阿城区公路管理总段.DOC

1、1阿城区公路管理总段2017 年度部门决算2018 年 10 月 10 日目 录第一部分 阿城区公路管理总段概况一、部门职责二、部门机构设置三、部门决算编报范围四、人员构成第二部分 2017 年度阿城区公路管理总段决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分 2017 年度阿城区公路管理总段决算情况说明一、收入支出总体情况说明二、收入情况说明三、支出情况说明四、财政拨款收入支出总体情况说明五

2、、一般公共预算财政拨款支出情况说明I六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明七、一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出情况说明八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明九、其他重要事项情况说明第四部分 名词解释II1第一部分 阿城区公路管理总段概况一、部门职责（ 一 ） 负 责 全 市 公 路 行 政 执 法（ 二 ） 负 责 公 路 建 设 养 护 的 管 理（ 三 ） 负 责 公 路 日 常 养 护 和 公 路 施 工 工 作 二、部门机构设置根 据 上 述 职 责 ， 阿城区公路管理总段内 设 5 个 科 、 室 ，分 别 是 ： 行 政 办 公 室 （ 含 财 务 审 计 ） 、 国

3、道 管 理 办 公 室 、 县 乡 公路 管 理 办 公 室 、 村 路 管 理 办 公 室 、 路 政 执 法 队 。三、部门决算编报范围2017 年 纳入阿城区公路管理总段部门决算管理的单位共计 1个 。四、人员构成2017 年 末 ， 阿 城 区 公 路 管 理 总 段 在 职 人 员 编 制 数 158 人 ， 其中事 业 编 制 数 158 人 ； 年 末 实 有 8 4人 ， 其 中 事业实有 84 人。离退休 97 人，其中退休 97 人。（ 按 下 级 单 位 明 细 编 写 ）2第二部分 2017 年度阿城公路管理总段决算表收入支出决算总表公开 01 表 编制单位：阿城区公路

4、管理总段 单 位 ： 万 元收入 支出项目 行次 金额 项目 行次 金额栏次 1 栏次 2一、财政拨款收入 1 824.18 一、一般公共服务支出 30 其 中 ： 政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 2 二、外交支出 31 二、上级补助收入 3 三、国防支出 32三、事业收入 4 四、公共安全支出 33 四、经营收入 5 五、教育支出 34 五、附属单位上缴收入 6 六、科学技术支出 35六、其他收入 7 七、文化体育与传媒支出 36 8 八、社会保障和就业支出 37 37 267.619 九、医疗卫生与计划生育支出 38 38 10.110 十、节能环保支出 39 3911 十一、

5、城乡社区支出 40 4012 十二、农林水支出 41 4113 十三、交通运输支出 42 521.9314 十四、资源勘探信息等支出 43 4315 十五、商业服务业等支出 44 4416 十六、金融支出 45 4517 十七、援助其他地区支出 46 4618 十八、国土海洋气象等支出 47 4719 十九、住房保障支出 48 48 24.5420 二十、粮油物资储备支出 49 4921 二十一、其他支出 50 50 本 年 收 入 合 计 22 824.18 本 年 支 出 合 计 51 51用事业基金弥补收支差额 23 结余分配 52年初结转和结余 24 其中：提取职工福利基金 5 3其中

6、：项目支出结转和结余 25 转入事业基金 54 26 年末结转和结余 55 27 其中：项目支出结转和结余 56 26 57总 计 29 824.18 总 计 58 824.18注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。3收入决算表公开 02 表编制单位：阿城区公路管理总段 2017 年度 单位：万元项目支出功能分类科目编码 科目名称 本年收入合计 财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入栏次 1 2 3 4 5 6 7类 款 项合计 824.18 824.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 267.61 267.

