1、 上海市浦东新区 上南五村幼儿园 2017 年度单位决算 目 录 第一部分 单位概况 第二部分 2017 年度单位决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款支出决算表 第三部分 2017 年度单位决算情况说明 第四部分 名词解释 第 一部分 单位概况 一、主要职能 贯彻国家教育方针，实行保育和教育相结合的原则，对 3-6岁幼儿实施体、智、德、美全面发展教育，促进幼儿身心和谐发展。同时
2、面向幼儿家长提供科学育儿指导。 根据上述主要职责和具有的社会功能，确定上海市浦东新区上南五村 幼儿园为（二级园）事业单位，经费由浦东新区财政全额拔款。 二、机构设置 根据上述职责，上海市浦东新区 上南五村 幼儿园设 1 个内设机构，包括：保教部。 上海市浦东新区上南五村幼儿园实行正科级制。由园长、工会主席、人事干部、保教主任、行政主任组成学校领导班子。根据学校管 理的需要和浦东新区教育局岗位设置相关规定，上海市浦东新区 上南五村 幼儿园内设机构有保教部，配备园长、保教主任、行政主任、工会主席、人事干部、教研组长等。 第二部分 2017 年度单位决算表 2017年度收入支出决算总表 单位：万元
3、收入 支出 项目 决算数 项目 决算数 一、财政拨款收入 673.10 一、一般公共服务支出 其中：政府性基金预算财政拨款 二、外交支出 二、上级补助收入 三、国防支出 三、事业收入 四、公共安全支出 四、经营收入 五、教育支出 588.30 五、附属单位上缴收入 六、科学技术支出 六、其他收入 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 75.35 九、医疗卫生与计划生育支出 23.39 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房
4、保障支出 17.23 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 本年收入合计 673.10 本年支出合计 704.27 用事业基金弥补收支差额 结余分配 年初结转和结余 38.69 年末结转和结余 7.52 总计 711.79 总计 711.79 2017年度收入决算表 单位：万元 项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 功能分类 科目编码 科目名称 类 款 项 合计 673.10 673.10 205 教育支出 557.13 557.13 205 02 普通教育 544.33 544.33 205 02 01 学前教育 544.33 5
5、44.33 205 09 教育费附加安排的支出 12.80 12.80 205 09 99 其他教育费附加安排的支出 12.80 12.80 208 社会保障和就业支出 75.35 75.35 208 05 行 政事业单位离退休 75.35 75.35 208 05 02 事业单位离退休 6.68 6.68 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 49.05 49.05 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 19.62 19.62 210 医疗卫生与计划生育支出 23.39 23.39 210 11 行政事业单位医疗 23.39 23.39 210 11 02 事业单
6、位医疗 23.39 23.39 221 住房保障支出 17.23 17.23 221 02 01 住房公积金 16.56 16.56 221 02 03 购房补贴 0.67 0.67 2017年度支出决算表 单位：万元 项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出 功能分类 科目编码 科目名称 类 款 项 合计 704.27 659.54 44.73 205 教育支出 588.30 544.24 44.06 205 02 普通教育 544.50 544.24 0.26 205 02 01 学前教育 544.50 544.24 0.26 205 09 教育费
7、附加安排的支出 43.80 43.80 205 09 99 其他教育费附加安排的支出 43.80 43.80 208 社会保障和就业支出 75.35 75.35 208 05 行政事业单位离退休 75.35 75.35 208 05 02 事业单位离退休 6.68 6.68 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 49.05 49.05 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 19.62 19.62 210 医疗卫生与计划生育支出 23.39 23.39 210 11 行政事业单位医疗 23.39 23.39 210 11 02 事业单位医疗 23.39 23.39 2
8、21 住房保障支出 17.23 16.56 0.67 221 02 01 住房公积金 16.56 16.56 221 02 03 购房补贴 0.67 0.67 2017年度财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 收入 支出 项目 决算数 项目 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 一、一般公共预算财政拨款 673.10 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算财政拨款 二、外交支出 三、国防支出 四、公 共安全支出 五、教育支出 588.30 588.30 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 75.35 75.35 九、医疗卫生与计划生育支出 23
9、.39 23.39 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 17.23 17.23 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 本年收入合计 673.10 本年支出合计 704.27 704.27 年初财政拨款结转和结余 38.69 年末财政拨款结转和结余 7.52 7.52 一般公共预算财政拨款 38.69 政府性基金预 算财政拨款 总计 711.79 总计 711.79 711.79 2017年度一般公共预算财政拨款支出决
10、算表 单位：万元 项目 合计 基本支出 项目支出 功能分类 科目编码 科目名称 类 款 项 205 教育支出 588.30 544.24 44.06 205 02 普通教育 544.50 544.24 0.26 205 02 01 学前教育 544.50 544.24 0.26 205 09 教育费附加安排的支出 43.80 43.80 205 09 99 其他教育费附加安排的支出 43.80 43.80 208 社会保障和就业支出 75.35 75.35 208 05 行政事业单位离退休 75.35 75.35 208 05 02 事业单位离退休 6.68 6.68 208 05 05 机关
11、事业单位基本养老保险缴费支出 49.05 49.05 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 19.62 19.62 210 医疗卫生与计划生育支出 23.39 23.39 210 11 行政事业单位医疗 23.39 23.39 210 11 02 事业单位医疗 23.39 23.39 221 住房保障支出 17.23 16.56 0.67 221 02 01 住房公积金 16.56 16.56 221 02 03 购房补贴 0.67 0.67 0 合计 704.27 659.54 44.73 2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位：万元 项目 合计 人员经费 公用经费
12、 经济分类 科目编码 科目名称 类 款 301 工资福利支出 443.79 443.79 - 301 01 基本工资 80.98 80.98 - 301 02 津贴补贴 10.22 10.22 - 301 03 奖金 9.50 9.50 - 301 04 其他社会保障缴费 31.29 31.29 - 301 06 伙食补助费 - 301 07 绩效工资 187.65 187.65 - 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 49.05 49.05 - 301 09 职业 年金缴费 19.62 19.62 - 301 99 其他工资福利支出 55.48 55.48 - 302 商品和服务支出
13、 141.04 - 141.04 302 01 办公费 26.94 - 26.94 302 02 印刷费 0.42 - 0.42 302 03 咨询费 1.00 - 1.00 302 04 手续费 0.33 - 0.33 302 05 水费 1.27 - 1.27 302 06 电费 3.40 - 3.40 302 07 邮电费 1.08 - 1.08 302 08 取暖费 - 302 09 物业管理费 33.76 - 33.76 302 11 差旅费 - 302 12 因公出国（境）费用 - 302 13 维修（护）费 26.02 - 26.02 302 14 租赁费 - 302 15 会议
14、费 - 302 16 培训费 1.57 - 1.57 302 17 公务接待费 - 0.00 302 18 专用材料费 6.03 - 6.03 302 24 被装购置费 - 302 25 专用燃料费 - 302 26 劳务费 - 302 27 委托业务费 0.93 - 0.93 302 28 工会经费 10.85 - 10.85 302 29 福利费 7.78 - 7.78 302 31 公务用车运行维护费 - 302 39 其他交通费用 0.36 - 0.36 302 40 税金及附加费用 - 302 99 其他商品和服务支出 19.30 - 19.30 303 对个人和家庭的补助 35.11 35.11 -
