1、 2018年度裕民县供销合作社部门预算公开说明第一部分 部门单位概况一、部门单位基本情况：1、部门职能：裕民县供销合作社是裕民县政府直属事业单位，编制4个，现有在 职在册干部、职工3人，在编3人，退休职工13人，下岗职工196人。供 销社党总支下辖2个党支部（盐业公司支部、农佳乐公司支部），共有正式党员12名。县社农资网络主要由农佳乐责任有限公司、西部绿业供销有限责任公司（皆属股份制公司）负责经营，两块牌子一套人马，截止到目前全县的农资销售网已累计增加到44个，已延伸到各乡、村 队，形成了覆盖全县较完善的农资经营网络体系。县社下辖两个企业：一是盐业公司（供销社全资企业）；二是农佳乐责任有限公司
2、（股份制公司）。2、机构情况及增减变动原因：内设机构1个。3、人员情况及增减变动原因：核定事业编制4个，本年度年末在职4人，退休人员12人。第二部分 2018年部门预算公开表（见附表）一、部门收支总体情况表二、部门收入总体情况表三、部门支出总体情况表四、财政拨款收支总体情况表五、一般公共预算支出情况表六、一般公共预算基本支出情况表七、项目支出情况表八、一般公共预算“三公经费”支出情况表九、政府性基金预算支出情况表第三部分 2018年部门预算情况说明一、 关于供销社部门2018年收支预算情况的总体说明2018年部门预算收入68万元，其中：一般性财政拨款补助：68万元；2018年支出预算68万元，
3、其中：社会保障和就业支出27万元，商业服务业等支出38万元，住房保障支出3万元。二、关于供销社部门2018年收入预算情况说明2018年收入预算68万元，其中：按功能分类科目，2080506-机关事业单位职业年金缴费支出补助收入2万元；2210201-住房保障支出补助收入3万元；2160299-商品流通事物支出补助收入38万元；2080599-其他行政事业单位离退休支出补助收入20万元；，2080505-机关事业基本养老保险缴费支出补助收入5万元。三、关于供销社部门2018年支出预算情况说明2018年支出预算68万元，其中：按功能分类科目，2080506-机关事业单位职业年金缴费支出2万元；22
4、10201-住房保障支出：3万元；2160299-商品流通事物支出38万元；2080599-其他行政事业单位离退休支出20万元；，2080505-机关事业基本养老保险缴费5万元。四、关于供销社部门2018年财政拨款收支预算情况总体说明2018年部门财政拨款收入预算68万元，其中：一般性财政拨款补助：68万元；2018年财政拨款支出预算68万元，其中：社会保障和就业支出27万元，商业服务业等支出38万元，住房保障支出3万元。 五、关于供销社部门2018年一般公共预算当年拨款情况说明2018年一般公共预算拨款68万元，其中：按功能分类科目，2080506-机关事业单位职业年金缴费支出补助收入2万元
5、；2210201-住房保障支出补助收入3万元；2160299-商品流通事物支出补助收入38万元；2080599-其他行政事业单位离退休支出补助收入20万元；，2080505-机关事业基本养老保险缴费支出补助收入5万元。六、关于供销社部门2018年一般公共预算基本支出情况说明2018年一般公共预算基本支出68万元，其中：基本工资13万元，津贴补贴10万元，奖金17万元，绩效工资2万元，机关事业单位基本养老保险缴费5万元，职业年金2万元，职工基本医疗保险缴费8万元，其他社会保障缴费1万元，住房公积金3万元，退休费2万元，办公费1万元，取暖费1万元，福利费1万元，公务车运行费2万元。七、关于供销社部
6、门2018年项目支出预算说明裕民县供销合作社无项目支出预算。八、关于供销社部门2018年一般公共预算“三公经费”预算情况说明2018年一般公共预算“三公经费”预算2万元，其中：公务用车运行费2万元。九、关于供销社部门2018年政府性基金预算拨款情况说明裕民县供销合作社无政府性基金预算拨款。十、其他重要事项的情况说明 无。第四部分 专业名词解释财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。附属
7、单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。其他收入：指除上述“财 政拨款收入” 、“事业收入” 、“经营收入”、“附属单位缴 款” 等之外取得的收入。用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财 政拨款结转和结 余资金” 、“事业收入”、“ 事业单位经营收入” 、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、 结转 到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包
8、括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。结余分配：反映单位当年结余的分配情况。年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。“三公”经费：
9、指用一般公共 预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用 车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助- 19 - 费、 杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费 、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会 议费、福利费、日常维修费、 专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。本单位支出功能分类说明。208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险费支出。208（类）05（款）99（项）：指其他行政事业单位离退休支出。216（类）02款）99（项）：指其他商业流通事物支出。221（类）02（款）01（项）：指住房公积金支出。裕民县供销合作社2018年6月2日
