出纳管理流程.doc

上传人：晟*** 文档编号：13424816 上传时间：2022-08-07 格式：DOC 页数：5 大小：347KB

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流程索引流程编号：9.6流程名称：出纳管理流程文档控制更改记录日期作者版本号更改记录查阅姓名备注目录出纳管理流程3业务描述3适用范围3控制目标3控制点3涉及部门及岗位3特定政策4业务流程图4流程说明4产品配置、关键预配置参数5出纳管理流程业务描述本业务是指企业业务过程的资金的收付形成的对现金和银行存款的管理。适用范围业务流程使用对象：财务部。控制目标可以帮助企业实现资金的规范使用和控制。控制点业务流程关键环节：现金、银行存款、银行对账、支票管理。涉及部门及岗位部门：财务部岗位：出纳特定政策业务流程图

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