1、上海市浦东新区金茂小学 2015 年度决算第一部分 上海市浦东新区金茂小学概况一、主要职责本校由上海市浦东新区教育局举办，经登记批准，是具有法人资格的办学机构，是一所实施 小学五年制教育的全日制教育机构。其主要职责在于实施小学义务教育，促进基础教育发展；小学学历教育。我校以“新童 谣教育” 为办学理念，始终把促进每一个学生的快乐成长作为学校的根本任务，不断美化学校环境，优化学校课程体系，优化教师的专业水平，为每一位学生的全面、健康、个性、可持续性发展，提供优良的教育教学条件。二、机构设置根据上述职责，上海市浦东新区金茂小学设个内设机构 3 个，包括：校长办公室、教育办公室和教学办公室。第二部分
2、 上海市浦东新区金茂小学 2015 年度决算表2015年度财务收支决算总表单位：万元收 入 支 出项 目 决算数 项 目 决算数财政拨款收入 2,006.95 一般公共服务支出 0.00其中: 政府性基金收入 0.00 外交支出 0.00事业收入 0.00 国防支出 0.00事业单位经营收入 0.00 公共安全支出 0.00其他收入 36.69 教育支出 1,979.61科学技术支出 0.00文化体育与传媒支出 0.00社会保障和就业支出 9.10医疗卫生与计划生育支出 69.19节能环保支出 0.00城乡社区支出 0.00农林水支出 0.00交通运输支出 0.00资源勘探信息等支出 0.00
3、商业服务业等支出 0.00金融支出 0.00援助其他地区支出 0.00国土海洋气象等支出 0.00住房保障支出 34.52粮油物资储备支出 0.00其他支出 16.55本年收入合计 2,043.64 本年支出合计 2,108.97动用历年结余 98.1 本年结余 32.77合 计 2141.74 合 计 2141.742015年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项 目 一般公共预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码类 款 项科目名称 合 计 基本支出 项目支出205 教育支出 1,977.43 1,912.79 64.65205 02 普通教育 1,927.85 1,912.79 15
4、.06205 02 02 小学教育 1,927.85 1,912.79 15.06205 09 教育费附加安排的支出 49.59 0.00 49.5920509 99其他教育费附加安排的支出49.59 0.00 49.59208社会保障和就业支出 9.10 9.10 0.00208 05行政事业单位离退休 9.10 9.10 0.00208 05 02事业单位离退休 9.10 9.10 0.00210医疗卫生与计划生育支出69.19 69.19 0.00210 05 医疗保障 69.19 69.19 0.00210 05 02事业单位医疗 69.19 69.19 0.00221住房保障支出 3
5、4.52 34.52 0.00221 02住房改革支出 34.52 34.52 0.00221 02 01住房公积金 34.52 34.52 0.00合 计 2,090.25 2,025.60 64.652015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位：万元项 目 一般公共预算财政拨款 基本支出决算数经济分类科目编码类 款科目名称 合 计 人员经费 公用经费301 工资福利支出 1,248.77 1,248.77301 01 基本工资 237.89 237.89301 02 津贴补贴 67.09 67.09301 03 奖金 20.84 20.84301 04 社会保障缴费 235.21 2
6、35.21301 06 伙食补助费 0.00 0.00301 07 绩效工资 611.06 611.06301 99 其他工资福利支出 76.68 76.68302 商品和服务支出 488.42 488.42302 01 办公费 40.37 40.37302 02 印刷费 12.04 12.04302 03 咨询费 0.00 0.00302 04 手续费 0.13 0.13302 05 水费 4.54 4.54302 06 电费 9.29 9.29302 07 邮电费 5.10 5.10302 08 取暖费 0.00 0.00302 09 物业管理费 109.69 109.69302 11 差
7、旅费 0.00 0.00302 12 因公出国（境）费用 0.00 0.00302 13 维修（护）费 120.72 120.72302 14 租赁费 3.79 3.79302 15 会议费 0.00 0.00302 16 培训费 6.32 6.32302 17 公务接待费 2.73 2.73302 18 专用材料费 15.61 15.61302 24 被装购置费 0.00 0.00302 25 专用燃料费 0.00 0.00302 26 劳务费 2.98 2.98302 27 委托业务费 7.59 7.59302 28 工会经费 38.15 38.15302 29 福利费 28.65 28.
