1、 1 盐边县供销合作社联合社 2017 年部门决算编制说明 一、单位基本职能及主要工作 （一）本社主要职能。 为农业、农村、农民提供综合服务。对公司基层社进行指导、协调、监督、服务工作，对重要农业生产资料及其他商品经营进行组织、协调、管理，对社有资产进行中短期投资。 （二） 2017 年重点工作完成情况。 2017年，盐边县供销社在渔门镇、红格镇、红宝乡建设了县级农村综合服务指导中心、乡镇农村综合服务站、村级综合服务社。在益民乡、红宝乡、红果乡建立了西红柿、核桃、羊等交易中心。在益民乡建立了火烧天农民专业合作社联合社 。在渔门镇朵古村建花椒基地 1000 亩，正在改土。建立了攀枝花市首家资金互
2、助社盐边县龙腾农村资金互助专业合作社。 二、部门概况 盐边县供销社下属二级单位 0 个，其中行政单位 0个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。 三、收支决算总体情况说明 2017年盐边县供销社本年收入合计 127.58 万元，其中：2 一般公共预算财政拨款收入 127.58 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴 收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。 图 1：收入决算结构图 100% ， 1 2 7 .
3、5 8 万0%2017 年盐边县供销社收入决算情况一般公共预算财政拨款收入政府性基金预算财政拨款收入国有资本经营预算财政拨款收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入2017年盐边县供销社本年支出合计 156 万元，其中：基本支出 146万元，占 93.59%；项目支出 10万元，占 6.41%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。 图 2：支出决算结构图 3 9 3 .5 9 % ， 146 万6 .4 1 % ， 10 万2017 年盐边县供销社支出决算情况基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出四
4、、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2017 年度财政拨款收、支总计 171 万元。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各减少 30.23万元，下降 15.02%。 图 3： 财政拨款收、支决算 总计变动情况 2 0 1 .2 3 万171 万0501001502002502016 年 2017 年2017 年盐边县供销社财政拨款收、支决算总计变动情况4 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2017年度一般公共预算财政拨款支出 156万元，占本年支出合计的 100%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款减少 21.44 万元，下降 1
5、2.08%。 图 :4： 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况 1 7 7 .4 4 万156 万0204060801001201401601802002016 年 2017 年2017 年盐边县供销社一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2017年一般公共预算财政拨款支出 156 万元，主要用于以下方面 :社会保障和就业支出 35.82 万元，占 22.97%；农林水支出 10 万元，占 6.41%；商业服 务业等支出 100.29 万元，占 64.30%；住房保障支出 9.86 万元，占 6.32%。 5 图 5：一般公共预算财政拨款支出决算结构
6、3 5 .8 2 万， 2 2 .9 7 %10 万， 6 .4 1 %1 0 0 .2 9 万， 6 4 .3 %9 .8 6 万， 6 .3 2 %2017 年盐边县供销社一般公共预算财政拨款支出决算结构社会保障和就业支出 农林水支出 商业服务业等支出 住房保障支出（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项） ：支出决算为 4.66万元，完成预算 100%。 2 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） ：支出决算为11.85 万元，完成预算 100%。 3 社
7、会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 17.66 万 元，完成预算 100%. 4 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：支出决算为 1.65 万元，完成预算 100%。 6 5 农林水支出（类）农业（款）农业组织化与产业化经营（项）： 支出决算为 8 万元，完成预算 34.78%，决算数小于预算数的主要原因是 2017 年年末结转项目资金 150000元，为农林水支出中农村组织互助试点资金，这个资金是做为国有股本金（ 10%）入股攀枝花市盐边县农腾农村资金互助社。因为盐边县龙藤农村资金互助社股本金还未达到2300000 元，只有 800000 元，所以以 1
8、0%入股，先入 80000元。剩下 150000 元结转到 2018 年使用。 6 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）： 支出决算为 2 万元，完成预算 100%. 7 商业服务业等支出（类）商业流通事物（款）行政运行（项）： 支出决算为 100.29 万元，完成预算 100%。 8 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支 出决算为 9.89 万元，完成预算 100%. 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2017年度一般公共预算财政拨款基本支出 146 万元，其中： 人员经费 132.71 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单
