主要职责及部门预算单位构成一、主要职责（一）拟定全区内资管理、区域经济合作发展战略、对口支援与扶贫协作等方面的政策意见，并组织实施。（二）负责全区利用内资数据的统计分析、调查研究与考核工作，协调调度全
2、区重点内资项目，帮助解决项目推进中遇到的困难和问题。（三）组织实施国家和省、市确定的我区对口支援地区的对口支援与扶贫协作工作，并做好对口支援资金的筹集和对口支援的日常管理工作。（四）组织实施我区投资建设的对口支援项目、西部开发项目。（五）组织协调各镇（街道、园区）、区直部门和单位参与国内区域经济合作工作，会同有关部门组织承办以区名义参加或举办的国内区域经济合作活动。（六）会同有关部门搞好内资项目的招商引资、洽谈，做好项目的前期论证工作及引进项目的协调推进服务工作。（七）履行法律法规规定的其他职责，负责工委区委、管委区政府和上级业务部门交办的其他事项。二、2017 年部门预算单位构成黄岛区国内经
3、济合作办公室三、部门人员情况黄岛区国内经济合作办公室共有行政编制 1 人，事业编制 13 人；实有在职 18 人。派遣制 3 人,长期聘用人员 1 人。2017 年区级部门预算文本 第 4 页 共 13 页第二部分 2017 年部门预算编制及增减变化情况说明一、2017 年收入预算情况说明黄岛区国内经济合作办公室 2017 年度收入预算 487.2 万元，比上年预算增加 168.11 万元。其中：公共财政预算收入 487.2 万元，占 100%，比上年预算增加 168.11 万元；政府性基金收入 0 万元，其他收入 0 万元，上年结转 0 元。 我单位无非税收入来源。二、2017 年支出预算情
4、况说明黄岛区国内经济合作办公室 2017 年度支出预算 487.2 万元，比上年增加 168.11 万元。包括：1、基本支出 244.2 万元，占支出预算 50.12%，比上年预算增加 60.11万元。其中：工资福利支出 172.48 万元，比上年预算增加 52.05 万元；商品和服务支出 23.91 万元，比上年预算增加 0.1 万元；对个人和家庭的补助支出 47.81 万元，比上年预算增加 7.96 万元。基本支出预算增加的主要原因的是：人员增加。2、专项资金 243 万元，占支出预算 49.88%，比上年预算增加 108 万元。增加的主要项目及原因是：（1）“对口支援 专项资 金项目”
5、增加 140 万元，增加原因： 对口支援与扶贫协作地区由 4 个增至 6 个。三、2017 年部门 “三公”经费预算及增减变化原因说明黄岛区国内经济合作办公室 2017 年财政拨款安排的“三公” 经费预算合计 13.5 万元，比上年增加 0.5 万元。其中：因公出国（境）经费预算 0 万元。公务用车购置及运行费预算 7.2 万元，包括：公务用车运行费 7.2 万元，主要用于：公务用车的燃油费、维修费、保险费等。比上年度减少 0.8 万元。2017 年区级部门预算文本 第 5 页 共 13 页公务接待费预算 6.3 万元，主要用于：项目开展等公务活动的接待支出。比上年度增加 1.3 万元，主要原
6、因是对口支援与扶贫协作区域增加公务接待活动有所增加。另外，2017 年安排培训费预算 2 万元，主要用于：业务培训。会议费预算 4 万元，主要用于：业务工作会议。四、机关运行经费安排情况指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。（1）工会经费：1.67 万元。（2）公务接待：4.8 万元。（3）其他商品和服务支出：1.24 万元。（4）公务用车运行维护费及其他费用：7.2 万元。（5）会议费：2 万元。（6）培训费：2 万元。（7）差旅费：5 万元
7、。（8）邮电费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费：0 万元。第三部分 2017 年部门预算表附件：2017 年部门预算公开表格第四部分 其他需要公开的事项一、政府采购预算情况根据黄岛区财政局关于转发青岛市财政局关于公布青岛市 2017年政府集中采购目录及标准的通知的通知（青黄财字201711 号），按照我单位 2017 年工作任务，2017 年政府采购预算 14.45 万元，具体情2017 年区级部门预算文本 第 6 页 共 13 页况如下：（一）货物类:共计 7.25 万元。1、台式计算机 1.8 万元；2、一体机：1.4 万元
8、；3、耗材：4.05 万元（二）服务类:共计 7.2 万元。1、车辆维修和保养服务 2.6 万元，车辆加油服务 4 万元，机动车保险服务 0.6 万元。二、国有资产占有使用情况说明资产情况表2016 年度 金额单位：元数量 价值项 目 行次年初数 年末数 年初数 年末数栏 次 1 2 3 4资产总额 1 419380.63 405153.19一、流动资产 2 57052.63 34342.19二、固定资产 3 362328 370811（一）房屋（平方米） 4 0 0 0 0（二）车辆（台、辆） 5 1 1 124400 124400（三）单价在 50 万元以上的设备（台、套） 6 0 0 0
9、 0其中：单价 50 万元（含）以上的通用设备 7 0 0 0 0单价 100 万元（含）以上的专用设备 8 0 0 0 0（四）其他固定资产 9 237928 246411减：累计折旧及减值准备 10 0 02017 年区级部门预算文本 第 7 页 共 13 页三、长期投资 11 0 0四、在建工程 12 0 0五、无形资产 13 0 0减：累计摊销 14 0 0六、其他资产 15 0 0三、纳入预算绩效管理项目2017 年度无纳入预算绩效管理项目四、 部门出台的财政财务管理制度青岛市黄岛区国内经济合作办公室公务卡使用办法根据黄岛区财政局关于进一步完善国库集中支付改革有关事宜的通知（青黄财字
