阿城区公路管理总段.DOC

1、 1 阿城区公路管理总段 2017 年度部门决算 2018 年 10 月 10 日目 录 第一部分 阿城区公路管理总段 概况 一、部门职责 二、部门机构设置 三、部门决算编报范围 四、人员构成 第二部分 2017 年度 阿城区公路管理总段 决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款 “三公 ”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 2017 年度 阿城区公路管理总段 决算情况说明 一、收入支出总体情况说明 二、收入情况

2、说明 三、支出情况说明 四、财政拨款收入支出总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出情况说明 I六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明 七、一般公共预算财政拨款 “三公 ”经费支出情况说明 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明 九 、其他重要事项情况说明 第四部分 名词解释 II1 第一部分 阿城区公路管理总段 概况 一、部门职责 （一） 负责全市公路行政执法 （二） 负责公路建设养护的管理 （三） 负责公路日常养护和公路施工工作 二、部门机构设置 根据上述职责， 阿城区公路管理总段 内设 5 个 科 、室，分别是： 行政办公室（含财务审计）、国道管理办公室、县乡公路管理办公室、村路

3、管理办公室、路政执法队。 三、部门决算编报范围 2017 年 纳入 阿城区公路管理总段 部门决算管理的单位共计 1个。 四、人员构成 2017 年末，阿城区公路管理总段在职人员编制数 158 人，其 中 事业编制数 158 人；年末实有 8 4人，其中 事业实有 84 人。离 退休 97 人，其中退休 97 人。 （按下级单位明细编写） 2 第二部分 2017 年度 阿城公路管理总段 决 算表 收入支出决算总表 公开 01表 编制单位：阿城区公路管理总段 单位：万元 收入 支出 项目 行 次 金额 项目 行 次 金额 栏次 1 栏次 2 一、财政拨款收入 1 824.18 一、一般公共服务支出

4、 30 其中：政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 31 二、上级补助收入 3 三、国防支出 32 三、事业收入 4 四、公共安全支出 33 四、经营收入 5 五、教育支出 34 五、附属单位上缴收入 6 六、科学技术支出 35 六、其他收入 7 七、文化体育与传媒支出 36 8 八、社会保障和就业支出 37 37 267.61 9 九、医疗卫生与计划生育支出 38 38 10.1 10 十、节能环保支出 39 39 11 十一、城乡社区支出 40 40 12 十二、农林水支出 41 41 13 十三、交通运输支出 42 521.93 14 十四、资源勘探信息等支出 43 43 15 十五

5、、商业服务业等支出 44 44 16 十六、金融支出 45 45 17 十七、援助其他地区支出 46 46 18 十八、国土海 洋气象等支出 47 47 19 十九、住房保障支出 48 48 24.54 20 二十、粮油物资储备支出 49 49 21 二十一、其他支出 50 50 本年收入合计 22 824.18 本年支出合计 51 51 用事业基金弥补收支差额 23 结余分配 52 年初结转和结余 24 其中：提取职工福利基金 53 其中：项目支出结转和结余 25 转入事业基金 54 26 年末结转和结余 55 27 其中：项目支出结转和结余 56 26 57 总计 29 824.18 总计

6、 58 824.18 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 3 收入决算表 公开 02 表 编制单位：阿城 区公路管理总段 2017 年度 单位： 万 元 项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收 入 事业收 入 经营收 入 附属单位上缴收入 其他收入 支出功能分类科目编码 科目名称 类 款 项 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 824.18 824.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 267.61 267.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退休 243.63 243.63

7、0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 4.88 4.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 2.02 2.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080599 其他行政事业单位离退休支出 236.73 236.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20826 财政对基本养老 保险基金的补助 15.92 15.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2082699 财政对其他基本养老保险基金的补助 15.92 15.92

8、0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20899 其他社会保障和就业支出 8.06 8.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2089901 其他社会保障和就业支出 8.06 8.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 医疗卫生与计划 生育支出 10.10 10.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 10.10 10.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 10.10 10.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 214 交通运输支

9、出 521.93 521.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21401 公路水路运输 502.60 502.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2140104 公路建设 68.18 68.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2140106 公路养护 191.30 191.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2140112 公路运输管理 243.12 243.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21406 车辆购置税支出 19.33 19.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

10、2140601 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 19.33 19.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 24.54 24.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 24.54 24.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 24.54 24.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门 本年度取得的各项收入情 况 。 4 支出决算表 公开 03 表 编制单位：阿城区公路管理总段 2017年度 单位： 万 元 项目 本年支出合计 基本支出 项

11、目支出 上缴上级 支出 经营支出 对附属单位 补助支出 支出功能分类科目编码 科目名称 类 款 项 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 824.18 545.37 278.81 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 267.61 267.61 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退休 243.63 243.63 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 4.88 4.88 0.00 0.00 0.00 0.00 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 2.02 2.02 0.00 0.00

12、0.00 0.00 2080599 其他行政事业单位离退休支出 236.73 236.73 0.00 0.00 0.00 0.00 20826 财政对基本养老保险基金的补助 15.92 15.92 0.00 0.00 0.00 0.00 2082699 财政对其他基本养老保险基金的补助 15.92 15.92 0.00 0.00 0.00 0.00 20899 其他社会保障和就业支出 8.06 8.06 0.00 0.00 0.00 0.00 2089901 其他社会保障和就业支出 8.06 8.06 0.00 0.00 0.00 0.00 210 医疗卫生与计划生育支出 10.10 10.1