9、位基本养老保险缴费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。 公用经费 13.29万元，主要包括：办公费、水费、电费、7 邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用。 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.06万元，完成预算 89.51%，决算数小于预算数的主要原因是本单位在接待费用上尽量节约了开支。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2017年度“三 公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0万元，占 0%；公务用车
10、购置及运行维护费支出决算 0万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.06万元，占 100%。具体情况如下： 图 6：“三公”经费财政拨款支出结构 0 , 0 %0 .0 6 万， 100%2017 年盐边县供销社 “ 三公 ” 经费财政拨款支出结构因公出国 (境）费支出公务用车购置及运行维护费支出公务接待费支出8 1.因公出国（境）经费支出 0万元。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境） 0 人。 因公出国（境）支出决算比 2016 年增加 /减少 0 万元，增长 /下降 0%。 2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。其中： 公务用车购置支出 0万元。全年按规定更新购置公务用车
11、0 辆，其中：轿车 0辆、金额 0万元，越野车 0辆、金额0 万元，载客汽车 0辆、金额 0 万元。截至 2016 年 12月底，单位共有公务用车 0辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。 公务用车运行维护费支出 0 万元。 公务用车购置及运行维护费支出决算比 2016 年减少0.22万元，下降 100%。主要原因是 2017 年单位公车上交，所以无公务购置和运行维护费。 3.公务接待费支出 0.06 万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 1 批次， 10人次（不包括陪同人员），共计支出 0.06万元，具体内容是：接待省供销社、省
12、农工委、省金融 工作局、市供销社开展全省农村资金互助试点摸底调研工作，共计支出0.06 万元。 公务接待费支出决算比 2016 年减少 230 万元，下降26.44%。主要原因是公务接待费节约开支。 9 八、政府性基金预算支出决算情况说明 2017 年度政府性基金预算拨款支出 0 万元。 九、国有资本经营预算支出决算情况说明 2017 年度国有资本经营预算拨款支出 0 万元。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2017年度，盐边县供销社机关运行经费支出 13.29万元，比 2016年增加 3.82万元，增长 40.35%，主要原因为公车补助全年的发放。 （二）政府采购支出
13、情况 2017年度，盐边县供销社政府采购支出总额 0万元，其中：政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的 0%。 （三）国有资产占有使用情况 截至 2017 年 12 月 31日，盐边县供销社共有车辆 0 辆，其中：部级领导干部用车 0辆、一般公务用车 0辆、一般执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车 0 辆；单价 50万元以上通用设备 0台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 （四）预算绩效情况 10 1.绩效
14、目标管理情况。 按照预算绩效管理要求，本部门对 2017 年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标 0 个，涉及财政资金 0 万元，覆盖率达到 0%。 2.部门整体支出绩效自评开展情况。 按照预算绩效管理要求，本部门对 2017 年整体支出开展绩效自评，自评得分 94 分，存在的问题：一是绩效监控管理待加强，二是绩效评价工作需要完善 和加强。下一步改进措施：进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，逐步建立科学的绩效管理及考评管理体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。 2017 年部门整体支出绩效评价得分表 一级指标 二级指标 三级指标 得分 部门决策（ 25 分） 目标任务（ 15 分） 相关性（ 5 分） 5 明确性（ 5 分） 5 合理性（ 5 分） 5 预算编制（ 10 分） 测算依据（ 5 分） 5 目标管理（ 5 分） 5 综合管理（ 30 分） 专项资金分配时限（ 2分） 省级财力专项预算 分配时限（ 1 分） 1 中央专款分配合规率（ 1 分） 0 中期评估（ 2 分） 执行中期评估（ 2 分） 2 绩效监控（ 5 分） 预算执行进度监控（ 2 分） 1 绩效目标动态监控（ 3 分） 2 非税收入执收情况（ 2分） 非税收入征收情况（ 1 分） 1 非税收入上缴情况（ 1 分） 1
