第二章 现金银行现金银行模块主要处理有关现金、银行存款、银行票据管理、银行对账，以及相关凭证的自动生成等业务，该业务主要由：编码设置、日常业务、期末业务、以及现金银行报表等组成。第一节 业务流程在总控中选择“现金银行系统”，现金银行模块提供“其他收款”和“其他付款”功能，可以处理其他类型的收付款业务。一旦输入单据，用户就可以通过快捷“账表”查询相关的现金银行账表数据。本系统允许用户通过编码栏上的命令按钮对系统进行基础设置，也可在系统运行过程中动态设置。第二节 其他收款这里的其他收款主要是指除应收回款之外的其他收款以及内部职工还款等，填制单据后同样生成出纳账，以便银行对账并生成对应的收款凭证，登记财务账。一、新增收款单单击日常业务中的“其他收款”，选择往来单位和单据模板。（如是内部的部门或者人员的收款可以不输入往来单位）填制单据头选择部门及业务员。这些信息可以动态增加。若不需要分部门或业务员核算，也可不录入该项。若现金/银行科目有部门或职员辅助核算属性的，必须输入部门或职员信息。输入日期和单据号。日期和单据号均由系统自动编制，也可根据需
