1、 玛纳斯县玛纳斯河水利管理处 2017 年部门预算公开 目录 第一部分玛管处部门单位概况 一、主要职能 二、机构设置及人员情况 第二部分 2017 年部门预算公开表 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表 七、 项目支出情况表 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表 九、政府性基金预算支出情况表 第三部分 2017 年部门预算情况说明 一、关于玛管处部门 2017 年收支预算情况的总体说明 二、关于玛管 处部门 2017 年收入预算情况说明 三、关于玛管处部门 2017 年支
2、出预算情况说明 四、关于 玛管处 部门 2017 年财政拨款收支预算情况的总体说明 五、关于玛管处部门 2017 年一般公共预算当年拨款情况说明 六、关于玛管处部门 2017 年一般公共预算基本支出情况说明 七、关于玛管处部门 2017 年项目支出情况说明 八、关于玛管处部门 2017 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明 九、关于玛管处部门 2017 年政府性基金预算拨款情况说明 十、其他重要事项的情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 玛管处部门单位概况 一、主要 职能 玛纳斯县玛纳斯河水利管理处（简称：玛管处）是一个以农业灌溉，防洪抗旱，工程管理，水利综合经营为主的综合性水管单位，担负
3、着玛河灌区 95 万亩农田的灌溉管理任务。主要经营范围：水利工程建设及运行管理，本灌区河流水库综合治理及开发利用，水利技术人员培训防汛抗旱、水利新技术示范。 二、 机构设置及人员情况 玛管处无下属预算单位，下设 10 个处室，分别是：行政办、水管股、工程股、财务股、新户坪水库管理站、白土坑水库管理站、旱卡子水库管理站、团结干渠管理站、玛河站。 玛管处单位编制数 227人，实有人数 243人，其中：在职 243 人，较上年预算数减少 20 人；退休 118 人，较上年预算数增加 6 人；离休 0 人，增加或减少 0 人。 第二部分 2017 年部门预算公开表 一、部门收支总体情况表 二、部门收入
4、总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表 七、项目支出情况表 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表 九、政府性基金预算支出情况表 第三部分 2017 年部门预算情况说明 一、关于玛管处部门 2017 年收支预算情况的总体说明 按照全口径预算的原 则，玛管处部门 2017 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 39098765.92 元。 收入预算包括：其中一般公共预算 39098765.92元，无政府性基金预算。 支出预算包括：其中农林水支出 35452044.03 元，社会保障和就业支出 36467
5、21.89 元。 二、关于玛纳斯县玛管处部门 2017 年收入预算情况说明 玛管处部门收入预算 39098765.92 元，其中： 一般公共预算 39098765.92元，占 100%，比上年预算数增加 8584034.86 元，主要原因是水价调整，收支增加。 政府性基金预算 未安排。 三、关于玛纳斯县玛管处部门单位 2017 年支出预算情况说明 玛管处部门单位 2017 年支出预算 39098765.92 元，其中： 基本支出 39098765.92 元，占 100%，比上年预算数增加8584034.86 元，主要原因是水价调整，收支增加。 项目支出 0 元 ,占 0%。 四、关于玛纳斯县玛
6、管处部门 2017 年财政拨款收支预算情况的总体说明 2017年财政拨款收支总预算 39098765.92元。全部为一般公共预算拨款。 2017年支出预算包括： 213 农林水事务 35452044.03元， 208社会保 障和就业支出 3646721.89 元。 无政府性基金预算拨款。 五、关于玛纳斯县玛管处部门 2017 年一般公共预算当年拨款情况说明 （一）一般公用预算当年拨款规模变化情况 玛管处部门 2017年一般公共预算拨款支出 39098765.92元，比上年执行数 46365233.1元减少 7266467.18元，下降15.67%。主要原因是：因人员调出及退休，人员经费减少。
7、（二）一般公共预算当年拨款结构情况 农林水事务支出 39098765.92 元，占一般预算支出的100%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 水利事务 支出 2017 年预算数为 39098765.92 元，比上年执行数 46365233.1元减少 7266467.18 元，下降 15.67%，主要原因是：因人员调出及退休，人员经费减少。 六、关于玛纳斯县玛管处部门 2017 年一般公共预算基本支出情况说明 玛管处部门 2017年一般公共预算基本支出 39098765.92元，其中： 人员经费 32490133.8 元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保
8、险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴 费、住房公积金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。 公用经费 6608632.12元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、接待费、其他商品和服务支出等。 七、关于玛纳斯县玛管处部门 2017 年项目支出情况说明 未安排项目支出。 八、关于玛纳斯县玛管处部门 2017 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明 玛管处部门 2017 年“三公”经费财政拨款预算数为300000 元，其中：因公出国（境）费未安排，公务用车购置0 元，公务用车运行 费
9、 200000 元，公务接待费 100000 元。 2017年“三公”经费财政拨款预算比上年预算数增加 0元，其中：因公出国（境）费 0 元，未安排预算；公务用车购置费 0 元，未安排预算，公务用车运行费 0 元，公务接待费 0 元。主要原因是控制三公经费开支。 九、 关于玛纳斯县玛管处部门 2017 年政府性基金预算拨款情况说明 2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费情况 2017年，玛管处 为自收自支 事业单位 ， 机关运行经费 支出为 0 元，无下属单位，日常 公用经费 财政拨款预算6608632.
10、12 元，比上年预算数 3559274.59 元增加3049357.53 元，增加 85.67%，主要原因是渠道维修养护费用增加。 （二）政府采购情况 2017 年，玛纳斯县水利局及下属单位政府采购预算 0 元，其中：政府采购货物预算 0 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 0 元。 2017 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 元。 （三）国有资产占用使用情况 截至 2016 年底，玛管处部门及下属各预算单位 占用使用国有资产总体情况为 1.房屋 8254 平方米，价值 36899492.74 元。 2.车辆 2
11、1辆，价值 2465908.00 元；其中：一般公务用车 21 辆，价值 2465908.00 元。 3.办公家具等其他固定资产价值 207,520,966.71 元。 2017年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0万元），安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套） 。 （四）预算绩效情况 2017年度，本年度实行绩效管理的项目 0 个，涉及预算金额 0 元。具体情况见下表（按项目分别填报） ： 财政支出绩效目标申报表 （年度） 填报单位： 项目名称 项目属性 新增项目延续项目 主管部门 项目实施单位 项目起止时间 项目负责人
12、 联系电话 项目资金（万元） 资金总额 财政拨款 自有资金 经营性收入 其他收入 其他 单位职能阐述 项目概况 项目立项情况 项目立项的依据 项目申报的可行性 项目申报的必要性 项目实施进 项目实施内容 开始时间 完成时间 度计划 1、 2、 （五）其他需说明的事项 无其他说明事项 第四部分名词解释 名词解释： 一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。 二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。 三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。 四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。 五、基本支出：包括人员经
13、费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。 六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是本级部门为完成其特定的 行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。 七、“三公”经费：指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 八、机关运行经费：指本部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费 、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。 九、本单位支出功能科目名词解释： 2130399 其他水利支出：反映本单位基本支出。 玛纳斯县玛纳斯河水利管理处 2017 年 1 月 20 日
