1、 1 青岛西海岸新区园区统筹办公室2018 年度部门预算和“三公”经费预算 2 目 录第一部分 部门主要职责及部门预算单位构成第二部分 2018 年部门预算编制及增减变化情况说明第三部分 其他需要公开的事项第四部分 名词解释 3 第一部分 部门主要职责及部门预算单位构成一、主要职责根据关于黄岛区（西海岸新区）园区统筹办公室主要职责内设机构和人员编制方案规定，黄岛区（西海岸新区）园区统筹办公室的主要职责是：（一）贯彻落实区委（工委）、区政府（管委）关于各大功能区建设发展的各项决策部署。（二）统筹协调各大功能区产业发展、投资促进和规划建设等相关工作。（三）组织拟订新区与各大功能区、镇、街道间的运行
2、机制；统筹协调各大功能区规划管理范围和布局调整工作；会同有关部门做好向各大功能区赋权相关工作。（四）组织协调有关部门指导、服务各大功能区相关工作。（五）督促各大功能区贯彻落实区委（工委）、区政府（管委）的重大决策部署，承担各大功能区及其覆盖范围内镇街的有关考核工作。（六）负责大功能区产业项目（含亿元以下社会投资产业类非重点项目）落地后的调度推进、督查考核有关工作，与区发展和改革局建立信息互通机制，及时将涉及大功能区相关项目信息相互告知。（七）承办区委（工委）、区政府（管委）交办的其他事项。二、2018 年部门预算单位构成黄岛区（西海岸新区）园区统筹办公室为财政拨款的行政单位，设两个行政科室和一
3、个事业单位。 4 黄岛区（西海岸新区）园区统筹办公室 2018 年部门预算只有本级单位预算组成：黄岛区（西海岸新区）园区统筹办公室 三、部门人员情况园区统筹办公室及下属单位共有行政编制 10 人，机关工勤编制 1 人事 业编制 9 人；实有在职 15 人。离退休 0 人，其中：离休 0 人，退休 0 人。长期聘用人员 1 人。第二部分 2018 年部门预算编制及增减变化情况说明一、2018 年收入预算情况说明园区统筹办公室 2018 年度收入预算 370.08 万元，比上年预算增加 53.6 万元。其中：公共财政预算收入 370.08 万元，占 100 %，比上年预算增加 53.6 万元；政府
4、性基金收入 0 万元，占 0 %，比上年预算增加（减少）0 万元；其他收入 0 万元，占 0 %，比上年预算增加（减少）0 万元；上年结转 0 万元，占 0 %。2018 年我单位无非税收入来源。 二、2018 年支出预算情况说明园区统筹办公室 2018 年度支出预算 370.08 万元，比上年增加53.6 万元。包括：1、基本支出 341.58 万元，占支出预算 92.3 %，比上年预算增加70.1 万元。其中：工资福利支出 312.28 万元，比上年预算增加 124.39万元；商品和服务支出 25.31 万元，比上年预算减少 1.24 万元；对个人和家庭的补助支出 0.39 万元，比上年预
5、算减少 52.65 万元。基 5 本支出预算增加的主要原因的是：工资标准调整和增人增资。 。2、专项资金 28.5 万元，占支出预算 7.7 %，比上年预算减少 16.5万元。三、2018 年部门 “三公”经费预算及增减变化原因说明园区统筹办公室 2018 年财政拨款安排的“三公” 经费预算合计 4.6万元，比上年减少 10.9 万元。其中：因公出国（境）经费预算 0 万元，比上年度增加（或减少） 0万元。 。公务用车购置及运行费预算 3.6 万元，包括：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 3.6 万元，主要用于：单位保留一辆应急用车。比上年度减少 9 万元，主要原因是车辆租赁费用不再列
6、入公务用车运行费。 。公务接待费预算 1 万元，主要用于：职工加班餐费和来人公务接待。比上年度减少 1.9 万元，主要原因是勤俭办公。 。另外，2018 年安排培训费预算 0.3 万元，主要用于：单位组织的专项业务培训和有关部门组织的相关培训活动。比上年减少 3.3万元，主要原因是有关部门组织的相关培训活动费用由组织培训的部门列支。会议费预算 0.5 万元，主要用于：项目调度。比上年度减少 3.1 万元，主要原因是勤俭办公。 。四、机关运行经费安排情况园区统筹办公室公用经费预算 28.91 万元，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、 办公用房
7、水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。（1）办公及印刷费：3.26 万元； 6 （2）邮电费：0.7 万元；（3）差旅费：0.8 万元；（4）会议费：0.5 万元；（5）福利费：1.1 万元；（6)日常 维 修费:0.7 万元；（7）培训费：0.3 万元；（8）公务接待费：1 万元；（9）工会经费：1.91 万元；（10）公务用车运行维护费：3.6 万元；（11）其他交通费用：11.44 万元。（12）办公设备购置：3.6 万元。第三部分 其他需要公开的事项一、政府采购预算情况根据区财政局关于转发青岛市财政局关于公布青岛市 2018 年政府集中采购目录及限额