7、61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退休 243.63 243.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 4.88 4.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 2.02 2.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080599 其他行政事业单位离退休支出 236.73 236.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20826 财政对基本养老保险基金的补助 15.92 15.92 0.00

8、0.00 0.00 0.00 0.00 2082699 财政对其他基本养老保险基金的补助 15.92 15.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20899 其他社会保障和就业支出 8.06 8.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2089901 其他社会保障和就业支出 8.06 8.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 医疗卫生与计划生育支出 10.10 10.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 10.10 10.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011

9、02 事业单位医疗 10.10 10.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 214 交通运输支出 521.93 521.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21401 公路水路运输 502.60 502.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2140104 公路建设 68.18 68.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2140106 公路养护 191.30 191.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2140112 公路运输管理 243.12 243.12 0.00 0.00 0.00 0.00

10、0.00 21406 车辆购置税支出 19.33 19.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2140601 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 19.33 19.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 24.54 24.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 24.54 24.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 24.54 24.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。4支出决算表公开 0

11、3 表编制单位：阿城区公路管理总段 2017 年度 单位：万元项目支出功能分类科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出上缴上级支出 经营支出对附属单位补助支出栏次 1 2 3 4 5 6类 款 项合计 824.18 545.37 278.81 0.00 0.00 0.00208 社会保障和就业支出 267.61 267.61 0.00 0.00 0.00 0.0020805 行政事业单位离退休 243.63 243.63 0.00 0.00 0.00 0.002080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 4.88 4.88 0.00 0.00 0.00 0.002080506

12、机关事业单位职业年金缴费支出 2.02 2.02 0.00 0.00 0.00 0.002080599 其他行政事业单位离退休支出 236.73 236.73 0.00 0.00 0.00 0.0020826 财政对基本养老保险基金的补助 15.92 15.92 0.00 0.00 0.00 0.002082699 财政对其他基本养老保险基金的补助 15.92 15.92 0.00 0.00 0.00 0.0020899 其他社会保障和就业支出 8.06 8.06 0.00 0.00 0.00 0.002089901 其他社会保障和就业支出 8.06 8.06 0.00 0.00 0.00 0

13、.00210 医疗卫生与计划生育支出 10.10 10.10 0.00 0.00 0.00 0.0021011 行政事业单位医疗 10.10 10.10 0.00 0.00 0.00 0.002101102 事业单位医疗 10.10 10.10 0.00 0.00 0.00 0.00214 交通运输支出 521.93 243.12 278.81 0.00 0.00 0.0021401 公路水路运输 502.60 243.12 259.48 0.00 0.00 0.002140104 公路建设 68.18 0.00 68.18 0.00 0.00 0.002140106 公路养护 191.30

14、0.00 191.30 0.00 0.00 0.002140112 公路运输管理 243.12 243.12 0.00 0.00 0.00 0.0021406 车辆购置税支出 19.33 0.00 19.33 0.00 0.00 0.002140601 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 19.33 0.00 19.33 0.00 0.00 0.00221 住房保障支出 24.54 24.54 0.00 0.00 0.00 0.0022102 住房改革支出 24.54 24.54 0.00 0.00 0.00 0.002210201 住房公积金 24.54 24.54 0.00 0.00 0

15、.00 0.00注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况5财政拨款收入支出决算总表公开 04 表编制单位：阿城区公路管理总段 单位：万元收 入 支 出项目 行次 金额 项目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款栏次 1 栏次 2 3 4一、一般公共预算财政拨款 1 824.18 一、一般公共服务支出 28 二、政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 293 三、国防支出 304 四、公共安全支出 315 五、教育支出 32 6 六、科学技术支出 337 七、文化体育与传媒支出 348 八、社会保障和就业支出 35 267.61 267.619 九、医疗卫生与计划生育支出

16、36 10.1 10.110 十、节能环保支出 3711 十一、城乡社区支出 3812 十二、农林水支出 3913 十三、交通运输支出 40 521.93 521.9314 十四、资源勘探信息等支出 4115 十五、商业服务业等支出 4216 十六、金融支出 4317 十七、援助其他地区支出 4418 十八、国土海洋气象等支出 4519 十九、住房保障支出 46 24.5424.54 20 二十、粮油物资储备支出 4721 二十一、其他支出 48本 年 收 入 合 计 22 824.1 本 年 支 出 合 计 49 年初财政拨款结转和结余 23 年末财政拨款结转和结余 50一般公共预算财政拨款