10、2015504 号）文件精神，结合我办实际情况，制定黄岛区国内经济合作办公室公务卡使用办法，请认真贯彻执行。第一章 总则第一条 本办法所称公务卡，是指我办工作人员持有的、主要用于日常公务支出和财务报销业务的信用卡。第二条 公务卡结算方式用于公务消费的适用范围是：原使用现金结算的公务支出，包括办公用品、差旅费、培训费、会议费、招待费和 5000 元以下的零星购买支出等。第三条 与公务卡管理有关的信息维护 、财务报销、银行划款和动态监控等业务，通过财务部门的公务卡管理系统办理。第四条 持有公务卡的工作人 员(以下统 称持卡人) 应当妥善保管公务卡，规 范使用公务卡办理公务支出的支付结算业务，并及时
11、向财务部门申请办理报销结算手续。2017 年区级部门预算文本 第 8 页 共 13 页第五条 严禁将非本单位工作人员纳入公务卡管理范围违规办理公务卡有关业务；严禁持卡人违规使用公务卡，恶意透支、拖欠还款或将非公务支出用于公务报销；违反规定的，追究直接责任人的行政责任；情节严重涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。第二章 公务卡日常管理6 公务卡申办成功后，经我单位核实确认，由发卡行将持卡人姓名和卡号等信息统一录入公务卡系统。第七条 在工作人员新增、调动和退休 时，财务部门应及时组织办理公务卡的申领或停止使用等手续，并通知发卡行及时维护公务卡系统；现有工作人员涉及公务卡的相关信息变动时，应及时通
12、知发卡行维护公务卡系统。第八条 公务卡原则上仅用于办理人民 币支付结算业务。第九条 公务卡主要用于公务支出的支付结算。公务支出发生后，由持卡人及时向财务申请办理报销手续。公务卡也可用于个人支付结算业务，但不得办理报销手续，我办不承担私人消费行为引致的一切责任。第十条 公务卡的卡片和密码均由个人 负责保管。公务卡遗失或损毁后的补办等事项由个人自行到发卡行申请办理，并通过财务部门及时通知发卡行维护公务卡系统。 第三章 公务卡支付管理第十一条 对于差旅、会议、购买等公务支出，凡具备刷卡条件的，必须使用公务卡结算。使用公务卡结算时，应在公务卡信用额度内先通过公务卡结算，并取得相应发票等财务报销凭证和银
13、行卡签购单及消费小票。第十二条 持卡人在公务消费中一律不允许通过公务卡提取现金。确有特殊情况需要使用现金的，持卡人可填写借据经主要负责人签字后向财务预借，并按现行财务规定办理报销手续。第四章 公务卡财务报销管理第十三条 持卡人使用公务卡消费结算的各项公务支出，必须在发卡行规定的免息还款期内到财务部门报销。因持卡人报销不及时造成的罚息、滞纳金等相关费用，由持卡人承担。14 持卡人办理公务卡消费支出报销业务时，应当按照财务部门2017 年区级部门预算文本 第 9 页 共 13 页要求填写报销审批单，并附相关财务报销凭证、银行卡签购单及消费小票，按照规定的财务报销程序即除单位主要负责人在报销凭证上签
14、字外，还须由包括经办人在内的两人以上签字后报请审批。 第十五条 财务对批准报销的公务卡消费支出，按以下规定办理报销还款手续： (一 )通 过公 务卡系统 ，编制公务卡还款明细信息，生成公务卡还款明细表，并以电子文档形式将公务卡还款明细信息提交发卡行。 (二 )签发财政授权支付指令 (支票等支付凭证) ，并发送电子信息给授权支付代理银行，授权支付指令“用途” 统一填写 “公务卡还款”。(三 )将加盖单位财务 公章的纸质版公务卡还款明细表送往发卡行。 (四 )在公 务 卡免息还 款期内，统一办理公务卡报销资金的还款手续并确保资金在规定时间之前划转到公务卡。第十六条 持卡人的主要职责：(一 )按 发
15、卡行 规定及 时归还公务卡项下的银行欠款，因调动、退休等原因离开所在单位，应按单位要求清理结算公务卡项下的债权债务，并停止使用公务卡。(二 )遵守国家关于银行卡使用管理的法律法规和本办法有关规定，规范使用公务卡。第十七条 本办法自印发之日起执行。附：预算单位公务卡结算强制目录预算单位公务卡强制结算目录序号 公务卡结算项目 备 注01 办公费指单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。2017 年区级部门预算文本 第 10 页 共 13 页02 印刷费 指单位的印刷费支出。03 咨询费 指单位咨询方面的支出。04 手续费 指单位支付的手续费支出。05 水电费
16、 指单位支付的水电费支出、污水处理费支出。06 邮电费指单位开支的信函、包裹、货物等邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等支出。07 物业管理费指单位开支的办公用房、职工及离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。08 差旅费指单位工作人员因出差支付的住宿费、旅费、伙食补助费，干部及大中专学生调遣费等。09 维修（护）费指单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用。序号 公务卡结算项目 备 注10 租赁费 指租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。11 会议费指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。12 培训费 指各类培训支出。13 公务接待费 指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。14 专用材料费 指单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医