8、标准的通知的通知（青黄财字2018153 号），按照我单位 2018 年工作任务，2018 年政府采购预算 26.6 万元，具体情况如下：（一）货物类:共计 10.2 万元。1、台式计算机 3 万元；2、便携式计算机 3.5 万元；3、复印纸 0.6 万元；4、硒鼓、粉盒 1 万元，5、图书 0.3 万元， 7 6、办公家具 1.8 万元。（二）服务类:共计 16.4 万元。1、车辆维修和保养服务 2.5 万元，车辆加油服务 0.3 万元，机动车保险服务 0.6 万元；2、车辆租赁服务 3 万元；3、其他印刷服务 10 万元.二、国有资产占有使用情况说明资产情况表2017 年度 金额单位：元数
9、量 价值项 目 行次年初数 年末数 年初数 年末数栏 次 1 2 3 4资产总额 1 654298.99 637620.85一、流动资产 2 31112.99二、固定资产 3 623186 637620.85（一）房屋（平方米） 4 0 0（二）车辆（台、辆） 5 1 1 176100 176100（三）单价在 50 万元以上的设备（台、套） 6 0 0其中：单价 50 万元（含）以上的通用设备 7 0 0单价 100 万元（含）以上的专用设备 8 0 0（四）其他固定资产 9 447086 461520.85减：累计折旧及减值准备 10 三、长期投资 11 四、在建工程 12 五、无形资产
10、13 减：累计摊销 14 六、其他资产 15 8 三、纳入预算绩效管理项目园区统筹办 2018 年度无纳入预算绩效管理项目；4、 部门出台的财政财务管理制度黄岛区（西海岸新区）园区统筹办公室财务管理制度为进一步规范财务管理，严肃财经纪律，推进机关例行节约，反对铺张浪费，根据国家、省、市、区有关规定，结合我办实际，制定本意见，适用我办全体工作人员。（一）财务人员职责1、财务人员必须严格按照财务管理的有关规定，坚持勤俭持家，加强账目、资金管理，做到开支合理，及时向主任提供财务收支情况。2、财务人员对本办财务实行会计监督，对不符合规定的原始凭证，不予受理；对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要
11、求其更正、补 充。3、财务人员应加强对单据的审核，送呈主要领导签字的单据必须先由财务人员审核，符合相关规定后再呈主要领导审签。4、财务人员要做到会计凭证、账簿、报表和其它会计资料真实、准确、完整，并符合会计制度的规定。（二）经费支出管理1、办公费用支出。办公用品（办公耗材）的采购以必需、实用、节 9 俭为原则，各科室根据工作需要提出申请，综合事务科汇总，经主要领导审批后由综合事务科集中采购、管理，数额较大的支出，由相关领导商定批准，综合事务科统一询价采购并严格按照黄岛区政府采购目录的要求采购。未经批准擅自购买者，一律不予报销。2、三公经费支出。因公出国、公务接待、公务用车运行及维护支出，严 格
12、履行审批程序。因公务活动需要接待的，必须持有派出单位发来的公函，由综合事务科根据公函内容报主要领导批准。按照审批单确定的派餐地点和标准就餐。严格控制陪餐人数，接待对象在 10人以内的，陪餐人数不得超过 3 人；超过 10 人的，不得超过接待对象人数的三分之一。无公函的公务活动和来访人员一律不予接待。公务用车要本着“ 节约、高效 ”的原则， 车辆燃油、维修按照区有关部门的规定实行定点采购。维修费每月结算一次，报销需附审批单和维修清单。车辆 保险由综合事务科按照有关规定统一办理。3、会议费、培训费支出。会议、活动的组织以“ 精简、节约、高效”为原则，租用会务、活动场所的，须经主要领导审批，由综合事
13、务科按照有关规定联系会议场所。会务费报销时需附相关会议通知。工作人员外出参加会议，会议主办方统一安排食宿并且不收取食宿费用的，参会人员不得报销会议期间的住宿费、伙食补助费，会议期间的公杂费和在途期间的住宿费、伙食补助费、公杂费由单位按照差旅费规定报销和发放。会议主办方不统一安排食宿的，参会人员会议期间和在途期间的住宿费、伙食补助费和公杂费均回单位按照差旅费规定报销和发给。对没有实质性内容的会议、一般性学习及培训要坚决 10 制止；对跨区、跨部门组团外出学习、培训要严格控制。单位组织内部干部职工外出学习、培训必须报主要领导批准。4、差旅费支出。职工出差严格执行审批制度，严格控制出差人员和出差天数
14、。出差人员出差结束后，应当及时办理报销手续，差旅费报销时应当提供经审批的公务出差经费支出审批表、机票、车票、住宿费发票等有效票据。出差人员实际发生住宿而无住宿费发票的，不得报销住宿费，也不得报销城市间交通费、伙食补助费和市内交通费。特殊情况，要提供住宿依据，并经主要领导审批同意，方可报销。当天往返本城区的按规定报销城市间交通费、伙食补助费和市内交通费；半天往返本城区的原则上不报销伙食补助费；乘坐本单位公务用车出差的，不得报销市内交通费。对未经批准的出差以及超范围、超标准开支的费用不予报销。5、印刷费用支出。严格控制单位印刷费用，单位资料到区文印中心印刷实行登记制度，填写打印通知单，由文印中心按月汇总，经财务人员、分管领导及主要领导审核签字后，按规定予以报销。须经政府采购的印刷费用，按照青岛市黄岛区财政局有关政府采购的规定执行。6、其他费用支出。职工取暖费、托儿费、学费、探亲路费等其它费用支出按区有关规定执行。（三）重大事项支出管理重大财务事项须召开主任办公会研究决定，民主决策。