17、 24 政府性基金预算财政拨款 51 5 25 5226 53总 计 27 824.18 总 计 54 824.18 824.18注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。6一般公共预算财政拨款支出决算表公开 05 表编制单位：阿城区公路管理总段 单位：万元科目名称 本年支出合计 支出 基本支出 项目支出功能分类科目编码栏次 1 2 3类 款 项 合计 824.18 545.37 278.81208 社会保障和就业支出 267.61 267.6120805 行政事业单位离退休 243.63 243.632080505 机关事业单位基本养老保险

18、缴费支出 4.88 4.882080506 机关事业单位职业年金缴费支出 2.02 2.022080599 其他行政事业单位离退休支出 236.73 236.7320826 财政对基本养老保险基金的补助 15.92 15.922082699 财政对其他基本养老保险保险基金的补助 15.92 15.9220899 其他社会保障和就业支出 8.06 8.062089901 其他社会保障和就业支出 8.06 8.06210 医疗卫生与计划生育支出 10.1 10.121011 行政事业单位医疗 10.1 10.12101101 行政单位医疗2101102 事业单位医疗 10.1 10.1214 交通

19、运输支出 521.93 243.12 278.8121401 公路水路运输 502.6 243.12 259.482140104 公路建设 68.18 68.182140106 公路养护 191.3 191.32140112 公路运输管理 243.12 243.1221406 车辆购置税支出 19.33 19.332140601 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 19.33 19.33221 住房保障支出 24.54 24.5422102 住房改革支出 24.54 24.542210201 住房公积金 24.54 24.54注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。7一般公共

20、预算财政拨款基本支出决算表公开 06 表编制单位：阿城区公路管理总段 单 位 ： 万 元科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额301 工资福利支出 356.46 3 02 商品和服务支出 81.36 3 10 其他资本性支出30101 基本工资 196.20 30201 办公费 31001 房屋建筑物购建30102 津贴补贴 30202 印刷费 31002 办公设备购置 30103 奖金 30203 咨询费 31003 专用设备购置30104 其他社会保障缴费 131.38 30204 手续费 31005 基础设施建设30106 伙食补助费 30205 水

21、费 31006 大型修缮30107 绩效工资 30206 电费 31007 信息网络及软件购置更新30108 机关事业单位基本养老保险缴费 30207 邮电费 31008 物资储备30109 职业年金缴费 30208 取暖费 31009 土地补偿30199 其他工资福利支出 28.88 30209 物业管理费 31010 安置补助303 对个人和家庭的补助 107.55 30211 差旅费 31011 地上附着物和青苗补偿30301 离休费 30212 因公出国（境）费用 31012 拆迁补偿30302 退休费 38.35 30213 维修(护)费 81.36 31013 公务用车购置3030

22、3 退职（役）费 30214 租赁费 31019 其他交通工具购置30304 抚恤金 30215 会议费 31020 产权参股30305 生活补助 30216 培训费 31099 其他资本性支出30306 救济费 30217 公务接待费 304 对企事业单位的补贴30307 医疗费 30218 专用材料费 30401 企业政策性补贴30308 助学金 30224 被装购置费 30402 事业单位补贴30309 奖励金 30225 专用燃料费 30403 财政贴息30310 生产补贴 30226 劳务费 30499 其他对企事业单位的补贴30311 住房公积金 69.2 30227 委托业务费 307 债务利息支出30312 提租补贴 30228 工会经费 30701 国内债务付息30313 购房补贴 30229 福利费 30707 国外债务付息30314 采暖补贴 30231 公务用车运行维护费 399 其他支出30315 物业服务补贴 30239 其他交通费用 39906 赠与30399 其他对个人和家庭的补助支出 30240 税金及附加费用30299 其他商品和服务支出 人员经费合计 464.01 公用经费合计： 81.36 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。