13、0 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 10.10 10.10 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 10.10 10.10 0.00 0.00 0.00 0.00 214 交通运输支出 521.93 243.12 278.81 0.00 0.00 0.00 21401 公路水路运输 502.60 243.12 259.48 0.00 0.00 0.00 2140104 公路建设 68.18 0.00 68.18 0.00 0.00 0.00 2140106 公路养护 191.30 0.00 191.30 0.00 0.00 0

14、.00 2140112 公路运输管理 243.12 243.12 0.00 0.00 0.00 0.00 21406 车辆购置税支出 19.33 0.00 19.33 0.00 0.00 0.00 2140601 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 19.33 0.00 19.33 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 24.54 24.54 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 24.54 24.54 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 24.54 24.54 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门

15、本年度取得的各项 支出 情况5 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 编制单位 ： 阿城区公路管理总段 单位：万元 收 入 支 出 项目 行次 金额 项目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 栏次 1 栏次 2 3 4 一、一般公共预算财政拨款 1 824.18 一、一般公共服务支出 28 二、政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 29 3 三、国防支出 30 4 四、公共安全支出 31 5 五、教育支出 32 6 六、科学技术支出 33 7 七、文化体育与传媒支出 34 8 八、社会保障和就业支出 35 267.61 267.61 9 九、医疗卫生与计划生育支出

16、 36 10.1 10.1 10 十、节能环保支出 37 11 十一、城乡社区支出 38 12 十二、农林水支出 39 13 十三、交通运输支出 40 521.93 521.93 14 十四、资源勘探信息等支出 41 15 十五、商业服务业等支出 42 16 十六、金融支出 43 17 十七、援助其他地区支出 44 18 十八、国土海洋气 象等支出 45 19 十九、住房保障支出 46 24.54 24.54 20 二十、粮油物资储备支出 47 21 二十一、其他支出 48 本年收入合计 22 824.1 本年支出合计 49 年初财政拨款结转和结余 23 年末财政拨款结转和结余 50 一般公共

17、预算财政拨款 24 政府性基金预算财政拨款 51 5 25 52 26 53 总计 27 824.18 总计 54 824.18 824.18 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 6 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 编制单位：阿城区公路管理总段 单位：万元 功能分类 科目编码 科目名称 本年支出合计 支出 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 类 款 项 合计 824.18 545.37 278.81 208 社会保障和就业支出 267.61 267.61 20805 行政事业单位离退休 243.63 243.63 2

18、080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 4.88 4.88 2080506 机关事业单位职业年金缴费支 出 2.02 2.02 2080599 其他行政事业单位离退休支出 236.73 236.73 20826 财政对基本养老保险基金的补助 15.92 15.92 2082699 财政对其他基本养老保险保险基金的补助 15.92 15.92 20899 其他社会保障和就业支出 8.06 8.06 2089901 其他社会保障和就业支出 8.06 8.06 210 医疗卫生与计划生育支出 10.1 10.1 21011 行政事业单位医疗 10.1 10.1 2101101 行政单位医疗

19、2101102 事业单位医疗 10.1 10.1 214 交通运输支出 521.93 243.12 278.81 21401 公路水路运输 502.6 243.12 259.48 2140104 公路建设 68.18 68.18 2140106 公路养护 191.3 191.3 2140112 公路运输管理 243.12 243.12 21406 车辆购置税支出 19.33 19.33 2140601 车辆购置税用于公路等基础设施 建设支出 19.33 19.33 221 住房保障支出 24.54 24.54 22102 住房改革支出 24.54 24.54 2210201 住房公积金 24.

20、54 24.54 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 7 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 编制单位 ： 阿城区公路管理总段 单位：万元 科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额 301 工资福利支出 356.46 302 商品和服务支出 81.36 310 其他资本性支出 30101 基本工 资 196.20 30201 办公费 31001 房 屋建筑物购建 30102 津贴补贴 30202 印刷费 31002 办公设备购置 30103 奖金 30203 咨询费 31003 专用设备购置 30104 其他社会保障缴费

21、 131.38 30204 手续费 31005 基础设施建设 30106 伙食补助费 30205 水费 31006 大型修缮 30107 绩效工资 30206 电费 31007 信息网络及软件购置更新 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 30207 邮电费 31008 物资储备 30109 职业年金缴费 30208 取暖费 31009 土地补偿 30199 其他工资福利支出 28.88 30209 物业管理费 31010 安置补助 303 对个人和家庭的补助 107.55 30211 差旅费 31011 地上附 着物和青苗补偿 30301 离休费 30212 因公出国（境）费用 3101

22、2 拆迁补偿 30302 退休费 38.35 30213 维修 (护 )费 81.36 31013 公务用车购置 30303 退职（役）费 30214 租赁费 31019 其他交通工具购置 30304 抚恤金 30215 会议费 31020 产权参股 30305 生活补助 30216 培训费 31099 其他资本性支出 30306 救济费 30217 公务接待费 304 对企事业单位的补贴 30307 医疗费 30218 专用材料费 30401 企业政策性补贴 30308 助学金 30224 被装购置费 30402 事业单位补贴 30309 奖励金 30225 专用燃料费 30403 财政贴息

23、 30310 生产补贴 30226 劳务费 30499 其他对企事业单位的补贴 30311 住房公积金 69.2 30227 委托业务费 307 债务利息支出 30312 提租补贴 30228 工会经费 30701 国内债务付息 30313 购房补贴 30229 福利费 30707 国外债务付息 30314 采暖补贴 30231 公务用车运行维护费 399 其他支出 30315 物业服务补贴 30239 其他交通费用 39906 赠与 30399 其他对个人和家庭的补助支出 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 人员经 费合计 464.01 公用经费合计 ： 81.36 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。