8、65302 31 公务用车运行维护费 4.40 4.40302 39 其他交通费用 0.71 0.71302 40 税金及附加费用 0.00 0.00302 99 其他商品和服务支出 75.61 75.61303 对个人和家庭的补助 169.70 169.70303 01 离休费 0.00 0.00303 02 退休费 0.00 0.00303 03 退职（役）费 0.00 0.00303 04 抚恤金 0.00 0.00303 05 生活补助 0.00 0.00303 07 医疗费 0.00 0.00303 08 助学金 125.25 125.25303 09 奖励金 0.00 0.0030
9、3 11 住房公积金 34.60 34.60303 12 提租补贴 0.00 0.00303 13 购房补贴 0.00 0.00303 99 其他对个人和家庭的补助支出 9.85 9.85310 其他资本性支出 118.71 118.71310 02 办公设备购置 38.06 38.06310 03 专用设备购置 71.10 71.10310 07 信息网络及软件购置更新 1.54 1.54310 13 公务用车购置 0.00 0.00310 19 其他交通工具购置 0.00 0.00310 99 其他资本性支出 8.01 8.01合 计 2025.60 1,418.47 607.132015
10、年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表单位：万元一般公共预算财政拨款“三公”经费公务用车购置及运行费合计 因公出国（境）费 小计 公务用车购置费公务用车运行费公务接待费机关运行经费决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数9.00 7.13 0.00 0.00 6.00 4.40 0.00 0.00 6.00 4.40 3.00 2.732015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表单位：万元项 目 政府性基金预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码类 款 项科目名称 合 计 基本支出 项目支出合 计注：上海市浦东新区金茂小学 2015 年
11、度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。第三部分 上海市浦东新区金茂小学 2015 年度决算情况说明一、关于上海市浦东新区金茂小学 2015 年度决算收入情况说明上海市浦东新区金茂小学 2015 年度决算收入总计 2043.64万元，其中：财政拨款收入 2006.95 万元，占 98.2%；事业收入 0万元，占 0%；事业单 位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 36.69万元，占 1.8%。二、关于上海市浦东新区金茂小学 2015 年度决算支出情况说明上海市浦东新区金茂小学 2015 年度决算支出总计 2108.97万元，其中：基本支出 2026.1 万元，占 96.07%；项目支
12、出 82.87 万元，占 3.93%；上缴上 级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；事 业单位经营支出 0 万元，占 0%。三、关于上海市浦东新区金茂小学 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明上海市浦东新区金茂小学 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出总计 2090.25 万元，具体情况如下：1、“教育支出（类）普通教育（款）”1927.85 万元，其中：“小学教育（项）”1927.85 万元，主要用于：直接从事学校运行经费与项目支出。2、“教育支出（类）教育费附加安排的支出（款） ”49.59 万元，其中：“其他教育费附加安排的支出（ 项）”
13、 49.59 万元，主要用于：校园足球联盟专项、少先队规范队室创建费等项目。3、“社会保障和就业支出（类）行政事业单 位离退休（款）” 9.1万元，其中：“事业单位离退休（ 项 ）”9.1 万元，主要用于： 单位离退休人员方面的支出。“死亡抚恤（ 项）”0 万元，主要用于： 单位丧 葬补助等方面的支出。4、“医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款） ”69.19 万元，其中：“事业单位医 疗（项）”69.19 万元，主要用于： 单位按照国家政策规定缴纳在职人员基本医疗保险费的支出。5、“住房保障支出（类）住房改革支出（款） ” 34.52 万元，其中：“住房公积 金（项）”34.52 万元，
14、主要用于： 单位按照国家政策规定缴纳在职人员住房公积金的支出。“购房补贴 （项）”0 万元，主要用于： 单位教 师购房贴息支出。四、关于上海市浦东新区金茂小学 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明上海市浦东新区金茂小学 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计 2025.6 万元，具体情况如下：1、“工资福利支出”1248.77 万元，主要用于：基本工 资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出。2、“商品和服务支出” 488.42 万元，主要用于： 办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国( 境
15、) 费 用、维修(护) 费、租赁费、培 训费、公务接待费、专用材料费、 专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他商品和服务支出3、“对个人和家庭的补助” 169.7 万元，主要用于：离休费、退休费、 抚恤金、助学金、住房公积金、购房补贴以及其他对个人和家庭的补助支出等方面的支出。4、“其他资本性支出” 118.71 万元，主要用于：办公设备购置、专用设备购置、公务用车购置以及其他资本性支出。五、关于上海市浦东新区金茂小学 2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数上海市浦东新区金茂小学 2015 年度“三公 ”经费决算数 7.13万元，比预算节约 1.87 万元。2015 年度“ 三公” 经费决算数小于预算数的主要原因是：公务用车运行维护费和公务接待费比预算节约。其中：“因公出国（境）费” 决算数 0 万元，团组数量 0 个、0 人次数。目前，浦东新区因公出国（境）费采取“统 一计划管理，经费各自承担” 的管理方式。“ 三公”经费中“因公出国（境） 费” 预算数由区
